Breaking Down Synaptogenix, Inc. (SNPX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Synaptogenix, Inc. (SNPX) Bundle

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Underfunding Synaptogenix, Inc. (SNPX) fluxos de receita

Análise de receita

Os dados financeiros da Synaptogenix, Inc. revelam informações específicas para os investidores:

Categoria de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Pesquisa farmacêutica $4,2 milhões 62%
Serviços de ensaios clínicos US $ 1,8 milhão 27%
Acordos de licenciamento US $ 0,7 milhão 11%

As principais características do fluxo de receita incluem:

  • Receita anual total: US $ 6,7 milhões
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 15.3%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 85%
    • Mercados europeus: 12%
    • Outros mercados internacionais: 3%
Ano Receita total Taxa de crescimento
2021 US $ 5,4 milhões 8.2%
2022 US $ 5,9 milhões 9.3%
2023 US $ 6,7 milhões 15.3%



Um mergulho profundo na Synaptogenix, Inc. (SNPX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre sua eficiência operacional e saúde financeira.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -58.3% -62.7%
Margem de lucro operacional -215.6% -189.4%
Margem de lucro líquido -224.8% -197.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indicando desafios no gerenciamento de custos
  • Perdas operacionais substanciais demonstrando ineficiências operacionais em andamento
  • Margem de lucro líquido negativo significativo refletindo dificuldades financeiras gerais

A análise comparativa da indústria mostra que as margens da empresa têm um desempenho significativo no setor de biotecnologia.

Métrica financeira Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta -58.3% 32.5%
Margem operacional -215.6% -12.6%

As despesas de pesquisa e desenvolvimento continuam sendo o principal fator de perdas financeiras, típicas para empresas de biotecnologia em estágio inicial.




Dívida vs. Equity: Como Synaptogenix, Inc. (SNPX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Synaptogenix, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento financeiro com as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 3,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 22,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.73

As principais características de financiamento incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
  • Refinanciamento de dívida mais recente: outubro de 2023
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.2%

Aparecimento de financiamento de ações:

Fonte de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 68%
Ações preferenciais 22%
Capital adicional pago 10%



Avaliando a liquidez do Synaptogenix, Inc. (SNPX)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez financeira Synaptogenix, Inc. (SNPX), a partir do quarto trimestre de 2023, revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.62
Relação em dinheiro 0.37

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Valor ($)
Fluxo de caixa operacional -$3,420,000
Investindo fluxo de caixa -$1,850,000
Financiamento de fluxo de caixa $5,270,000

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: -$2,100,000
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -18.5%
  • Tendência líquida de capital de giro: declínio

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
  • Reservas de caixa: US $ 6,8 milhões
  • Meses de pista operacional: 4,9 meses



A Synaptogenix, Inc. (SNPX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.35
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -8.67
Preço atual das ações $2.15

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Alta de 52 semanas: $4.75
  • Baixa de 52 semanas: $1.85
  • Porcentagem de declínio de preços: 54.7%

O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais do mercado.




Os principais riscos enfrentados pelo Synaptogenix, Inc. (SNPX)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

Com base nos registros mais recentes da SEC e divulgações financeiras, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco:

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Incerteza de pesquisa e desenvolvimento Falhas potenciais de ensaios clínicos 45%
Proteção à propriedade intelectual Desafios de violação de patente 35%
Restrições de fabricação Interrupções da cadeia de suprimentos 25%

Riscos financeiros

  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
  • Reservas de caixa atuais: US $ 12,5 milhões
  • Pista projetada: 3.9 Quarters

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Dificuldades de penetração no mercado
  • Alternativas tecnológicas emergentes
  • Complexidades de aprovação regulatória

Avaliação de risco regulatório

Domínio regulatório Status de conformidade Nível de risco
Processo de aprovação da FDA Revisão em andamento Alto
Regulamentos de ensaios clínicos Conformidade parcial Médio



Perspectivas de crescimento futuro da Synaptogenix, Inc. (SNPX)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:

  • Pipeline de pesquisa e desenvolvimento de terapêutica neurológica
  • Expansão potencial de mercado em tratamentos para doenças neurodegenerativas
  • Colaborações de pesquisa estratégica com instituições acadêmicas
Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Investimento em P&D US $ 4,2 milhões 6.5% aumento anual
Pipeline de ensaios clínicos 3 fases ativas Potencial 2 ensaios adicionais até 2025
Portfólio de patentes 7 patentes neurológicas ativas Potencial 3 novos pedidos de patente

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Experiência especializada em pesquisa neurológica
  • Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
  • Forte proteção de propriedade intelectual

As projeções de crescimento de receita indicam potencial 12.3% Taxa de crescimento anual composta por meio de desenvolvimentos terapêuticos direcionados.

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