Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Bundle
Compreensão Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) fluxos de receita
Análise de receita
O cenário financeiro revela informações críticas sobre o desempenho da receita da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 98,4 milhões | 100% |
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | US $ 67,2 milhões | 68.3% |
| Acordos de colaboração | US $ 31,2 milhões | 31.7% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.6%
- Fontes de receita primária: serviços de pesquisa e parcerias de colaboração
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 82.5%
- Europa: 14.3%
- Resto do mundo: 3.2%
Alterações significativas no fluxo de receita em 2023 incluídas:
- Aumento da receita de colaboração de US $ 31,2 milhões
- Expansão de receita do serviço de pesquisa e desenvolvimento por US $ 7,6 milhões
- Nova parceria estratégica contribuindo US $ 5,4 milhões para receita geral
Um mergulho profundo na Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -76.4% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
| Margem operacional | -259.7% | A tendência negativa continuou |
| Margem de lucro líquido | -267.3% | Perda líquida persistente |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios significativos na lucratividade.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 167,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 254,3 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 196,2 milhões
A análise comparativa com os benchmarks da indústria de biotecnologia mostra um desvio substancial das métricas de desempenho padrão.
| Indicador de desempenho | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 12,7 milhões | US $ 8,5 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 1.85 | 1.2 |
Análise financeira abrangente indica investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, apesar das métricas de lucratividade negativa.
Dívida vs. patrimônio: como a Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Syndax Pharmaceuticals, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 149,67 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 23,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 372,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.46 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Oferta de dívida mais recente: US $ 125 milhões conversíveis Senior Notes em setembro de 2023
- Taxa de juros em notas conversíveis: 3.25%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Notas seniores conversíveis | 62% |
| Empréstimos a termo | 28% |
| Linhas de capital de giro | 10% |
Detalhes de financiamento de ações:
- Total de ações ordinárias em circulação: 48,3 milhões
- Preço médio por ação: $15.62
- Capitalização de mercado: US $ 754 milhões
Avaliando a liquidez da Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX)
Análise de liquidez e solvência
Em 31 de dezembro de 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 4.2 |
| Proporção rápida | 4.0 |
| Capital de giro | $289,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ -104,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -22,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 345,7 milhões
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 482,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram forte posicionamento financeiro com reservas de caixa substanciais e capital de giro robusto.
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro disponível (Q4 2023) | US $ 482,1 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 215,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 697,7 milhões |
A Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.14 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.38 |
Análise de desempenho do preço das ações fornece informações adicionais:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.72 - $9.29
- Preço atual das ações: $5.44
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -41.37%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 57.1% |
| Segurar | 2 | 28.6% |
| Vender | 1 | 14.3% |
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Capitalização de mercado: US $ 298,4 milhões
- Receita total: US $ 14,2 milhões
- Resultado líquido: -US $ 87,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX)
Fatores de risco para empresa farmacêutica
A empresa farmacêutica enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa em andamento | US $ 68,4 milhões (Q4 2023) |
| Investimento em pesquisa | Custos de ensaios clínicos | US $ 42,7 milhões anualmente |
| Perda de receita potencial | Atrasos no desenvolvimento de produtos | 15-25% redução potencial de receita |
Riscos regulatórios
- Aprovação da FDA incertezas para novos candidatos a drogas
- Potenciais interrupções no ensaio clínico
- Conformidade com regulamentos farmacêuticos rigorosos
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado em terapêutica oncológica
- Riscos de expiração de patentes
- Alternativas emergentes de biotecnologia
Riscos operacionais
| Área de risco | Potencial interrupção | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Atrasos na fabricação | 6-8 semanas Interrupção potencial de produção |
| Infraestrutura de pesquisa | Obsolescência da tecnologia | US $ 12,3 milhões requisito potencial de reinvestimento |
Risco de investimento Profile
A avaliação de risco atual indica moderado a alto Volatilidade em investimentos do setor farmacêutico.
Perspectivas de crescimento futuro da Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave no cenário de oncologia e medicina de precisão.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Indicação | Estágio clínico | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| ENTINOSTAT | Câncer de mama | Fase 3 | US $ 1,2 bilhão |
| Inibidor do HDAC | Tumores sólidos | Fase 2 | US $ 850 milhões |
Parcerias de pesquisa estratégica
- Colaboração com o MD Anderson Cancer Center
- Acordo de Pesquisa com Dana-Farber Cancer Institute
- Aliança Estratégica com Memorial Sloan Kettering
Projeções de crescimento financeiro
As projeções de receita indicam trajetória de crescimento potencial:
- 2024 Receita estimada: US $ 45 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 78 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62 milhões
Estratégia de expansão do mercado
Os segmentos de mercado -alvo incluem câncer de mama metastático e mercados terapêuticos de câncer de pulmão, representando um US $ 3,4 bilhões oportunidade potencial.
Vantagens competitivas
- Tecnologia de inibidor de HDAC proprietário
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Abordagem de pesquisa de oncologia focada
Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.