Steelcase Inc. (SCS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Steelcase Inc. (SCS)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي الإيرادات السنوية لـ 3.43 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار إيرادات مفصل على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 2.18 مليار دولار | 63.6% |
| الأسواق الدولية | 1.25 مليار دولار | 36.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 3.08 مليار دولار
- 2022: 3.26 مليار دولار
- 2023: 3.43 مليار دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.2%
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| حلول مساحة العمل | 1.92 مليار دولار | 4.8% |
| تكامل التكنولوجيا | 892 مليون دولار | 6.3% |
| حلول التعليم | 638 مليون دولار | 3.9% |
غوص عميق في ربحية Steelcase Inc. (SCS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.1% |
| صافي هامش الربح | 3.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 486.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 72.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.6 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.6% | 7.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% | 4.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Steelcase Inc. (SCS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $287.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $43.2 |
| إجمالي الديون | $330.6 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: BBB من Standard & Poor's
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
- إعادة تمويل 150 مليون دولار ملاحظات كبيرة في سبتمبر 2023
- مضمون التسهيلات الائتمانية الدوارة 300 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
تقييم سيولة Steelcase Inc. (SCS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 187.4 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 98.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -56.2 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 215.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 72.5 مليون دولار |
| الأصول الحالية | 542.3 مليون دولار |
| الالتزامات الحالية | 356.9 مليون دولار |
مقاييس الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل Steelcase Inc. (SCS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $10.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $8.22 - $12.67 |
رؤى أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 42%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Steelcase Inc. (SCS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | إنفاق أثاث الشركات المنخفض | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | زيادة تكاليف المواد | واسطة |
| المنافسة العالمية | حصة السوق تآكل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع في 3 مرافق الإنتاج الأولية
- تقلب أسعار المواد الخام
- فجوات مهارة القوى العاملة المحتملة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
- نسبة رأس المال العامل من 1.2
- تقلبات تبادل العملات المحتملة التي تؤثر على الإيرادات الدولية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | الانبعاثات وإدارة النفايات | $2.5 مليون تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير العمل | متطلبات السلامة في مكان العمل | $1.8 مليون الاستثمار المحتمل |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع سلسلة التوريد عبر 4 المناطق الجغرافية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- تنفيذ التصنيع العجاف
- إطار إدارة مخاطر قوي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Steelcase Inc. (SCS)
فرص النمو
توضح شركة Steelcase Inc. سبل النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
استراتيجية توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | معدل النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.7% | 2.4 مليار دولار |
| أوروبا | 2.9% | 1.8 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.2% | 3.1 مليار دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات التحول في مكان العمل الرقمي
- حلول بيئة العمل الهجينة
- منتجات تصميم المكاتب المستدامة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.6 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 3.8 مليار دولار | 5.5% |
الشراكات الاستراتيجية
- تكامل التكنولوجيا مع أدوات تعاون Microsoft
- شراكة البحوث المريحة مع جامعة ستانفورد
- مبادرات الاستدامة مع منظمات شهادة LEED
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية 37% أعلى استثمار في البحث والتطوير مقارنة بمتوسط الصناعة وتقنيات تصميم مكان العمل.
Steelcase Inc. (SCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.