Sidus Space, Inc. (SIDU) Bundle
Verständnis von Sidus Space, Inc. (SIDU) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Space Technology Services | 8,3 Millionen US -Dollar | 62% |
| Satellitenherstellung | 3,7 Millionen US -Dollar | 28% |
| Beratungsdienste | 1,6 Millionen US -Dollar | 12% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 11,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 13,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 21.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 10,2 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 3,4 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 34.6%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
- F & E -Investition als Prozentsatz des Umsatzes: 18.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sidus Space, Inc. (SIDU)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 8,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 42.3% | 35.6% |
| Betriebsspanne | -18.6% | -15.2% |
Die operativen Effizienzindikatoren unterstreichen die laufenden finanziellen Optimierungsbemühungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sidus Space, Inc. (SIDU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,100,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,556,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: $412,000
- Kreditrating: B-
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,825,000 |
| Stammaktien ausgegeben | 7.250.000 Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit einer ausgewogenen Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Sidus Space, Inc. (SIDU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.63 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -2,1 Millionen US-Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -37.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 1,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 3,2 Millionen US -Dollar
- Tage Bargeld zur Hand: 68 Tage
Ist Sidus Space, Inc. (SIDU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.85
- Preisvolatilität: 45.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Sidus Space, Inc. (SIDU)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Kapitalfinanzierung | Potenzielle Finanzierungsmangel | 5,7 Millionen US -Dollar Zusätzliches Kapital erforderlich |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Umsatzgenerierung: 1,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatz
- Hohe Entwicklungskosten für Luft- und Raumfahrttechnologien
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Marktrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | 7 Direkte Konkurrenten | Hoch |
| Marktvolatilität | Luft- und Raumfahrtsektor Schwankung 12.5% | Mäßig |
Technologierisiken
- Potenzielle technologische Veralterung
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 2,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Regulierungsrisiken
Die Einhaltung der Vorschriften für die Luftfahrtverwaltung und die NASA -Vorschriften stellt laufende Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sidus Space, Inc. (SIDU)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Space Technology Services | 18.5% CAGR | 15,7 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Satellitenherstellung | 12.3% CAGR | 9,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Startkapazitätserweiterung von 2 Zu 6 Startet pro Jahr bis 2025
- Erhöhen Sie die Satellitenherstellungsfähigkeiten durch 45%
- Entwickeln Sie fortschrittliche Payload -Integrationstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 12,3 Millionen US -Dollar | 37% |
| 2025 | 18,7 Millionen US -Dollar | 52% |
| 2026 | 26,4 Millionen US -Dollar | 41% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Trägerfahrzeugtechnologie
- Spezialisierte kleine Satellitenherstellungsfähigkeiten
- Diversifizierung der Regierungs- und Handelsvertragsdiversifizierung
Die strategische Positionierung des Unternehmens auf dem Markt für aufstrebende Weltraumtechnologie bietet erhebliche Wachstumschancen in mehreren Sektoren.
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