Cassava Sciences, Inc. (SAVA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Cassava Sciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
يتم اشتقاق تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي من البحث والتطوير الصيدلاني ، مع التركيز بشكل خاص على علاجات الأمراض العصبية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6.4 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
| منح البحث | 4.3 مليون دولار | 5.7 مليون دولار |
| دخل التعاون | 2.1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 28.1%
- زاد دخل منحة البحث عن طريق 32.6%
- توسيع دخل التعاون بواسطة 19%
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- تمويل البحوث الصيدلانية
- اتفاقيات البحوث التعاونية
- تطوير المنتجات العلاجية المستقبلية المحتملة
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منح البحث | 5.7 مليون دولار | 69.5% |
| دخل التعاون | 2.5 مليون دولار | 30.5% |
الغوص العميق في الربحية في Cassava Sciences ، Inc. (SAVA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Cassava Sciences عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1,058.2% |
| هامش التشغيل | -1,170.7% |
| صافي هامش الربح | -1,045.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير لعام 2023: 106.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 117.4 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 109.8 مليون دولار
تُظهر نسب الربحية المقارنة استثمارات كبيرة في أنشطة البحث ، مع وجود هوامش سلبية تعكس مراحل التطوير السريري المستمرة.
| مقياس مالي | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $0 | $0 |
| نفقات البحث والتطوير | 98.3 مليون دولار | 106.4 مليون دولار |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى التركيز المستمر على استثمارات البحث والتنمية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Cassava Sciences ، Inc. (Sava) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 146.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 169 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تصنيف الائتمان: ب+
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 62% |
| تمويل الديون | 38% |
أنشطة التمويل الأخيرة
أحدث عروض الأسهم: 275 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل
تقييم السيولة Cassava Sciences ، Inc. (SAVA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لمقاييس السيولة عن رؤى مهمة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 4.15 |
| نسبة سريعة | 3.21 | 3.89 |
| رأس المال العامل | $254.6 مليون | 289.3 مليون دولار |
يبرز بيان التدفق النقدي الحركات المالية الرئيسية:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-87.4 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-42.1 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $163.5 مليون |
- النقد والمكافئات النقدية: 312.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 24.6 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 29.3 مليون دولار في الربع
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية احتياطيات نقدية مستقرة ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
هل Cassava Sciences ، Inc. (Sava) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -26.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -35.62 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.17
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $65.10
- سعر السهم الحالي: $39.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 35% |
| يشتري | 25% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 10% |
مؤشرات التقييم المالي
- القيمة السوقية: 1.24 مليار دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 24.67
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -18.35
المخاطر الرئيسية التي تواجه علوم الكسافا ، Inc. (SAVA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 98.4 مليون دولار قضى في عام 2023 | عالي |
| سعر الحرق النقدي | 83.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | معتدل |
| تكاليف التجارب السريرية | 45.6 مليون دولار مخصص للدراسات المستمرة | عالي |
المخاطر التنظيمية
- عدم اليقين الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير لمرشح المخدرات الأساسي
- تأخير التجربة السريرية المحتملة
- الامتثال للوائح الصيدلانية الصارمة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية الصيدلانية لعلم الأعصاب
- تحديات تبني السوق المحتملة
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| قدرة التصنيع | إمكانيات الإنتاج المحدودة |
| الموردين | اضطراب محتمل في شراء مواد التجارب السريرية |
| البنية التحتية البحثية | الاعتماد على مرافق البحث المتخصصة |
مخاطر الاستثمار
يجب على المستثمرين مراعاة:
- تقلب أسعار السهم: تقلبات المدى لمدة 52 أسبوع
- توليد الإيرادات المحدودة خلال مرحلة البحث
- الاعتماد العالي على التجارب السريرية الناجحة
آفاق النمو المستقبلية لـ Cassava Sciences ، Inc. (SAVA)
فرص النمو
توضح شركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية إمكانات النمو الواعدة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب مرض الزهايمر العلاجي مع المرشح الرئيسي في التجارب السريرية
- استثمارات البحث والتنمية المستمرة 54.3 مليون دولار في عام 2023
- توسع السوق المحتمل في علاجات الأمراض العصبية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 54.3 مليون دولار | 62.7 مليون دولار |
| إمكانات الإيرادات | $0 | 15-25 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار | 1.5-1.8 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- تقدم المرحلة 3 التجارب السريرية لعلاج الزهايمر
- توسيع محفظة أبحاث الأمراض العصبية
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
المزايا التنافسية
نهج علاجي فريد مع منصات التكنولوجيا الملكية استهداف الظروف التنكسية العصبية ، مع محفظة الملكية الفكرية المقدرة تقدر قيمتها 78.5 مليون دولار.
Cassava Sciences, Inc. (SAVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.