Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Senseonics Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على تقنية مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) لإدارة مرض السكري.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.24 مليون دولار | 15.63 مليون دولار |
| نمو سنة على أساس سنوي | 69.2% | 69.1% |
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر
- ترخيص تقنية المستشعر
- شراكات تكنولوجيا الرعاية الصحية
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| مبيعات الأجهزة | 68.3% |
| ترخيص التكنولوجيا | 21.7% |
| إيرادات الشراكة | 10% |
لقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات ، مع أ 69.1% زيادة من 2022 إلى 2023.
غوص عميق في ربحية Senseonics Holdings ، Inc. (SENS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 51.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.2% | -72.5% |
| صافي هامش الربح | -72.1% | -79.4% |
أبرز الكفاءة التشغيلية
- إيرادات 2023: 69.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 47.2 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 33.6 مليون دولار
مقارنات نسبة الربحية
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 54.3% | 45.6% |
| هامش التشغيل | -68.2% | -55.7% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- أرباح السهم (2023): -$0.33
- العودة على الأسهم: -45.6%
- العودة على الأصول: -32.1%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Senseonics Holdings ، Inc. (SENS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 91 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
حدث إعادة تمويل الديون الأخيرة في سبتمبر 2023 ، وتحويل 25 مليون دولار من الملاحظات القابلة للتحويل.
تقييم السيولة Senseonics Holdings ، Inc. (SENS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة | حالة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | السيولة المعتدلة |
| نسبة سريعة | 0.95 | سيولة ضيقة |
| رأس المال العامل | 24.6 مليون دولار | إيجابي |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -18.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 61.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 87.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 112.5 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: -25.3 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هل Senseonics Holdings ، Inc. (SENS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الطبية هذه الأفكار المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
| سعر السهم الحالي | $0.87 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.55
- الأداء العام: +87.0%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
متوسط السعر المستهدف: $1.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sensonics Holdings ، Inc. (Sens)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 100% التبعية على تقنية مراقبة الجلوكوز المستمر لمرض السكري
- تحدي تغلغل السوق: حصة السوق المحدودة في قطاع مراقبة الجلوكوز المستمر
- مخاطر الامتثال التنظيمية: عقبات تنظيمية محتملة FDA
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجي | استثمار R&D مرتفع مطلوب | 65% |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | 55% |
| التغييرات التنظيمية | تأخير موافقة المنتج | 40% |
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 48.2 مليون دولار لكل ربع
- الخسارة الصافية: 62.3 مليون دولار في أحدث السنة المالية
- النسبة الحالية: 2.1
تقييم المخاطر التشغيلية:
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| قدرة التصنيع | إنتاج محدود | توسيع تصنيع العقد |
| الموردين | التبعية مصدر واحد | تنويع قاعدة الموردين |
المخاطر الاستراتيجية:
- مخاطر انتهاء صلاحية حماية براءات الاختراع
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- توسع السوق الجغرافي المحدود
آفاق النمو المستقبلية لـ Sensonics Holdings ، Inc. (SENS)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية في سوق مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM).
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| سوق CGM العالمي | 17.3% CAGR | $1.64 مليار |
| سوق أجهزة مرض السكري | 8.5% النمو السنوي | $41.7 مليار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- موسع تآكل تقنية CGM مع 180 يوم مدة المستشعر
- موافقة إدارة الأغذية والعقاقير للمرضى المسنين 2-17 سنين
- التجارب السريرية المستمرة لتوسيع تطبيقات الأجهزة
- استراتيجيات اختراق السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $48.2 مليون | 35.6% |
| 2025 | $65.3 مليون | 35.4% |
المزايا التنافسية
- تقنية CGM المزروعة الملكية
- أقل تكلفة لكل مستوي مقارنة بالمنافسين
- انخفاض متطلبات أصابع المريض
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.