scPharmaceuticals Inc. (SCPH) Bundle
UNERCENDIMENTO SCPHARMACEUTICALS INC. (SCPH) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa farmacêutica revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | $62,4 milhões | US $ 47,3 milhões |
| Receita do produto | $53,2 milhões | US $ 39,5 milhões |
| Pesquisa concede receita | US $ 9,2 milhões | US $ 7,8 milhões |
As principais características da receita incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 31.9%
- Fonte de receita primária: vendas de produtos farmacêuticos
- Distribuição de receita geográfica: 78% Estados Unidos, 22% Mercados internacionais
Receita de receita Destaques:
- Tratamentos de hipertensão arterial pulmonar: 65% de receita total
- Terapêutica de doenças raras: 25% de receita total
- Colaborações de pesquisa: 10% de receita total
Um mergulho profundo na Scpharmaceuticals Inc. (SCPH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.4% | -58.3% |
| Margem de lucro operacional | -289.7% | -276.5% |
| Margem de lucro líquido | -298.6% | -285.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Margens de lucro negativas indicando investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento
- Desafios consistentes de eficiência operacional
- Desempenho financeiro negativo sustentado
A repartição de receita e despesa demonstra transformação financeira contínua:
| Métrica financeira | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 27,4 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 141,2 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 53,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria destacam os desafios contínuos na obtenção de métricas financeiras positivas.
Dívida vs. patrimônio: como a Scpharmaceuticals Inc. (SCPH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 140,3 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+ por Standard & Poor's
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,6 milhões | 58.4% |
| Financiamento da dívida | US $ 140,3 milhões | 41.6% |
Atividade de dívida recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu em setembro de 2023, com US $ 45 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 6.75%.
Avaliando a liquidez da Scpharmaceuticals Inc. (SCPH)
Análise de liquidez e solvência
O exame financeiro da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade operacional de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.15 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -17,845,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -6,234,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | 24,560,000 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 22,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Posição líquida em dinheiro: US $ 15,6 milhões
Forças de liquidez
- Razões de corrente positiva e rápido acima de 1,0
- Reservas de caixa suficientes para apoiar operações
- Fluxo de caixa equilibrado em categorias operacionais
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Confiança contínua em atividades de financiamento
A Scpharmaceuticals Inc. (SCPH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A análise de avaliação para esta empresa biofarmacêutica revela métricas financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.45 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.41 - $5.67
- Capitalização de mercado: US $ 148,3 milhões
- Consenso de analistas: Segurar
Métricas detalhadas de desempenho de ações:
| Indicador de desempenho | Percentagem |
|---|---|
| Desempenho no ano | -42.1% |
| Performance de 12 meses | -55.3% |
Distribuição de classificação de analistas:
- Compre recomendações: 33%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 17%
Riscos -chave enfrentados pela Scpharmaceuticals Inc. (SCPH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 18,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Incerteza de receita | Portfólio de produtos limitados | Volatilidade da receita potencial |
Riscos operacionais
- Complexidades de ensaios clínicos
- Desafios de conformidade regulatória
- Interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência do mercado farmacêutico intenso
- Entrada potencial de mercado de medicamentos genéricos
- Barreiras de tecnologia e inovação
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Rejeição potencial | 35% Taxa de sucesso do ensaio clínico no setor farmacêutico |
| Propriedade intelectual | Proteção de patentes | Duração limitada de portfólio de patentes |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida: US $ 45,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 32,7 milhões
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 3,8 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro da Scpharmaceuticals Inc. (SCPH)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Desenvolvimento de oleodutos farmacêuticos direcionados, com foco em tratamentos de doenças raras
- Expansão de candidatos a drogas em estágio clínico
- Penetração potencial de mercado em áreas terapêuticas especializadas
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 22,3 milhões | 15-20% aumento anual |
| Oleoduto clínico | 3 candidatos a drogas ativas | Expansão potencial para 5 candidatos |
| Potencial de mercado | Segmento de doenças raras | US $ 450 milhões mercado endereçável |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Avançar o desenvolvimento de tratamento de hipertensão arterial pulmonar
- Explorando parcerias de pesquisa colaborativa
- Aprimorando o portfólio de propriedade intelectual
As vantagens competitivas incluem Tecnologias proprietárias de administração de medicamentos e abordagem terapêutica focada em domínios médicos carentes.
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