Stitch Fix, Inc. (SFIX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Stitch Fix ، Inc.
تحليل الإيرادات
السنة المالية 2023 الإيرادات: 1.73 مليار دولار
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الإيرادات المباشرة | 1,340 | 77.5% |
| رسوم التصميم | 390 | 22.5% |
تحليل نمو الإيرادات:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2.13 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1.73 مليار دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: -18.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,620 | 93.6% |
| الأسواق الدولية | 110 | 6.4% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية:
- متوسط الإيرادات لكل عميل: $492
- العملاء النشطين: 3.2 مليون
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 67%
الغوص العميق في الربحية Stitch Fix ، Inc. (SFIX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مشهد مالي معقد اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 2023 |
| هامش التشغيل | -5.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -6.2% | 2023 |
| ربح | 1.71 مليار دولار | 2023 |
رؤى الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 724.1 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 97.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 106.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | قيمة | اتجاه |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 57.7% | تناقص |
| نفقات التشغيل | 821.5 مليون دولار | مستقر |
مقارنة الصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 45.6%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: -3.2%
- الأداء المقارن: أقل من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Stitch Fix ، Inc. (SFIX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقاييس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 121.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 158.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.25% - 6.75%
- نضج الديون: متوسط 4.2 سنوات
يوضح تكوين الأسهم نهجًا استراتيجيًا لتخصيص رأس المال:
| مكونات الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 186.7 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 22.4 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة | 164.3 مليون دولار |
يسلط تمويل انهيار الضوء على النهج المتوازن للشركة في هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Stitch Fix ، Inc. (SFIX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.4%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.76
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 256.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 78.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Stitch Fix ، Inc. (SFIX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.02 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
| سعر السهم الحالي | $6.87 |
أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية يشير إلى تقلب كبير.
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.90
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.58
- إجمالي انخفاض سعر السهم: 35.2%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا حول تقييم الأسهم.
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 9 |
| يبيع | 2 |
لا تنطبق مقاييس توزيع الأرباح حاليًا على هذه الشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Stitch Fix ، Inc. (SFIX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر المنافسة في السوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة أزياء التجارة الإلكترونية | إزاحة الإيرادات | عالي |
| خدمات التصميم الشخصية | حصة السوق تآكل | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 54.3 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات الفصلية: 8.2% سنة سنة
- تكلفة اكتساب العملاء: 75 دولار لكل عميل جديد
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات إدارة المخزون
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 3.5 مليون دولار | عالي |
| قوانين حماية المستهلك | 1.2 مليون دولار | واسطة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل تحديات التكيف التكنولوجية:
- تعقيد تكامل التعلم الآلي من الذكاء الاصطناعي
- التقادم التكنولوجي السريع
- مشهد تهديد الأمن السيبراني
عوامل الحساسية الاقتصادية
مقاييس التعرض للمخاطر الاقتصادية:
- تقلبات الإنفاق التقديري للمستهلك
- تأثير التضخم على استراتيجية التسعير
- الحساسية الاقتصادية للركود المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Stitch Fix ، Inc. (SFIX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات مميزة للتوسع.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | الاختراق الحالي | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| ملابس الرجال | 12% | 18% بحلول عام 2025 |
| زائد سوق الحجم | 8% | 15% بحلول عام 2025 |
| الأسواق الدولية | 5% | 12% بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات خوارزمية التصميم المخصصة
- تعزيز تكنولوجيا التوصية التي تحركها AI
- تطوير خطوط إنتاج أكثر شمولية الحجم
- زيادة استثمارات التسويق الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.02 مليار دولار | 7.5% |
| 2025 | 1.14 مليار دولار | 11.2% |
| 2026 | 1.28 مليار دولار | 12.3% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات تصفيف التعلم الآلي الملكية
- البنية التحتية لتحليل البيانات المتطورة
- نموذج أعمال مرن قائم على الاشتراك
- أنظمة إدارة المخزون المتقدمة
Stitch Fix, Inc. (SFIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.