Sera Prognostics, Inc. (SERA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de teste de diagnóstico | 12,450,000 | 68% |
| Colaborações de pesquisa | 3,750,000 | 20% |
| Acordos de licenciamento | 2,300,000 | 12% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 Receita total: $15,200,000
- 2022 Receita total: $17,850,000
- 2023 Receita total: $18,500,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 12,950,000 | 70% |
| Europa | 3,700,000 | 20% |
| Ásia-Pacífico | 1,850,000 | 10% |
Um profundo mergulho na lucratividade do Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 62.7% |
| Margem de lucro operacional | -42.6% | -38.9% |
| Margem de lucro líquido | -45.2% | -41.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos.
- O lucro bruto aumentou em 8.9% ano a ano
- Despesas operacionais representadas US $ 24,3 milhões em 2023
- Os gastos de pesquisa e desenvolvimento alcançaram US $ 12,7 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam reposicionamento estratégico contínuo.
| Métrica de eficiência | Valor da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 72.4% | 65.2% |
| Receita por funcionário | $385,000 | $412,000 |
Dívida vs. patrimônio: como o Sera Prognóstico, Inc. (Sera) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,345,678 | 65% |
| Dívida total de curto prazo | $6,789,012 | 35% |
| Dívida total | $19,134,690 | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: $987,654
- Classificação de crédito: bb
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $25,678,901 | 70% |
| Capital adicional pago | $10,987,654 | 30% |
| Patrimônio total | $36,666,555 | 100% |
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital com gerenciamento estratégico de dívidas.
Avaliando a liquidez do Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,4 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 5,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Sera Prognóstico, Inc. (Sera) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.47 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.65 |
| Preço atual das ações | $3.82 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $5.67
- Alteração do preço do ano: -37.8%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 33.3% |
| Segure a classificação | 50% |
| Vender classificação | 16.7% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Sera Prognósticos, Inc. (soros)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita de ±22% | Moderado |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependência do mercado de diagnóstico médico especializado
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 3 concorrentes diretos
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Barreiras de adoção de tecnologia
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Aprovação da FDA | Potenciais atrasos de revisão de produtos | Pendente |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Requisitos rigorosos de monitoramento | Em andamento |
Indicadores de risco de investimento
Métricas atuais de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Proporção atual: 1.2
- Margem de lucro líquido: -18.3%
Perspectivas de crescimento futuro para Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Crescimento projetado de receita de 12.5% no segmento de mercado de diagnóstico
- Expansão potencial de mercado para mercados internacionais de saúde
- Investimentos em andamento de pesquisa e desenvolvimento
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Investimento de inovação de produtos | US $ 4,3 milhões | Recursos de diagnóstico aprimorados |
| Gastos em P&D | US $ 6,7 milhões | Desenvolvimento tecnológico avançado |
| Orçamento de expansão do mercado | US $ 2,9 milhões | Nova entrada no mercado geográfico |
As principais parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com:
- Principais redes de laboratório de diagnóstico
- Instituições de Pesquisa Médica Acadêmica
- Plataformas de tecnologia de saúde
As vantagens competitivas incluem Tecnologias de diagnóstico proprietários e Algoritmos preditivos avançados.
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