SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Analyse des revenus
Seacor Marine Holdings Inc. a déclaré des revenus totaux de 198,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Navires de support offshore | 127.4 | 64.1% |
| Services marins intérieurs | 45.6 | 22.9% |
| Services d'intervention d'urgence | 25.7 | 13.0% |
Répartition des sources de revenus
- Navires de support offshore générés 127,4 millions de dollars en revenus
- Les services marins intérieurs ont contribué 45,6 millions de dollars
- Les services d'intervention d'urgence sont comptabilisés 25,7 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques a montré 65.2% à partir des opérations du golfe du Mexique, 22.8% des marchés internationaux, et 12% des services marins intérieurs intérieurs.
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 176.3 | - |
| 2022 | 177.2 | 0.5% |
| 2023 | 198.7 | 12.3% |
Les principaux moteurs des revenus comprenaient une augmentation des taux d'utilisation des navires et des taux de jour améliorés dans les segments de soutien offshore.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 8.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.4% | 6.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 127,5 millions de dollars en 2022 à 159,3 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 39,4 millions de dollars à 57,6 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 24,1 millions de dollars à 42,8 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.7% | 3.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.2% | 6.5% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles démontrent une amélioration de l'efficacité:
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 88,1 millions de dollars à 81,7 millions de dollars
- Coût de la réduction des revenus de 3.4%
Dette vs Équité: comment Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Seacor Marine Holdings Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 153,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 41,2 millions de dollars |
| Dette totale | 194,6 millions de dollars |
Métriques de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +14.2%
Caractéristiques de financement de la dette
| Métrique de crédit | État actuel |
|---|---|
| Cote de crédit (S&P) | B- |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
| Coût d'emprunt moyen | 6.75% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 105,3 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 14,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 87,6 millions de dollars
La stratégie de financement de l'entreprise reflète une approche équilibrée entre la dette et les instruments de capitaux propres, maintenant la flexibilité financière tout en gérant les risques de structure de capital.
Évaluation des liquidités de Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 18,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 6,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés montrent les caractéristiques suivantes:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 28,9 millions de dollars |
| Dette totale | 215,6 millions de dollars |
La couverture de la dette et les mesures de liquidité fournissent des informations supplémentaires:
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Dette nette: 178,2 millions de dollars
Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: la société est-elle sous-évaluée ou surévaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $15.67 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $10.45 - $18.92 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Volatilité du cours des actions de 22.6% Au cours des 12 derniers mois
- Rendement de dividende actuel de 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes de 45%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Industrie maritime | Volatilité du secteur de l'énergie offshore | 87,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Conformité réglementaire | Règlements maritimes internationaux | 3-5% Augmentation potentielle des coûts opérationnels |
| Financier | Service de la dette | 42,3 millions de dollars obligations de dettes annuelles |
Dimensions clés du risque
- Tensions géopolitiques affectant les routes commerciales maritimes
- Fluctuant la dynamique du marché mondial de l'énergie
- Perturbation technologique du transport marin
- Pressions réglementaires du changement climatique
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Ratio de couverture de liquidité: 1.65
- Fonds de roulement: 23,7 millions de dollars
Exposition aux risques opérationnels
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Risque d'utilisation de la flotte | 68.3% Déploiement actuel de la flotte |
| Potentiel de coût de maintenance | 14,2 millions de dollars Maintenance annuelle projetée |
Perspectives de croissance futures de Seacor Marine Holdings Inc. (SMHI)
Opportunités de croissance
La Marine Logistics Company démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à l'expansion opérationnelle.
Moteurs de croissance clés
- Le marché des navires de soutien à l'énergie éolienne offshore prévoyait pour atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Deepwater Exploration Services qui devraient croître à 5.7% CAGR de 2022 à 2030
- Expansion des capacités de logistique marine dans le golfe du Mexique et les régions latino-américaines
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 487 millions de dollars | 3.2% |
| 2025 | 512 millions de dollars | 5.1% |
| 2026 | 541 millions de dollars | 5.7% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de 65 millions de dollars dans la modernisation de la flotte
- Partenariats émergents dans les infrastructures marines renouvelables
- Intégration technologique pour les systèmes de suivi des navires avancés
Avantages compétitifs
La composition actuelle de la flotte comprend 57 navires marins spécialisés avec un âge moyen de 8,3 ans, positionnement pour une efficacité opérationnelle améliorée.
| Type de navire | Total des unités | Part de marché |
|---|---|---|
| Navires de support offshore | 34 | 22% |
| Transporteurs spécialisés | 23 | 18% |
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