Seer, Inc. (SEER) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Seer, Inc. (SEER)
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 248,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.2% Wachstum des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr aus dem Vorjahr 215,6 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Diagnostische Lösungen | 142,3 Millionen US -Dollar | 57.3% |
| Forschungsinstrumentierung | 86,7 Millionen US -Dollar | 34.9% |
| Dienstleistungen & Support | 19,4 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Nordamerika: 156,2 Millionen US -Dollar (62.8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 62,1 Millionen US -Dollar (25% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 30,1 Millionen US -Dollar (12.2% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum von 2021 bis 2023:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 186,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 215,6 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| 2023 | 248,4 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Wichtige Umsatzromänderungen im Jahr 2023 enthielten a 22.3% Erhöhung des Segments diagnostischer Lösungen und a 12.6% Wachstum der Forschungsinstrumentierung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Seer, Inc. (SEER)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% | -2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -18.6% | +3.8% |
| Nettogewinnmarge | -25.1% | -20.3% | +4.8% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 74,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 185,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 89,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingausgaben: 62,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Leistungsmetriken
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 65.7% | 62.1% |
| Betriebsspanne | -18.6% | -15.2% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Umsatzkosten: 41,5 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $483,000
- Betriebseffizienzverhältnis: 1.42
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seer, Inc. (SEER) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 88,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 276 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 412 Millionen US -Dollar | 55% |
| Fremdfinanzierung | 276 Millionen US -Dollar | 45% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleiheausgabe: 75 Millionen Dollar Im September 2023
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: Gewichteter Durchschnitt von 5,7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Seer, Inc. (SEER)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (8,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (3,2 Millionen US -Dollar)
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 22,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 90,3 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur overview:
- Totale kurzfristige Schulden: 15,6 Millionen US -Dollar
- Totale langfristige Schulden: 78,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Seer, Inc. (SEER) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -25.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.93 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.83 |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $15.24
- 52 Wochen niedrig: $6.41
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken
Dividendenbezogene Finanzdaten:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Seer, Inc. (SEER)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Umsatzvolatilität | Schwankungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr | ±15.3% |
| Verschuldungsquote | Aktueller finanzieller Hebel | 0.65 |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- Gesamt adressierbare Marktunsicherheit: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Wettbewerbslandschaftsintensität: Hoch
- Marktanteile Verwundbarkeit: ±7.5%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Zuverlässigkeit der Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Talentakquisition und -bindung
Technologische Störungsrisiken
| Risikoelement | Potenzielles Störungsniveau |
|---|---|
| Aufstrebende Wettbewerbertechnologien | Mittelhoch |
| Patentschutzstatus | Teilweise gesichert |
Investitionsrisiko Profile
Investitionsrisikokennzahlen weisen auf eine erhebliche Variabilität der potenziellen Ergebnisse hin.
- Aktienkursvolatilität: ±22.4%
- Vierteljährliche Gewinnvorhersagbarkeit: Niedrig
- Investor Sentiment Index: Neutral
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ser, Inc. (SEER)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Schlüsselbereiche, die ein erhebliches Potenzial für Expansion und Marktdurchdringung zeigen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Präzisionsmedizin | 18.5% | 96,2 Milliarden US -Dollar |
| Molekulare Diagnostik | 12.3% | 82,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 45,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Erweiterung des Produktportfolios auf Präzisionsgesundheitstechnologien
- Internationale Marktdurchdringungsstrategie mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 89,3 Millionen US -Dollar | 22.7% |
| 2025 | 112,4 Millionen US -Dollar | 25.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 17 Erteilte Patente
- Strategische Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen
- Erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen für die Dateninterpretation
Key Partnership Highlights
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Haupt akademischer medizinischer Zentrum | Präzisions onkologische Forschung | Erweiterte klinische Validierung |
| Pharmazeutische Forschungsorganisation | Diagnostische Entwicklung | Verbesserte Funktionen für Arzneimittelziele |
Seer, Inc. (SEER) DCF Excel Template
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