Stitch Fix, Inc. (SFIX) Bundle
Comprendre Stitch Fix, Inc. (SFIX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Revenus de l'exercice 2023: 1,73 milliard de dollars
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus directs | 1,340 | 77.5% |
| Frais de style | 390 | 22.5% |
Analyse de la croissance des revenus:
- 2022 Revenus totaux: 2,13 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 1,73 milliard de dollars
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: -18.7%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,620 | 93.6% |
| Marchés internationaux | 110 | 6.4% |
Mesures de revenus clés:
- Revenu moyen par client: $492
- Clients actifs: 3,2 millions
- Taux de rétention de la clientèle: 67%
Une plongée profonde dans Stitch Fix, Inc. (SFIX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe à partir de l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -5.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -6.2% | 2023 |
| Revenu | 1,71 milliard de dollars | 2023 |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut: 724,1 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 97,4 millions de dollars
- Perte nette: 106,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur | S'orienter |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 57.7% | Diminution |
| Dépenses d'exploitation | 821,5 millions de dollars | Écurie |
Comparaison de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 45.6%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -3.2%
- Performance comparative: en dessous de la médiane de l'industrie
Dette vs Équité: How Stitch Fix, Inc. (SFIX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métriques de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 121,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette totale | 158,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 5.25% - 6.75%
- Maturité de la dette: moyenne de 4,2 ans
La composition des actions démontre une approche stratégique de l'allocation des capitaux:
| Composants de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 186,7 millions de dollars |
| Stock privilégié | 22,4 millions de dollars |
| Actions ordinaires | 164,3 millions de dollars |
La panne de financement met en évidence l'approche équilibrée de la structure du capital de l'entreprise.
Évaluation de Stitch Fix, Inc. (SFIX) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.4%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.76
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 78,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Stitch Fix, Inc. (SFIX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.02 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 |
| Cours actuel | $6.87 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois indiquent une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $3.90
- 52 semaines de haut: $10.58
- Dispose totale du cours de l'action: 35.2%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 9 |
| Vendre | 2 |
Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à cette entreprise.
Risques clés face à Stitch Fix, Inc. (SFIX)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques de concurrence sur le marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours de mode de commerce électronique | Déplacement des revenus | Haut |
| Services de style personnalisés | Érosion des parts de marché | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Perte nette pour l'exercice 2023: 54,3 millions de dollars
- Dispose des revenus trimestriels: 8.2% d'une année à l'autre
- Coût d'acquisition des clients: 75 $ par nouveau client
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de gestion des stocks
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 3,5 millions de dollars | Haut |
| Lois sur la protection des consommateurs | 1,2 million de dollars | Moyen |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Complexité d'intégration de l'apprentissage AI / machine
- Obsolescence technologique rapide
- Paysage des menaces de cybersécurité
Facteurs de sensibilité économique
Mesures d'exposition aux risques économiques:
- Volatilité des dépenses discrétionnaires des consommateurs
- Impact de l'inflation sur la stratégie de tarification
- Sensibilité économique potentielle
Perspectives de croissance futures de Stitch Fix, Inc. (SFIX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion distinct.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Pénétration actuelle | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Vêtements pour hommes | 12% | 18% d'ici 2025 |
| Marché de taille plus | 8% | 15% d'ici 2025 |
| Marchés internationaux | 5% | 12% d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les capacités d'algorithme de style personnalisé
- Améliorer la technologie de recommandation dirigée par l'IA
- Développer des gammes de produits de taille plus complètes
- Augmenter les investissements marketing numériques
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,02 milliard de dollars | 7.5% |
| 2025 | 1,14 milliard de dollars | 11.2% |
| 2026 | 1,28 milliard de dollars | 12.3% |
Avantages compétitifs
- Algorithmes de style d'apprentissage automatique propriétaires
- Infrastructure d'analyse de données sophistiquée
- Modèle commercial basé sur un abonnement flexible
- Systèmes de gestion des stocks avancés
Stitch Fix, Inc. (SFIX) DCF Excel Template
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