Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Spero Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مهمة في أدائها المالي.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 50.4 مليون دولار | +12.3% |
| 2023 | 63.2 مليون دولار | +25.4% |
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات المنتج: 42.7 مليون دولار
- التعاون البحثي: 20.5 مليون دولار
- اتفاقيات الترخيص: 8.9 مليون دولار
| قطاع الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| محفظة المرض المعدية | 68.3% |
| علاجات الأمراض النادرة | 21.6% |
| مبادرات بحثية أخرى | 10.1% |
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح تغلغل السوق الكبير:
- أمريكا الشمالية: 76.5%
- أوروبا: 15.3%
- آسيا والمحيط الهادئ: 8.2%
الغوص العميق في الربحية Spero Therapeutics ، Inc. (SPRO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة | يتغير |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -46.7% | انخفض |
| هامش التشغيل | -259.3% | سلبي |
| صافي هامش الربح | -259.6% | سلبي |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي إيرادات السنة المالية الأخيرة: 58.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 169.8 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 77.9 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 196.3 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية: 151.4 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 264.1 مليون دولار
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 58.4 مليون دولار | 37.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 169.8 مليون دولار | 146.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Spero Therapeutics ، Inc. (SPRO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 12.3 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 158.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 24.7 مليون سهم |
| متوسط سعر السهم | $8.42 |
تمويل انهيار
- نسبة تمويل الديون: 59.3%
- نسبة تمويل الأسهم: 40.7%
- أحدث عروض الأسهم: 45.2 مليون دولار
تقييم سيولة Spero Therapeutics ، Inc. (SPRO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.7 |
| المعادلات النقدية والنقدية | 132.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -48.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 65.3 مليون دولار |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: نمو إيجابي
نقاط قوة السيولة
- احتياطيات نقدية كافية لتمويل العمليات
- موقف رأس المال العامل الإيجابي
- القدرة على تلبية الالتزامات المالية قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- يتطلب التدفق النقدي السلبي التشغيلي الإدارة المالية المستمرة
- نفقات البحث والتطوير المستمر
- الحاجة المحتملة لتمويل رأس المال الإضافي
هل Spero Therapeutics ، Inc. (SPRO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في مشهد تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.22 |
يعرض أداء سعر السهم خصائص ملحوظة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.50 - $4.75
- سعر السهم الحالي: $2.38
- تقلب الأسعار: 48.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 62% |
| عقد توصيات | 29% |
| بيع التوصيات | 9% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة بناءً على ديناميات السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Spero Therapeutics ، Inc. (SPRO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات المالية والتشغيلية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 44.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | مرحلة تطوير المنتج | تقلبات الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- انقطاع تطوير التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود قابلية التصنيع
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- تعقيدات السداد المحتملة
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | عامل الخطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| موافقة FDA | عملية مراجعة صارمة | الجداول الزمنية للتنمية الممتدة |
| امتثال | تطور لوائح الرعاية الصحية | تكاليف الامتثال المتزايدة المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
أبعاد المخاطر الاستراتيجية تشمل:
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
- تحديات شراكة محتملة أو تعاون
- عدم اليقين في تبني السوق
مؤشرات الأداء المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي الخسارة 63.4 مليون دولار ل Q3 2023
- نفقات البحث والتطوير من 37.2 مليون دولار
- بيع النفقات العامة والإدارية لـ 16.5 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Spero Therapeutics ، Inc. (SPRO)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
- تقييم خط أنابيب الأبحاث والتطوير: 87.4 مليون دولار مخصص للتطورات العلاجية المستمرة
- مرشحو منتجات المرحلة السريرية: 3 البرامج العلاجية المتقدمة في التطوير
- توسع السوق المحتمل: الاستهداف 425 مليون دولار قطاع سوق الأدوية القابل للعنونة
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | إمكانات الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| منصة المرض المعدية | 42.6 مليون دولار | 210 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| علاجات المرض النادرة | 35.2 مليون دولار | 185 مليون دولار بحلول عام 2027 |
| أبحاث الأورام | 22.8 مليون دولار | 95 مليون دولار بحلول عام 2025 |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرئيسية ، وربما توسيع نطاق السوق والقدرات التكنولوجية.
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءات الاختراع الصيدلانية النشطة
- معدل نجاح التجربة السريرية: 68% عبر البرامج العلاجية الحالية
- زيادة الإنفاق السنوية المتوقعة للبحث والتطوير: 15-18% سنة سنة
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى مسار نمو قوي مع 156.7 مليون دولار في أبحاث رأس المال المتاحة والمواقع الاستراتيجية في الأسواق العلاجية الناشئة.
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.