Sidus Space, Inc. (SIDU) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sidus Space ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات تكنولوجيا الفضاء | 8.3 مليون دولار | 62% |
| تصنيع الأقمار الصناعية | 3.7 مليون دولار | 28% |
| الخدمات الاستشارية | 1.6 مليون دولار | 12% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 11.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 13.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 21.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 10.2 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 3.4 مليون دولار |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 34.6%
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
- استثمار البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات: 18.3%
غوص عميق في الربحية Sidus Space ، Inc. (SIDU)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية والربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 14.2 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 6.8 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 8.2 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 35.6% |
| هامش التشغيل | -18.6% | -15.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية تسلط الضوء على جهود التحسين المالي الجاري.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sidus Space ، Inc. (SIDU) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,100,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,556,000 | 100% |
تشمل مقاييس تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: $412,000
- تصنيف الائتمان: ب-
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,825,000 |
| الأسهم العادية الصادرة | 7،250،000 سهم |
يكشف انهيار التمويل عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال مع مزيج متوازن من الأدوات الديون وأدوات الأسهم.
تقييم سيولة Sidus Space ، Inc. (SIDU)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.63 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -2.1 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -37.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 1.8 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 3.2 مليون دولار
- أيام النقدية في متناول اليد: 68 يومًا
هل Sidus Space ، Inc. (SIDU) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.75
- سعر السهم الحالي: $2.85
- تقلب الأسعار: 45.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sidus Space ، Inc. (SIDU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 3.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| تمويل رأس المال | نقص التمويل المحتمل | 5.7 مليون دولار رأس مال إضافي مطلوب |
المخاطر التشغيلية
- توليد الإيرادات المحدودة: 1.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات السنوية
- تكاليف التطوير المرتفعة لتقنيات الفضاء الجوي
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
مخاطر السوق
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | 7 المنافسون المباشرون | عالي |
| تقلب السوق | تذبذب قطاع الفضاء الجوي 12.5% | معتدل |
مخاطر التكنولوجيا
- التقادم التكنولوجي المحتمل
- نفقات البحث والتطوير: 2.4 مليون دولار سنويا
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنظيمية
يمثل الامتثال للوائح الطيران الفيدرالية ولوائح ناسا تحديات مستمرة مع الآثار المالية المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Sidus Space ، Inc. (SIDU)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| خدمات تكنولوجيا الفضاء | 18.5% CAGR | 15.7 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تصنيع الأقمار الصناعية | 12.3% CAGR | 9.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع في السعة من 2 ل 6 يتم إطلاقها سنويًا بحلول عام 2025
- زيادة قدرات تصنيع الأقمار الصناعية 45%
- تطوير تقنيات تكامل الحمولة المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 12.3 مليون دولار | 37% |
| 2025 | 18.7 مليون دولار | 52% |
| 2026 | 26.4 مليون دولار | 41% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا مركبة إطلاق الملكية
- قدرات تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة المتخصصة
- تنويع العقود الحكومية والتجارية
يمثل تحديد المواقع الاستراتيجية للشركة في سوق تكنولوجيا الفضاء الناشئة فرص نمو كبيرة في قطاعات متعددة.
Sidus Space, Inc. (SIDU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.