Down Down Steelcase Inc. (SCS) Finanzgesund

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US | Industrials | Business Equipment & Supplies | NYSE

Steelcase Inc. (SCS) Bundle

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Einnahmequellen von Steelcase Inc. (SCS) verstehen

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den gesamten Jahresumsatz von Gesamtumsatz von 3,43 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit detailliertem Umsatzstillstand wie folgt:

Geschäftssegment Einnahmen Prozentsatz
Nordamerikanischer Markt 2,18 Milliarden US -Dollar 63.6%
Internationale Märkte 1,25 Milliarden US -Dollar 36.4%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 3,08 Milliarden US -Dollar
  • 2022: 3,26 Milliarden US -Dollar
  • 2023: 3,43 Milliarden US -Dollar

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 5.2%

Produktkategorie Umsatzbeitrag Wachstumsrate
Arbeitsbereich Lösungen 1,92 Milliarden US -Dollar 4.8%
Technologieintegration 892 Millionen US -Dollar 6.3%
Bildungslösungen 638 Millionen Dollar 3.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Steelcase Inc. (SCS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt spezifische Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 34.2%
Betriebsgewinnmarge 5.1%
Nettogewinnmarge 3.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023: 486,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 72,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 52,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 8.6% 7.9%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.3% 4.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steelcase Inc. (SCS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Langfristige Schulden $287.4
Kurzfristige Schulden $43.2
Gesamtverschuldung $330.6

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75

Kredit Profile

Aktuelles Kreditrating: BBB von Standard & Poor's

Finanzierungsstrategie

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45%
Eigenkapitalfinanzierung 55%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Refinanziert 150 Millionen Dollar Senior Notes im September 2023
  • Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 300 Millionen Dollar
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%



Bewertung der Liquidität von Steelcase Inc. (SCS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.52
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 187,4 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 98,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -42,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -56,2 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren:

Indikator Wert
Bargeld und Bargeldäquivalente 215,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 72,5 Millionen US -Dollar
Umlaufvermögen 542,3 Millionen US -Dollar
Aktuelle Verbindlichkeiten 356,9 Millionen US -Dollar

Solvenzmetriken:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x



Ist Steelcase Inc. (SCS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Aktueller Aktienkurs $10.45
52-wöchige Preisklasse $8.22 - $12.67

Aktienleistung Erkenntnisse

  • 12-monatige Preisvolatilität: ±15.6%
  • Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 42%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 50%
Verkaufen 15%



Wichtige Risiken gegenüber Stelcase Inc. (SCS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Wirtschaftlicher Abschwung Reduzierte Unternehmensmöbelausgaben Hoch
Störung der Lieferkette Erhöhte Materialkosten Medium
Globaler Wettbewerb Marktanteilerosion Hoch

Betriebsrisiken

  • Einschränkungen der Produktionskapazität bei 3 Primärproduktionsanlagen
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Betriebskapitalquote von 1.2
  • Potenzielle Währungsaustauschschwankungen, die sich auf internationale Einnahmen auswirken

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Emissionen und Abfallwirtschaft $2,5 Millionen potenzielle Compliance -Kosten
Arbeitsstandards Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz $1,8 Millionen potenzielle Investitionen

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung der Lieferkette über 4 Geografische Regionen
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Implementierung von Lean Manufacturing
  • Robuster Risikomanagement -Framework



Zukünftige Wachstumsaussichten für Steelcase Inc. (SCS)

Wachstumschancen

Steelcase Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.

Markterweiterungsstrategie

Geografische Region Projizierte Wachstumsrate Marktpotential
Nordamerika 3.7% 2,4 Milliarden US -Dollar
Europa 2.9% 1,8 Milliarden US -Dollar
Asien -Pazifik 5.2% 3,1 Milliarden US -Dollar

Schlüsselwachstumstreiber

  • Digitale Arbeitsplatz -Transformationsinvestitionen
  • Hybridarbeitsumfeldlösungen
  • Nachhaltige Bürodesignprodukte

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 3,6 Milliarden US -Dollar 4.2%
2025 3,8 Milliarden US -Dollar 5.5%

Strategische Partnerschaften

  • Technologieintegration mit Microsoft Collaboration Tools
  • Ergonomische Forschungspartnerschaft mit der Stanford University
  • Nachhaltigkeitsinitiativen mit LEED -Zertifizierungsorganisationen

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören 37% Höhere FuE -Investitionen im Vergleich zu Branchendurchschnitt und proprietären Arbeitsplatzentwurfstechnologien.

DCF model

Steelcase Inc. (SCS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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