Sera Prognostics, Inc. (SERA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Sera ProM -Protics (Sera)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاختبار التشخيصية | 12,450,000 | 68% |
| التعاون البحثي | 3,750,000 | 20% |
| اتفاقيات الترخيص | 2,300,000 | 12% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $15,200,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $17,850,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $18,500,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12,950,000 | 70% |
| أوروبا | 3,700,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,850,000 | 10% |
الغوص العميق في الربحية Sera ProMonostics ، Inc. (Sera)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.6% | -38.9% |
| صافي هامش الربح | -45.2% | -41.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر التحديات المالية المستمرة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 8.9% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 24.3 مليون دولار في عام 2023
- وصل الإنفاق على البحث والتطوير 12.7 مليون دولار
تشير نسب الربحية في الصناعة المقارنة إلى الاستمرار في التعديل الاستراتيجي.
| مقياس الكفاءة | قيمة الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 72.4% | 65.2% |
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 | $412,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Sera Promonstics ، Inc. (Sera) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,345,678 | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $6,789,012 | 35% |
| إجمالي الديون | $19,134,690 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: $987,654
- التصنيف الائتماني: BB
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $25,678,901 | 70% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $10,987,654 | 30% |
| مجموع الأسهم | $36,666,555 | 100% |
يوضح انهيار التمويل نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال مع إدارة الديون الاستراتيجية.
تقييم السيولة Sera ProMonostics ، Inc. (Sera)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Sera Promonostics ، Inc. (Sera) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.65 |
| سعر السهم الحالي | $3.82 |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الأخيرة تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 33.3% |
| عقد تصنيف | 50% |
| بيع تصنيف | 16.7% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sera ProMonostics ، Inc. (Sera)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار نفقات التشغيل الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية ±22% | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على سوق التشخيص الطبي المتخصص
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3 المنافسون المباشرون
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- حواجز تبني التكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| موافقة FDA | تأخير مراجعة المنتجات المحتملة | قيد الانتظار |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات المراقبة الصارمة | مستمر |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- النسبة الحالية: 1.2
- هامش الربح الصافي: -18.3%
آفاق النمو المستقبلية لـ Sera ProMonostics ، Inc. (Sera)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 12.5% في قطاع السوق التشخيصية
- توسع السوق المحتمل في أسواق الرعاية الصحية الدولية
- استثمارات البحث والتطوير المستمرة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار ابتكار المنتج | 4.3 مليون دولار | قدرات تشخيصية محسنة |
| الإنفاق على البحث والتطوير | 6.7 مليون دولار | التطور التكنولوجي المتقدم |
| ميزانية توسيع السوق | 2.9 مليون دولار | دخول السوق الجغرافي الجديد |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون المحتمل مع:
- شبكات المختبرات التشخيصية الرئيسية
- مؤسسات البحوث الطبية الأكاديمية
- منصات تكنولوجيا الرعاية الصحية
وتشمل المزايا التنافسية تقنيات تشخيصية الملكية و خوارزميات تنبؤية متقدمة.
Sera Prognostics, Inc. (SERA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.