SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
فهم إيرادات Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Seacor Marine Holdings Inc. إيرادات إجمالية من 198.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سفن الدعم في الخارج | 127.4 | 64.1% |
| الخدمات البحرية الداخلية | 45.6 | 22.9% |
| خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ | 25.7 | 13.0% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- ولدت سفن الدعم في الخارج 127.4 مليون دولار في الإيرادات
- ساهمت الخدمات البحرية الداخلية 45.6 مليون دولار
- تم حساب خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ 25.7 مليون دولار
أظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 65.2% من عمليات خليج المكسيك ، 22.8% من الأسواق الدولية ، و 12% من الخدمات البحرية الداخلية الداخلية.
نمو الإيرادات على أساس سنوي
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 176.3 | - |
| 2022 | 177.2 | 0.5% |
| 2023 | 198.7 | 12.3% |
وشملت سائقي الإيرادات الرئيسية زيادة معدلات استخدام السفينة وتحسين معدلات النهار في قطاعات الدعم في الخارج.
غوص عميق في ربحية Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 8.2% |
| صافي هامش الربح | 3.4% | 6.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 127.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 159.3 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 39.4 مليون دولار ل 57.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 24.1 مليون دولار ل 42.8 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.7% | 3.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.2% | 6.5% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية تحسين الكفاءة:
- انخفضت نفقات التشغيل من 88.1 مليون دولار ل 81.7 مليون دولار
- تكلفة الحد من الإيرادات 3.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Seacor Marine Holdings Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 153.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 41.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 194.6 مليون دولار |
مقاييس نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التباين من معيار الصناعة: +14.2%
خصائص تمويل الديون
| مقياس الائتمان | الوضع الحالي |
|---|---|
| تصنيف الائتمان (S&P) | ب- |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
| متوسط تكلفة الاقتراض | 6.75% |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 105.3 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 14.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.6 مليون دولار
تعكس استراتيجية تمويل الشركة نهجًا متوازنًا بين أدوات الديون وأدوات الأسهم ، مع الحفاظ على المرونة المالية مع إدارة مخاطر هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -6.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص التالية:
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 28.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 215.6 مليون دولار |
توفر تغطية الديون والسيولة رؤى إضافية:
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- صافي الدين: 178.2 مليون دولار
هل Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مقومة بأقل من قيمتها أم مبالغة؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $15.67 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $10.45 - $18.92 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تقلب أسعار السهم من 22.6% خلال الـ 12 شهرًا الماضية
- عائد الأرباح الحالية من 3.2%
- نسبة دفع أرباح 45%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الصناعة البحرية | تقلبات قطاع الطاقة في الخارج | 87.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| الامتثال التنظيمي | اللوائح البحرية الدولية | 3-5% زيادة التكلفة التشغيلية المحتملة |
| مالي | خدمة الديون | 42.3 مليون دولار التزامات الديون السنوية |
أبعاد المخاطر الرئيسية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق التجارة البحرية
- تقلب ديناميات سوق الطاقة العالمية
- الاضطراب التكنولوجي في النقل البحري
- ضغوط تنظيم تغير المناخ
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة تغطية السيولة: 1.65
- رأس المال العامل: 23.7 مليون دولار
التعرض للمخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | التدبير الكمي |
|---|---|
| خطر استخدام الأسطول | 68.3% نشر الأسطول الحالي |
| إمكانات تكلفة الصيانة | 14.2 مليون دولار الصيانة السنوية المتوقعة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
فرص النمو
توضح شركة اللوجستيات البحرية سبل النمو المحتملة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي والتوسع التشغيلي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق سفينة دعم طاقة الرياح في الخارج 2.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن تنمو خدمات استكشاف المياه العميقة 5.7% CAGR من 2022-2030
- توسيع القدرات اللوجستية البحرية في مناطق خليج المكسيك وأمريكا اللاتينية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487 مليون دولار | 3.2% |
| 2025 | 512 مليون دولار | 5.1% |
| 2026 | 541 مليون دولار | 5.7% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 65 مليون دولار في تحديث الأسطول
- الشراكات الناشئة في البنية التحتية البحرية المتجددة
- تكامل التكنولوجيا لأنظمة تتبع الأوعية المتقدمة
المزايا التنافسية
يشمل تكوين الأسطول الحالي 57 سفن بحرية متخصصة بمتوسط عمر 8.3 سنوات، تحديد المواقع لتحسين الكفاءة التشغيلية.
| نوع السفينة | إجمالي الوحدات | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| سفن الدعم في الخارج | 34 | 22% |
| شركات النقل المتخصصة | 23 | 18% |
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.