scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Bundle
فهم شركة scPharmaceuticals Inc. (SCPH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $62.4 مليون | 47.3 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | $53.2 مليون | 39.5 مليون دولار |
| إيرادات منحة البحث | 9.2 مليون دولار | 7.8 مليون دولار |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 31.9%
- مصدر الإيرادات الأولية: مبيعات المنتجات الصيدلانية
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 78% الولايات المتحدة 22% الأسواق الدولية
يسلط الضوء على توزيع قطاع الإيرادات:
- علاجات ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي: 65% مجموع الإيرادات
- علاجات الأمراض النادرة: 25% مجموع الإيرادات
- التعاون البحثي: 10% مجموع الإيرادات
غوص عميق في شركة scPharmaceuticals Inc. (SCPH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.4% | -58.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -289.7% | -276.5% |
| صافي هامش الربح | -298.6% | -285.4% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش الربح السلبية التي تشير إلى الاستثمارات الجارية في مجال البحث والتطوير
- ثالثا - تحديات الكفاءة التشغيلية المتسقة
- الأداء المالي السلبي المستمر
يوضح توزيع الإيرادات والمصروفات استمرار التحول المالي:
| المقياس المالي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 27.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 141.2 مليون دولار |
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 53.6 مليون دولار |
تسلط نسب ربحية الصناعة المقارنة الضوء على التحديات المستمرة في تحقيق مقاييس مالية إيجابية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How scPharmaceuticals Inc. (SCPH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| مجموع الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: B + بواسطة Standard & Poor's
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 58.4% |
| تمويل الديون | 140.3 مليون دولار | 41.6% |
نشاط الديون الأخير
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في سبتمبر 2023، مع 45 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمتوسط سعر فائدة قدره 6.75%.
تقييم شركة scPharmaceuticals Inc. (SCPH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المالي لسيولة الشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.15 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ ($) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -17,845,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -6,234,000 |
| تمويل التدفق النقدي | 24,560,000 |
اتجاهات رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 22.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي المركز النقدي: 15.6 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
- النسب الإيجابية الحالية والسريعة فوق 1.0
- احتياطيات نقدية كافية لدعم العمليات
- التدفق النقدي المتوازن عبر الفئات التشغيلية
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي
- استمرار الاعتماد على أنشطة التمويل
هي شركة scPharmaceuticals Inc. (SCPH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
يكشف تحليل التقييم لشركة الأدوية الحيوية هذه عن مقاييس مالية مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.84 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -23.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
تشمل وجهات النظر الرئيسية للتقييم ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $2.41 - $5.67
- القيمة السوقية: 148.3 مليون دولار
- إجماع المحللين: انتظر
مقاييس أداء المخزون التفصيلية:
| مؤشر الأداء | النسبة المئوية |
|---|---|
| الأداء حتى تاريخه | -42.1% |
| الأداء 12-Month المتأخر | -55.3% |
توزيع تصنيف المحللين:
- شراء التوصيات: 33%
- عقد التوصيات: 50%
- بيع التوصيات: 17%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة scPharmaceuticals Inc. (SCPH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 18.4 مليون دولار النقدية ومكافئات النقدية اعتبارا من الربع الثالث 2023 |
| عدم اليقين بشأن الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | تقلب الإيرادات المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات التجارب السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- اضطرابات سلسلة التوريد التصنيعية
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منافسة شديدة في سوق الأدوية
- دخول سوق الأدوية العامة المحتملة
- حواجز التكنولوجيا والابتكار
المشهد التنظيمي للمخاطر
| المجال التنظيمي | المخاطر المحتملة | الأثر التقديري |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | الرفض المحتمل | 35% معدل نجاح التجارب السريرية في قطاع الأدوية |
| الملكية الفكرية | حماية براءات الاختراع | مدة حافظة براءات الاختراع المحدودة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي الخسارة: 45.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 32.7 مليون دولار
- معدل الحرق: تقريبًا 3.8 مليون دولار لكل ربع سنة
آفاق النمو المستقبلي لشركة scPharmaceuticals Inc. (SCPH)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية:
- تطوير خط إنتاج الأدوية المستهدفة مع التركيز على علاجات الأمراض النادرة
- توسيع نطاق الأدوية المرشحة في المرحلة السريرية
- إمكانية اختراق السوق في المجالات العلاجية المتخصصة
| مقياس النمو | الحالة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار | 15-20% زيادة سنوية |
| خط الإنتاج السريري | 3 أدوية مرشحة نشطة | إمكانية التوسع إلى 5 أدوية مرشحة |
| إمكانات السوق | شريحة الأمراض النادرة | 450 مليون دولار السوق القابلة للاستهداف |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- تطوير علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي
- استكشاف شراكات البحث التعاوني
- تعزيز محفظة الملكية الفكرية
تتضمن المزايا التنافسية تقنيات توصيل الأدوية الملكية والنهج العلاجي المركّز في المجالات الطبية التي لا تحظى بالخدمات الكافية.
scPharmaceuticals Inc. (SCPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.