Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
تحليل الإيرادات
سجلت شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM) إجمالي دخل الاستثمار 52.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل تفاصيل مفصلة لتدفقات الإيرادات عبر مختلف فئات الاستثمار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 47.3 مليون دولار | 89.6% |
| دخل الأرباح | 3.5 مليون دولار | 6.6% |
| دخل الاستثمار الآخر | 2.0 مليون دولار | 3.8% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأداء التالي على أساس سنوي:
- إجمالي نمو دخل الاستثمار: 5.2%
- نمو إيرادات الفوائد: 6.1%
- نمو دخل الأرباح: 3.8%
تُظهر مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية محفظة الاستثمار المتنوعة للشركة:
| قطاع الاستثمار | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 68.3% |
| استثمارات ديون الشركات | 22.5% |
| استثمارات الأسهم | 9.2% |
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات أ 2.6 مليون دولار زيادة إيرادات الفوائد من استثمارات المحافظ الجديدة و 3.4% التوسع في إجمالي حجم محفظة الاستثمار خلال عام 2023.
غوص عميق في ربحية شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Stellus Capital Investment Corporation عن مؤشرات ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 26.4 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.6% |
| صافي هامش الربح | 37.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 7.8%
- دخل التشغيل: 42.1 مليون دولار
توضح مقاييس أداء الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 37.2% | 32.6% |
| هامش التشغيل | 45.6% | 40.1% |
تسليط الضوء على مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة إدارة التكلفة: 62.8%
- نسبة المصاريف التشغيلية: 33.5%
- كفاءة دخل الاستثمار: 1.47 دولار لكل دولار مستثمر
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Stellus Capital Investment Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $214.5 مليون | 65.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $73.2 مليون | 22.4% |
| تسهيلات الائتمان | $150 مليون | 45.7% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $185.6 مليون | 56.5% |
| تمويل الديون | $287.7 مليون | 43.5% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف الائتمان Moody: BAA3
- تصنيف S&P العالمي: BBB-
- تصنيف فيتش: BBB
تقييم سيولة Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لمؤسسة الاستثمار اعتبارًا من عام 2024:
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2024 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 2024 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- تكوين الأصول السائلة: 62 ٪ من النقد والمكافئات النقدية
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار | +5.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -23.1 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 12.6 مليون دولار | +2.9% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
- المخزن المؤقت للأصول السائلة: 55.4 مليون دولار
هل Stellus Capital Investment Corporation (SCM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لمؤسسة الاستثمار هذه عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.64 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.37 |
| سعر السهم الحالي | $14.22 |
| 52 أسبوع منخفض | $11.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.45 |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى فرص الاستثمار المحتملة:
- عائد الأرباح: 9.45%
- نسبة توزيع الأرباح: 85.3%
- إجماع المحلل: يمسك
يوضح تحليل السوق المقارن وضع الشركة بالنسبة إلى معايير الصناعة.
| مقياس المقارنة | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| السعر إلى الأرباح | 8.64 | 10.22 |
| السعر إلى الكتاب | 0.92 | 1.15 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستراتيجيتها الاستثمارية.
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل | واسطة |
| تقلب أسعار الفائدة | حساسية تقييم الحافظة | عالي |
| تقلب السوق | 12.7% انخفاض قيمة المحفظة المحتملة | عالي |
قطاعات المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود السيولة المحتملة
- الإمكانات الافتراضية الطيبة
مخاطر محفظة الاستثمار
يشير تكوين المحفظة الحالي 67.3% التعرض لأدوات ديون الشركات ذات السوق المتوسطة مع تصنيفات ائتمانية متنوعة.
| تصنيف المخاطر | نسبة التعرض |
|---|---|
| استثمارات عالية الغلة | 42.5% |
| درجة الاستثمار | 22.8% |
| درجة المضاربة | 34.7% |
مخاطر السوق الخارجية
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
- نقاط الضعف الاستثمارية الخاصة بالقطاع
- آثار عدم اليقين الجيوسياسي
تتراوح تقلبات الأرباح الفصلية المحتملة بين 1.2 مليون دولار إلى 3.5 مليون دولار بناء على ظروف السوق الحالية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
فرص النمو
توضح شركة Stellus Capital Investment Corporation النمو المحتمل من خلال المواقع المالية الاستراتيجية وتحليل السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي قيمة محفظة الاستثمار: 521.3 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- صافي دخل الاستثمار: 11.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- استراتيجية الاستثمار المتنوعة عبر قطاعات الصناعة المتعددة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| 2024 | 62.5 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 67.8 مليون دولار | 8.5% |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- شركات السوق المتوسطة مع 10 دولار-250 مليون دولار في الإيرادات السنوية
- الصناعات المستهدفة: الرعاية الصحية ، التكنولوجيا ، خدمات الأعمال
- متوسط حجم الاستثمار: 15.6 مليون دولار لكل معاملة
تحديد المواقع التنافسية
مقاييس أداء محفظة الاستثمار:
| مؤشر الأداء | القيمة الحالية |
|---|---|
| متوسط العائد المرجح | 12.4% |
| نسبة الأصول غير أداء | 1.2% |
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.