Synaptogenix, Inc. (SNPX) Bundle
فهم Synaptogenix، Inc. (SNPX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Synaptogenix، Inc. عن رؤى محددة للإيرادات للمستثمرين:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحوث الصيدلانية | $4.2 مليون | 62% |
| خدمات التجارب السريرية | 1.8 مليون دولار | 27% |
| اتفاقات الترخيص | 0.7 مليون دولار | 11% |
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 6.7 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 85٪
- الأسواق الأوروبية: 12٪
- الأسواق الدولية الأخرى: 3٪
| السنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 5.4 مليون دولار | 8.2% |
| 2022 | 5.9 مليون دولار | 9.3% |
| 2023 | 6.7 مليون دولار | 15.3% |
غوص عميق في Synaptogenix، Inc. (SNPX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول كفاءتها التشغيلية وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.4% |
| صافي هامش الربح | -224.8% | -197.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي يشير إلى التحديات في إدارة التكاليف
- خسائر تشغيلية كبيرة تدل على استمرار عدم الكفاءة التشغيلية
- هامش صافي ربح سلبي كبير يعكس الصعوبات المالية الإجمالية
يُظهر تحليل الصناعة المقارن أن هوامش الشركة أقل بكثير من متوسطات قطاع التكنولوجيا الحيوية.
| المقياس المالي | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -58.3% | 32.5% |
| هامش التشغيل | -215.6% | -12.6% |
ولا تزال نفقات البحث والتطوير هي المحرك الرئيسي للخسائر المالية، وهي نموذجية لمؤسسات التكنولوجيا الأحيائية في مراحلها المبكرة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Synaptogenix، Inc. (SNPX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، تظهر شركة Synaptogenix، Inc. نهجًا معقدًا للتمويل المالي مع مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
- أحدث إعادة تمويل للديون: أكتوبر 2023
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 6.2%
توزيع تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 68% |
| الأسهم المفضلة | 22% |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 10% |
تقييم Synaptogenix، Inc. (SNPX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
Synaptogenix، Inc. تكشف مقاييس السيولة المالية (SNPX) اعتبارًا من Q4 2023 عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| النسبة النقدية | 0.37 |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -$3,420,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,850,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $5,270,000 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: -$2,100,000
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -18.5%
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: الانخفاض
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 4.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 6.8 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 4.9 أشهر
هو Synaptogenix، Inc. (SNPX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $2.15 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.75
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.85
- النسبة المئوية لانخفاض الأسعار: 54.7%
يقدم توافق آراء المحللين التوصيات التالية:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Synaptogenix، Inc. (SNPX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
بناءً على أحدث إيداعات SEC والإفصاحات المالية، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| عدم اليقين بشأن البحث والتطوير | إخفاقات التجارب السريرية المحتملة | 45% |
| حماية الملكية الفكرية | تحديات انتهاك براءات الاختراع | 35% |
| قيود التصنيع | اضطرابات سلسلة التوريد | 25% |
المخاطر المالية
- معدل الحرق النقدي: 3.2 مليون دولار لكل ربع سنة
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 12.5 مليون دولار
- المدرج المتوقع: 3.9 أرباع
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- صعوبات اختراق السوق
- البدائل التكنولوجية الناشئة
- تعقيدات الموافقة التنظيمية
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | الاستعراض الجاري | عالية |
| لوائح التجارب السريرية | الامتثال الجزئي | متوسطة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Synaptogenix، Inc. (SNPX)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب البحث والتطوير في مجال العلاجات العصبية
- التوسع المحتمل في السوق في علاجات الأمراض التنكسية العصبية
- التعاون البحثي الاستراتيجي مع المؤسسات الأكاديمية
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار | 6.5% الزيادة السنوية |
| خط أنابيب التجارب السريرية | 3 مراحل نشطة | محاكمات محتملة 2 إضافية يجريها 2025 |
| محفظة براءات الاختراع | 7 براءات اختراع عصبية نشطة | 3 طلبات جديدة محتملة لبراءات الاختراع |
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- الخبرة المتخصصة في البحوث العصبية
- منصة تطوير الأدوية المسجلة الملكية
- حماية قوية للملكية الفكرية
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى الإمكانات 12.3% معدل النمو السنوي المركب من خلال التطورات العلاجية المستهدفة.
Synaptogenix, Inc. (SNPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.