Sleep Number Corporation (SNBR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات رقم النوم (SNBR)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة Sleep Number Corporation عن رؤى أساسية في تدفقات الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المراتب | $1.56 مليار | 68% |
| مبيعات قاعدة قابل للتعديل | $412 مليون | 18% |
| الملحقات والخدمات | $324 مليون | 14% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: $1.74 مليار
- 2022 الإيرادات السنوية: $1.67 مليار
- 2023 الإيرادات السنوية: $2.29 مليار
- معدل النمو على أساس سنوي: 37.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 96.5% |
| كندا | 3.5% |
انهيار قناة المبيعات
- مبيعات عبر الإنترنت مباشرة إلى المستهلك: 42%
- مبيعات متاجر البيع بالتجزئة: 58%
غوص عميق في ربحية رقم النوم (SNBR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.4% | 49.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 3.8% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 2.6% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحولات ملحوظة في الأداء المالي.
- إيرادات السنة المالية 2023: 1.68 مليار دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 63.8 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 43.6 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على ظروف السوق الصعبة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 834 مليون دولار |
| نفقات البيع والإدارية | 697 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 47.3%
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 4.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Sleep Number Corporation (SNBR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت شركة Sleep Number Corporation عن مقاييس الديون التالية:
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $349.7 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $37.2 مليون |
| إجمالي الديون | $386.9 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.14 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية 500 مليون دولار
- دوار الائتمان في انتهاء الصلاحية مارس 2026
- نطاق سعر الفائدة الحالي: 7.25% - 8.50%
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $180.6 مليون |
| الأسهم المشتركة المتميزة | 22.1 مليون |
أبرز استراتيجية تمويل الديون:
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
- تصنيف الائتمان المضمون: ب ب- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الديون الحالية: 1.65
تقييم سيولة رقم النوم (SNBR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات مالية مهمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.91 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل التحديات المالية:
- 2023 رأس المال العامل: -24.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: -12.7 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: انخفاض 91 ٪
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -53.2 مليون دولار | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.6 مليون دولار | -22.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 35.4 مليون دولار | -15.3 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي في عام 2023
- تخفيض كبير في رأس المال العامل
هل Sleep Number Corporation (SNBR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
أداء سعر السهم خلال الفترات الأخيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.92
- الأداء العام: -35.6%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 42% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 5
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $28.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة نوم (SNBR)
عوامل الخطر لشركة رقم النوم
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | شدة محتملة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | $462.7 مليون Q4 2023 صافي المبيعات | عالي |
| التعرض للديون | $278.3 مليون إجمالي الديون | معتدل |
| القيمة السوقية | $345.6 مليون (اعتبارًا من يناير 2024) | عامل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% قدرات التصنيع
- تحديات إدارة المخزون
- ارتفاع تكاليف المواد الخام
- تأخير الإنتاج المحتمل
المخاطر التنافسية في السوق
- زيادة مسابقة المراتب المباشرة إلى المستهلك
- حصة سوق التجارة الإلكترونية تآكل
- حساسية الإنفاق على المستهلك
- ضغوط الابتكار التكنولوجي
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح سلامة المنتجات الاستهلاكية
- معايير الامتثال البيئي
- قيود تجارة الاستيراد/التصدير المحتملة
- متطلبات الامتثال للعمالة والتصنيع
مؤشرات الحساسية الاقتصادية
| عامل اقتصادي | التأثير المحتمل | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الإنفاق التقديري للمستهلك | -2.3% انخفاض متوقع | عالي |
| معدل التضخم | 3.4% المعدل الحالي | معتدل |
| تقلبات سعر الفائدة | سعر الاحتياطي الفيدرالي القياسي 5.25%-5.50% | بارِز |
آفاق النمو المستقبلية لشركة رقم النوم (SNBR)
فرص النمو
تشمل إمكانات نمو رقم Sleep Number Corporation أبعاد استراتيجية متعددة مع مقاييس مالية ملموسة:
- إسقاط نمو الإيرادات: 3.5% ل 5.2% سنويا حتى 2026
- هدف توسيع السوق: اختراق 15% المزيد من مواقع البيع بالتجزئة على مستوى البلاد
- نمو قناة المبيعات الرقمية: 22% زيادة الإيرادات عبر الإنترنت على أساس سنوي
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| تقنية السرير الذكية | 45 مليون دولار | 12.7% العائد على الاستثمار |
| منصة التجارة الإلكترونية | 22 مليون دولار | 18.3% رفع الإيرادات |
| الأسواق الدولية | 35 مليون دولار | 8.6% توسع حصة السوق |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية تكامل التكنولوجيا ، والقنوات المباشرة للمستهلك ، وتطوير شراكة الرعاية الصحية.
- الاستثمار التكنولوجي: 78 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في تكنولوجيا النوم
- شراكات الرعاية الصحية: الاستهداف 25 تعاون البحوث الطبية الجديدة
- ميزانية ابتكار المنتج: 62 مليون دولار لحلول النوم من الجيل التالي
Sleep Number Corporation (SNBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.