Cassava Sciences, Inc. (SAVA) Bundle
Verstehen von Maniok -Sciences, Inc. (SAVA) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen des Unternehmens werden hauptsächlich aus der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung abgeleitet, wobei der Schwerpunkt auf Behandlungen mit neurodegenerativen Erkrankungen liegt.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 6,4 Millionen US -Dollar | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungszuschüsse | 4,3 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Zusammenarbeiteinkommen | 2,1 Millionen US -Dollar | 2,5 Millionen US -Dollar |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 28.1%
- Forschungsstipendienerträge erhöht sich um durch 32.6%
- Einkommen der Zusammenarbeit erweitert von 19%
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Pharmazeutische Forschungsfinanzierung
- Kollaborative Forschungsabkommen
- Potenzielle zukünftige therapeutische Produktentwicklung
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | 5,7 Millionen US -Dollar | 69.5% |
| Zusammenarbeiteinkommen | 2,5 Millionen US -Dollar | 30.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cassava Sciences, Inc. (SAVA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Cassava Sciences zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -1,058.2% |
| Betriebsspanne | -1,170.7% |
| Nettogewinnmarge | -1,045.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023: 106,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 117,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 109,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten zeigen signifikante Investitionen in Forschungsaktivitäten, wobei negative Margen die laufenden klinischen Entwicklungsphasen widerspiegeln.
| Finanzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0 | $0 |
| F & E -Kosten | 98,3 Millionen US -Dollar | 106,4 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen darauf hin, dass sich der Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen weiterhin konzentriert.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Manioks Sciences, Inc. (SAVA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 146,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 169 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 62% |
| Fremdfinanzierung | 38% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Letztes Eigenkapitalangebot: 275 Millionen Dollar In Cabrio -Senior -Notizen
Bewertung der Liquidität von Manioks Sciences, Inc. (SAVA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquiditätsmetriken zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 4.15 |
| Schnellverhältnis | 3.21 | 3.89 |
| Betriebskapital | $254,6 Millionen | 289,3 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen wichtige finanzielle Bewegungen:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-87,4 Millionen |
| Cashflow investieren | $-42,1 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $163,5 Millionen |
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 24,6 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 29,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören stabile Bargeldreserven und überschaubare Schulden.
Ist Cassava Sciences, Inc. (SAVA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -26.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -35.62 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $22.17
- 52 Wochen hoch: $65.10
- Aktueller Aktienkurs: $39.45
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 35% |
| Kaufen | 25% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 10% |
Finanzielle Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 24.67
- Vorwärtspreis/Einkommen: -18.35
Schlüsselrisiken für Manioks Sciences, Inc. (SAVA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 98,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht | Hoch |
| Kassenverbrennungsrate | 83,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Mäßig |
| Klinische Studienkosten | 45,6 Millionen US -Dollar für laufende Studien zugewiesen | Hoch |
Regulierungsrisiken
- FDA -Zulassungsunsicherheit für den primären Drogenkandidaten
- Potenzielle klinische Studienverzögerungen
- Einhaltung strenger pharmazeutischer Vorschriften
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsfähige neurowissenschaftliche pharmazeutische Landschaft
- Potenzielle Herausforderungen für Marktakaditionen
- Schutz des geistigen Eigentums
Betriebsrisiken
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Fertigungskapazität | Begrenzte Produktionsfähigkeiten |
| Lieferkette | Mögliche Störung in der materiellen Beschaffung klinischer Studien |
| Forschungsinfrastruktur | Abhängigkeit von spezialisierten Forschungseinrichtungen |
Investitionsrisiken
Anleger sollten berücksichtigen:
- Aktienkursvolatilität: 52-Wochen-Reichweite Schwankungen
- Begrenzte Umsatzerzeugung während der Forschungsphase
- Hohe Abhängigkeit von erfolgreichen klinischen Studien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cassava Sciences, Inc. (SAVA)
Wachstumschancen
Das biopharmazeutische Unternehmen zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Schlüsselwachstumstreiber
- Alzheimer -Krankheitstherapeutikum mit leitender Kandidat in klinischen Studien
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 54,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Potenzielle Marktexpansion bei neurodegenerativen Krankheitsbehandlungen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 54,3 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Umsatzpotential | $0 | 15-25 Millionen US-Dollar |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,5-1,8 Milliarden US-Dollar |
Strategische Initiativen
- Vorrückende Phase 3 klinische Studien zur Behandlung von Alzheimer
- Erweiterung der Forschung für neurologische Krankheiten, Forschungsportfolio
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen
Wettbewerbsvorteile
Einzigartiger therapeutischer Ansatz mit Proprietäre Technologieplattformen Targeting von neurodegenerativen Erkrankungen mit geschätztem Portfolio für geistiges Eigentum mit einem Wert 78,5 Millionen US -Dollar.
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