Seer, Inc. (SEER) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SEER ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 248.4 مليون دولار، يمثل أ 15.2% النمو على أساس سنوي عن العام السابق 215.6 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحلول التشخيصية | 142.3 مليون دولار | 57.3% |
| أجهزة البحث | 86.7 مليون دولار | 34.9% |
| الخدمات والدعم | 19.4 مليون دولار | 7.8% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 156.2 مليون دولار (62.8% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 62.1 مليون دولار (25% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 30.1 مليون دولار (12.2% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية من 2021 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 186.3 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 215.6 مليون دولار | 15.7% |
| 2023 | 248.4 مليون دولار | 15.2% |
وشملت التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات في عام 2023 أ 22.3% زيادة قطاع حلول التشخيص و 12.6% النمو في أجهزة البحث.
غوص عميق في الربحية (SEER)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% | -2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.4% | -18.6% | +3.8% |
| صافي هامش الربح | -25.1% | -20.3% | +4.8% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 74.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 185.3 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 89.6 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 62.7 مليون دولار
مقاييس الأداء المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 65.7% | 62.1% |
| هامش التشغيل | -18.6% | -15.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة الإيرادات: 41.5 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $483,000
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 1.42
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Seer ، Inc. (SEER) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 88.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 276 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 412 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 276 مليون دولار | 45% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 75 مليون دولار في سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون Profile: متوسط مرجح لـ 5.7 سنوات
تقييم السيولة SEER ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (8.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (3.2 مليون دولار)
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 67.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 22.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 90.3 مليون دولار |
هيكل الديون overview:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 78.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل SEER ، Inc. (SEER) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -25.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.93 |
| سعر السهم الحالي | $7.83 |
أداء سعر السهم
اتجاهات سعر السهم الرئيسية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.24
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.41
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح
البيانات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Seer ، Inc. (SEER)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 42.1 مليون دولار |
| تقلب الإيرادات | التقلب على أساس سنوي | ±15.3% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | الرافعة المالية الحالية | 0.65 |
السوق والمخاطر التنافسية
- إجمالي عدم اليقين في السوق: 1.2 مليار دولار
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: عالي
- ضعف حصة السوق: ±7.5%
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- موثوقية البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الاضطراب التكنولوجي
| عنصر المخاطر | مستوى الاضطراب المحتمل |
|---|---|
| تقنيات المنافسة الناشئة | متوسطة |
| حالة حماية براءات الاختراع | مضمون جزئيا |
مخاطر الاستثمار Profile
تشير مقاييس مخاطر الاستثمار إلى تباين كبير في النتائج المحتملة.
- تقلب أسعار السهم: ±22.4%
- إمكانية التنبؤ بالأرباح الفصلية: قليل
- مؤشر مشاعر المستثمرين: حيادي
آفاق النمو المستقبلية لـ SEER ، Inc. (SEER)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية التي تُظهر إمكانات كبيرة للتوسع واختراق السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| الطب الدقيق | 18.5% | 96.2 مليار دولار |
| التشخيص الجزيئي | 12.3% | 82.5 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 45.6 مليون دولار في عام 2023
- توسيع محفظة المنتج التي تستهدف التقنيات الصحية الدقيقة
- استراتيجية تغلغل السوق الدولية التي تركز على أمريكا الشمالية وأوروبا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 89.3 مليون دولار | 22.7% |
| 2025 | 112.4 مليون دولار | 25.9% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 17 براءات الاختراع الممنوحة
- الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات البحث الرائدة
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدم لتفسير البيانات
أبرز الشراكة الرئيسية
| شريك | تركيز التعاون | تأثير السوق المحتمل |
|---|---|---|
| المركز الطبي الأكاديمي الرئيسي | أبحاث الأورام الدقيقة | التحقق السريري الموسع |
| منظمة الأبحاث الصيدلانية | تطور التشخيص | قدرات استهداف المخدرات المعززة |
Seer, Inc. (SEER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.