Sleep Number Corporation (SNBR) Bundle
Verständnis der Sleep Number Corporation (SNBR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung der Sleep Number Corporation zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzströme und die Marktpositionierung.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Matratzenverkäufe | $1,56 Milliarden | 68% |
| Einstellbare Basisverkäufe | $412 Millionen | 18% |
| Zubehör und Dienstleistungen | $324 Millionen | 14% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Jahresumsatz: $1,74 Milliarden
- 2022 Jahresumsatz: $1,67 Milliarden
- 2023 Jahresumsatz: $2,29 Milliarden
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 37.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 96.5% |
| Kanada | 3.5% |
Vertriebskanal -Aufschlüsselung
- Online-Verkäufe von direkter Verbraucher: 42%
- Verkaufsgeschäfteverkäufe: 58%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Schlafnummer Corporation (SNBR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.4% | 49.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 3.8% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 2.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte Veränderungen in der finanziellen Leistung.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,68 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse für 2023: 63,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 43,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen herausfordernde Marktbedingungen.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 834 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 697 Millionen Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 47.3%
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 4.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Schlafzahl Corporation (SNBR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Sleep Number Corporation die folgenden Schuldenkennzahlen:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $349,7 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | $37,2 Millionen |
| Gesamtverschuldung | $386,9 Millionen |
| Verschuldungsquote | 2.14 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Krediteinrichtung von 500 Millionen Dollar
- Revolvierende Kreditablauf in März 2026
- Aktueller Zinsbereich: 7.25% - 8.50%
Aktienstruktur Details:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $180,6 Millionen |
| Hervorragende Stammaktien | 22,1 Millionen |
Die Fremdfinanzierungsstrategie hebt:
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
- Gesicherte Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Aktuelle Schuldenversicherungsquote: 1.65
Bewertung der Liquidität der Schlafnummer Corporation (SNBR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Finanzindikatoren für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.91 | 1.05 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:
- 2023 Betriebskapital: -24,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: -12,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: 91% sinken
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -53,2 Millionen US -Dollar | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,6 Millionen US -Dollar | -22,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 35,4 Millionen US -Dollar | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negativer Betriebscashflow im Jahr 2023
- Bedeutende Reduzierung des Betriebskapitals
Ist die Sleep Number Corporation (SNBR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Aktienkursleistung in den letzten Zeiträumen:
- 52 Wochen niedrig: $15.67
- 52 Wochen hoch: $38.92
- Leistung von Jahr zu Jahr: -35.6%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 5
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $28.75
Schlüsselrisiken für die Schlafnummer Corporation (SNBR)
Risikofaktoren für die Schlafzahl Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Potenzielle Schwere |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | $462,7 Millionen Q4 2023 Nettoumsatz | Hoch |
| Verschuldung | $278,3 Millionen Gesamtverschuldung | Mäßig |
| Marktkapitalisierung | $345,6 Millionen (ab Januar 2024) | Variable |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette beeinflussen sich 37% von Fertigungsfähigkeiten
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Steigende Rohstoffkosten
- Potenzielle Produktionsverzögerungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
- Steigerung der Direkt-zu-Verbraucher-Matratzenwettbewerb
- E-Commerce-Marktanteilerosion
- Sensibilität der Verbraucherausgaben
- Technologischer Innovationsdruck
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Sicherheitsvorschriften für Verbraucherprodukte
- Umweltkonformitätsstandards
- Potenzielle Einfuhr-/Exporthandelsbeschränkungen
- Anforderungen an die Einhaltung von Arbeitskräften und Fertigung
Wirtschaftliche Sensibilitätsindikatoren
| Wirtschaftlicher Faktor | Mögliche Auswirkungen | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verbraucher -Ermessensausgaben | -2.3% projizierter Rückgang | Hoch |
| Inflationsrate | 3.4% Stromrate | Mäßig |
| Zinsschwankungen | Federal Reserve Benchmark -Rate 5.25%-5.50% | Bedeutsam |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Schlafzahl Corporation (SNBR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Schlafzahl der Gesellschaft umfasst mehrere strategische Dimensionen mit konkreten finanziellen Metriken:
- Umsatzwachstumsprojektion: 3.5% Zu 5.2% jährlich bis 2026
- Marktexpansionsziel: Eindringen 15% Weitere Einzelhandelsstandorte im ganzen Land
- Wachstum des digitalen Vertriebskanals: 22% Online-Umsatzsteigerung des Jahres gegenüber dem Vorjahr
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Smart Betttechnologie | 45 Millionen Dollar | 12.7% ROI |
| E-Commerce-Plattform | 22 Millionen Dollar | 18.3% Einnahmeaufzug |
| Internationale Märkte | 35 Millionen Dollar | 8.6% Marktanteilerung |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Technologieintegration, Direkt-zu-Verbraucher-Kanäle und Entwicklung der Gesundheitspartnerschaft.
- Technologieinvestition: 78 Millionen Dollar für F & E in der Schlaftechnologie zugewiesen
- Gesundheitspartnerschaften: Targeting 25 Neue Kooperationen für medizinische Forschungsergebnisse
- Produktinnovationsbudget: 62 Millionen Dollar Für Schlaflösungen der nächsten Generation
Sleep Number Corporation (SNBR) DCF Excel Template
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