Breaking Down Stitch Fix, Inc. (SFIX) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Breaking Down Stitch Fix, Inc. (SFIX) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | NASDAQ

Stitch Fix, Inc. (SFIX) Bundle

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Comprendre Stitch Fix, Inc. (SFIX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Revenus de l'exercice 2023: 1,73 milliard de dollars

Flux de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Revenus directs 1,340 77.5%
Frais de style 390 22.5%

Analyse de la croissance des revenus:

  • 2022 Revenus totaux: 2,13 milliards de dollars
  • 2023 Revenu total: 1,73 milliard de dollars
  • Dispose des revenus d'une année sur l'autre: -18.7%

Répartition des revenus géographiques:

Région Revenus ($ m) Part de marché
États-Unis 1,620 93.6%
Marchés internationaux 110 6.4%

Mesures de revenus clés:

  • Revenu moyen par client: $492
  • Clients actifs: 3,2 millions
  • Taux de rétention de la clientèle: 67%



Une plongée profonde dans Stitch Fix, Inc. (SFIX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe à partir de l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute 42.3% 2023
Marge opérationnelle -5.7% 2023
Marge bénéficiaire nette -6.2% 2023
Revenu 1,71 milliard de dollars 2023

Informations sur la rentabilité clés

  • Bénéfice brut: 724,1 millions de dollars
  • Perte de fonctionnement: 97,4 millions de dollars
  • Perte nette: 106,2 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Valeur S'orienter
Coût des revenus 57.7% Diminution
Dépenses d'exploitation 821,5 millions de dollars Écurie

Comparaison de l'industrie

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 45.6%
  • Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -3.2%
  • Performance comparative: en dessous de la médiane de l'industrie



Dette vs Équité: How Stitch Fix, Inc. (SFIX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métriques de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 121,3 millions de dollars
Dette à court terme 37,6 millions de dollars
Dette totale 158,9 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt: allant entre 5.25% - 6.75%
  • Maturité de la dette: moyenne de 4,2 ans

La composition des actions démontre une approche stratégique de l'allocation des capitaux:

Composants de capitaux propres Montant ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 186,7 millions de dollars
Stock privilégié 22,4 millions de dollars
Actions ordinaires 164,3 millions de dollars

La panne de financement met en évidence l'approche équilibrée de la structure du capital de l'entreprise.




Évaluation de Stitch Fix, Inc. (SFIX) Liquidité

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.12

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.4%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 0.76

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation 42,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 23,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,7 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 256,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 78,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Stitch Fix, Inc. (SFIX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.02
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.45
Cours actuel $6.87

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois indiquent une volatilité importante.

  • 52 semaines de bas: $3.90
  • 52 semaines de haut: $10.58
  • Dispose totale du cours de l'action: 35.2%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 4
Prise 9
Vendre 2

Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à cette entreprise.




Risques clés face à Stitch Fix, Inc. (SFIX)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.

Risques de concurrence sur le marché

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concours de mode de commerce électronique Déplacement des revenus Haut
Services de style personnalisés Érosion des parts de marché Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Perte nette pour l'exercice 2023: 54,3 millions de dollars
  • Dispose des revenus trimestriels: 8.2% d'une année à l'autre
  • Coût d'acquisition des clients: 75 $ par nouveau client

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de gestion des stocks

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements sur la confidentialité des données 3,5 millions de dollars Haut
Lois sur la protection des consommateurs 1,2 million de dollars Moyen

Risques technologiques et d'innovation

Les défis de l'adaptation technologique comprennent:

  • Complexité d'intégration de l'apprentissage AI / machine
  • Obsolescence technologique rapide
  • Paysage des menaces de cybersécurité

Facteurs de sensibilité économique

Mesures d'exposition aux risques économiques:

  • Volatilité des dépenses discrétionnaires des consommateurs
  • Impact de l'inflation sur la stratégie de tarification
  • Sensibilité économique potentielle



Perspectives de croissance futures de Stitch Fix, Inc. (SFIX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion distinct.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Pénétration actuelle Projection de croissance
Vêtements pour hommes 12% 18% d'ici 2025
Marché de taille plus 8% 15% d'ici 2025
Marchés internationaux 5% 12% d'ici 2025

Initiatives de croissance stratégique

  • Développer les capacités d'algorithme de style personnalisé
  • Améliorer la technologie de recommandation dirigée par l'IA
  • Développer des gammes de produits de taille plus complètes
  • Augmenter les investissements marketing numériques

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 1,02 milliard de dollars 7.5%
2025 1,14 milliard de dollars 11.2%
2026 1,28 milliard de dollars 12.3%

Avantages compétitifs

  • Algorithmes de style d'apprentissage automatique propriétaires
  • Infrastructure d'analyse de données sophistiquée
  • Modèle commercial basé sur un abonnement flexible
  • Systèmes de gestion des stocks avancés

DCF model

Stitch Fix, Inc. (SFIX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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