Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Bundle
Comprendre Senseonics Holdings, Inc. (SAGS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur la technologie de surveillance continue du glucose (CGM) pour la gestion du diabète.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 9,24 millions de dollars | 15,63 millions de dollars |
| Croissance d'une année à l'autre | 69.2% | 69.1% |
Les principales sources de revenus comprennent:
- Ventes de dispositifs de surveillance du glucose continu
- Licence de technologie des capteurs
- Partenariats de la technologie des soins de santé
| Segment des revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Ventes d'appareils | 68.3% |
| Licence de technologie | 21.7% |
| Revenus de partenariat | 10% |
L'entreprise a démontré une croissance cohérente des revenus, avec un 69.1% Augmenter de 2022 à 2023.
Une plongée profonde dans Senseonics Holdings, Inc. (Sens) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 51.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -68.2% | -72.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -72.1% | -79.4% |
Faits saillants de l'efficacité opérationnelle
- Revenus pour 2023: 69,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 47,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 33,6 millions de dollars
Comparaisons de ratio de rentabilité
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 54.3% | 45.6% |
| Marge opérationnelle | -68.2% | -55.7% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice par action (2023): -$0.33
- Retour sur capitaux propres: -45.6%
- Retour sur les actifs: -32.1%
Dette vs Equity: How Senseonics Holdings, Inc. (Sens) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 78,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 91 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars annuellement
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activité de dette récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit en septembre 2023, convertissant 25 millions de dollars de notes convertibles.
Évaluation des liquidités Senseonics Holdings, Inc. (SAGS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Liquidité modérée |
| Rapport rapide | 0.95 | Liquidité étroite |
| Fonds de roulement | 24,6 millions de dollars | Positif |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 18,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 61,5 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,2 millions de dollars
- Dette totale: 112,5 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: - 25,3 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Senseonics Holdings, Inc. (Sens) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de technologie médicale révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 |
| Cours actuel | $0.87 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $0.38
- 52 semaines de haut: $1.55
- Performance de l'année à jour: +87.0%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Objectif de prix moyen: $1.25
Risques clés face à Senseonics Holdings, Inc. (Sens)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
- Risque de concentration des revenus: 100% Dépendance à l'égard du diabète Technologie de surveillance du glucose continu
- Défi de pénétration du marché: part de marché limitée dans le segment continu de surveillance du glucose
- Risques de la conformité réglementaire: Haies réglementaires potentielles de la FDA
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Investissement élevé de R&D requis | 65% |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | 55% |
| Changements réglementaires | Retards d'approbation du produit | 40% |
Mesures clés du risque financier:
- Taux de brûlure en espèces: 48,2 millions de dollars par trimestre
- Perte nette: 62,3 millions de dollars au cours du dernier exercice
- Ratio actuel: 2.1
Évaluation des risques opérationnels:
| Élément de risque | État actuel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Capacité de fabrication | Production limitée | Développer la fabrication de contrats |
| Chaîne d'approvisionnement | Dépendance à une seule source | Diversifier la base des fournisseurs |
Risques stratégiques:
- Risque d'expiration de protection des brevets
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Expansion limitée du marché géographique
Perspectives de croissance futures pour Senseonics Holdings, Inc. (SAGS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés du marché continu de surveillance du glucose (CGM).
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Marché mondial de CGM | 17.3% TCAC | $1,64 milliard |
| Marché des appareils du diabète | 8.5% Croissance annuelle | $41,7 milliards |
Moteurs de croissance stratégique
- Technologie CGM d'usure prolongée avec 180 jours durée du capteur
- Approbation de la FDA pour les patients âgés 2-17 années
- Essais cliniques en cours en expansion des applications d'appareils
- Stratégies de pénétration du marché international
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $48,2 millions | 35.6% |
| 2025 | $65,3 millions | 35.4% |
Avantages compétitifs
- Technologie CGM implantable propriétaire
- Coût par capteur inférieur par rapport aux concurrents
- Réduction des exigences de doigt du patient
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