Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX)
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى حاسمة في أداء إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 98.4 مليون دولار | 100% |
| خدمات البحث والتطوير | 67.2 مليون دولار | 68.3% |
| اتفاقيات التعاون | 31.2 مليون دولار | 31.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.6%
- مصادر الإيرادات الأولية: خدمات الأبحاث وشراكات التعاون
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 82.5%
- أوروبا: 14.3%
- بقية العالم: 3.2%
وشملت التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات في عام 2023:
- زيادة إيرادات التعاون 31.2 مليون دولار
- توسيع إيرادات خدمة البحث والتطوير بواسطة 7.6 مليون دولار
- تساهم شراكة استراتيجية جديدة 5.4 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -76.4% | انخفض من العام السابق |
| هامش التشغيل | -259.7% | تابع الاتجاه السلبي |
| صافي هامش الربح | -267.3% | خسارة صافية مستمرة |
توضح مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحديات كبيرة في الربحية.
- نفقات البحث والتطوير: 167.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 254.3 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 196.2 مليون دولار
يُظهر التحليل المقارن مع معايير صناعة التكنولوجيا الحيوية انحرافًا كبيرًا عن مقاييس الأداء القياسية.
| مؤشر الأداء | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 12.7 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 1.85 | 1.2 |
يشير التحليل المالي الشامل إلى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير على الرغم من مقاييس الربحية السلبية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض شركة Syndax Pharmaceuticals ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 149.67 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 372.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.46 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أحدث عروض الديون: 125 مليون دولار كبار قابلة للتحويل في سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الملاحظات القابلة للتحويل: 3.25%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 62% |
| قروض الأجل | 28% |
| خطوط رأس المال العامل | 10% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 48.3 مليون
- متوسط سعر السهم: $15.62
- القيمة السوقية: 754 مليون دولار
تقييم السيولة Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 |
| نسبة سريعة | 4.0 |
| رأس المال العامل | $289.4 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -104.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 345.7 مليون دولار
- إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 482.1 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا مع احتياطيات نقدية كبيرة ورأس المال العامل القوي.
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| نقدًا في متناول اليد (Q4 2023) | 482.1 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 215.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 697.7 مليون دولار |
هل Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.14 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -11.38 |
يوفر تحليل أداء سعر السهم رؤى إضافية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.72 - $9.29
- سعر السهم الحالي: $5.44
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -41.37%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 57.1% |
| يمسك | 2 | 28.6% |
| يبيع | 1 | 14.3% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 298.4 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 14.2 مليون دولار
- صافي الدخل: -87.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX)
عوامل الخطر لشركة الأدوية
تواجه شركة الأدوية أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي والتشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات البحث المستمرة | 68.4 مليون دولار (Q4 2023) |
| الاستثمار في البحث | تكاليف التجارب السريرية | 42.7 مليون دولار سنويا |
| خسارة الإيرادات المحتملة | تأخير تطوير المنتج | 15-25% الحد من الإيرادات المحتملة |
المخاطر التنظيمية
- أوجه عدم اليقين الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير لمرشحي المخدرات الجدد
- انقطاع المحتملة للتجربة السريرية
- الامتثال للوائح الصيدلانية الصارمة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في علاجات الأورام
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- بدائل التكنولوجيا الحيوية الناشئة
المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | اضطراب محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| الموردين | تأخير التصنيع | 6-8 أسابيع انقطاع الإنتاج المحتمل |
| البنية التحتية البحثية | التقادم التكنولوجيا | 12.3 مليون دولار متطلبات إعادة الاستثمار المحتملة |
مخاطر الاستثمار Profile
يشير تقييم المخاطر الحالي معتدلة إلى عالية التقلب في استثمارات قطاع الأدوية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Syndax Pharmaceuticals ، Inc. (SNDX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية داخل مشهد علم الأورام والطب الدقيق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | إشارة | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| entinostat | سرطان الثدي | المرحلة 3 | 1.2 مليار دولار |
| مثبط HDAC | الأورام الصلبة | المرحلة 2 | 850 مليون دولار |
شراكات البحوث الاستراتيجية
- التعاون مع مركز MD Anderson للسرطان
- اتفاقية البحث مع معهد دانا فاربر للسرطان
- التحالف الاستراتيجي مع ميموريال سلون كيترينج
توقعات النمو المالي
تشير توقعات الإيرادات إلى مسار النمو المحتمل:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 45 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 78 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 62 مليون دولار
استراتيجية توسيع السوق
وتشمل قطاعات السوق المستهدفة سرطان الثدي النقيلي والأسواق العلاجية لسرطان الرئة ، تمثل أ 3.4 مليار دولار فرصة محتملة.
المزايا التنافسية
- تقنية مثبطات HDAC الخاصة بك
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- نهج أبحاث الأورام المركزة
Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.