Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) Bundle
Comprendre Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société pharmaceutique révèle des informations critiques sur sa performance financière.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 50,4 millions de dollars | +12.3% |
| 2023 | 63,2 millions de dollars | +25.4% |
Les sources de revenus clés comprennent:
- Ventes de produits: 42,7 millions de dollars
- Collaborations de recherche: 20,5 millions de dollars
- Accords de licence: 8,9 millions de dollars
| Segment des revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Portefeuille de maladies infectieuses | 68.3% |
| Traitements de maladies rares | 21.6% |
| Autres initiatives de recherche | 10.1% |
La distribution des revenus géographiques démontre une pénétration importante du marché:
- Amérique du Nord: 76.5%
- Europe: 15.3%
- Asie-Pacifique: 8.2%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Spero Therapeutics, Inc. (SPRO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des indicateurs de rentabilité spécifiques à la dernière période de reportage:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -46.7% | Diminué |
| Marge opérationnelle | -259.3% | Négatif |
| Marge bénéficiaire nette | -259.6% | Négatif |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour l'exercice le plus récent: 58,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 169,8 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 77,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 196,3 millions de dollars
- Perte nette pour l'exercice: 151,4 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 264,1 millions de dollars
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 58,4 millions de dollars | 37,2 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 169,8 millions de dollars | 146,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars annuellement
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 158,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 24,7 millions d'actions |
| Prix de l'action moyen | $8.42 |
Répartition du financement
- Pourcentage de financement de la dette: 59.3%
- Pourcentage de financement par actions: 40.7%
- Offre de capitaux propres la plus récente: 45,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités Spero Therapeutics, Inc. (SPRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.7 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 132,4 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 48,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 65,3 millions de dollars |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Tendance du fonds de roulement net: croissance positive
Forces de liquidité
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour financer les opérations
- Position positive du fonds de roulement
- Capacité à respecter les obligations financières à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatif nécessitent une gestion financière continue
- Dépenses de recherche et développement en cours
- Besoin potentiel de financement en capital supplémentaire
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur le paysage d'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.22 |
Les performances du cours des actions présentent des caractéristiques notables:
- Gamme de prix de 52 semaines: $1.50 - $4.75
- Prix actuel de l'action: $2.38
- Volatilité des prix: 48.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 62% |
| Conserver les recommandations | 29% |
| Vendre des recommandations | 9% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur la dynamique actuelle du marché.
Risques clés face à Spero Therapeutics, Inc. (SPRO)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines financiers, opérationnels et stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 44,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Incertitude des revenus | Étape de développement des produits | Volatilité potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Interruptions de développement des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Limitations d'évolutivité de la fabrication
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage pharmaceutique compétitif
- Complexités de remboursement potentiels
- Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Facteur de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Approbation de la FDA | Processus d'examen rigoureux | Touraux de développement prolongés |
| Conformité | Règlement en évolution des soins de santé | Coût potentiel de conformité accrue |
Risques stratégiques
Les dimensions de risque stratégiques englobent:
- Exigences d'investissement de recherche et développement
- Partnership potentiel ou défis de collaboration
- Incertitudes d'adoption du marché
Indicateurs de performance financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Perte nette 63,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 37,2 millions de dollars
- Dépenses de vente, générale et administrative de 16,5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Spero Therapeutics, Inc. (SPRO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures quantifiables:
- Évaluation du pipeline de recherche et développement: 87,4 millions de dollars alloué pour les développements thérapeutiques en cours
- Produits de scène clinique candidats: 3 Programmes thérapeutiques avancés en développement
- Extension potentielle du marché: ciblage 425 millions de dollars Segment de marché pharmaceutique adressable
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Potentiel de revenus attendu |
|---|---|---|
| Plate-forme de maladie infectieuse | 42,6 millions de dollars | 210 millions de dollars d'ici 2026 |
| Thérapeutiques de maladies rares | 35,2 millions de dollars | 185 millions de dollars d'ici 2027 |
| Recherche en oncologie | 22,8 millions de dollars | 95 millions de dollars d'ici 2025 |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 Les principales institutions de recherche pharmaceutique, la portée du marché potentiellement en expansion et les capacités technologiques.
- Portefeuille de brevets: 12 brevets pharmaceutiques actifs
- Taux de réussite des essais cliniques: 68% à travers les programmes thérapeutiques actuels
- Augmentation annuelle des dépenses de R&D projetées: 15-18% d'une année à l'autre
Les indicateurs financiers actuels suggèrent une trajectoire de croissance robuste avec 156,7 millions de dollars dans le capital de recherche disponible et le positionnement stratégique sur les marchés thérapeutiques émergents.
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