Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات 360 Solutions ، Inc. (STAF)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة 360 Solutions ، Inc. عن إجمالي الإيرادات 144.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| موظفي تكنولوجيا المعلومات | 82.3 مليون دولار | 57% |
| موظفين الرعاية الصحية | 39.7 مليون دولار | 27.5% |
| الخدمات المهنية | 22.5 مليون دولار | 15.5% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن اتجاهات السنة التالية:
- إجمالي نمو الإيرادات: 12.4%
- نمو توظيف تكنولوجيا المعلومات: 15.2%
- نمو موظفي الرعاية الصحية: 9.7%
- نمو الخدمات المهنية: 8.3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 67.2 مليون دولار | 46.5% |
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 44.8 مليون دولار | 31% |
| الساحل الغربي | 32.5 مليون دولار | 22.5% |
غوص عميق في ربحية 360 Solutions ، Inc. (STAF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.1% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 1.2% | 0.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ربح: 54.3 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.85
- تكلفة الإيرادات: 43.6 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 2.1% | 3.5% |
| العودة على الأسهم | 4.7% | 5.2% |
يشير الأداء المالي المقارن إلى الانحراف الهامشي عن معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف يقوم فريق 360 Solutions ، Inc. (STAF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $3,789,000 |
| إجمالي الديون | $16,245,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: $1,245,000 سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 5.2 سنة
مكونات تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $11,200,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 4567،890 سهم |
| القيمة السوقية | $45,678,900 |
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 59.2%
- نسبة تمويل الأسهم: 40.8%
- تكلفة الديون: 6.8% سنويا
تقييم السيولة 360 Solutions ، Inc. (STAF)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل تم تقدير القيمة 360 Solutions ، Inc. (STAF)؟
تحليل التقييم
توفر المقاييس المالية الحالية للشركة نظرة ثاقبة لتقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن التفاصيل التالية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $3.25
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $6.75
- تقلب أسعار السهم الحالي: 35.6%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 15.4% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 40%
- عقد توصيات: 45%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه التوظيف 360 Solutions ، Inc. (STAF)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تتطلب الإدارة الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | قيود التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار فجوة السيولة المحتملة |
| مخاطر السوق | توظيف تقلبات صناعة | 15.6% إمكانات تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | $750,000 مطلوب ترقية التكنولوجيا الاستثمار |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الأولية:
- عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على اتجاهات التوظيف
- ديناميات سوق العمل التنافسية
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
تشمل نقاط الضعف المالية المحددة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 2.3:1
- عجز في رأس المال العامل 1.4 مليون دولار
- حسابات المستحقة القبض على مدى 90 يومًا: $620,000
مقاييس التعرض للمخاطر الخاصة بالصناعة:
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| خطر تركيز العميل | 42% الإيرادات من أفضل 3 عملاء | 35% معيار الصناعة |
| ضغط الهامش | 8.7% الهامش الإجمالي | 11.2% متوسط الصناعة |
آفاق النمو المستقبلية لموظفي 360 Solutions ، Inc. (STAF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المحركات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية في قطاع التوظيف والتوظيف.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 44.7 مليون دولار | 5.2% إسقاط النمو السنوي |
| توسع السوق | 3 مناطق جغرافية جديدة | 12% تغلغل السوق المحتمل |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع توظيف قطاع التكنولوجيا المستهدف
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي لمطابقة العميل
- استراتيجية دخول السوق الدولية
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- تكنولوجيا فحص المرشح الخاص
- 18% وضع مرشح أسرع مقارنة بمتوسط الصناعة
- تحليلات البيانات المتقدمة لاكتساب المواهب
| منطقة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 2.3 مليون دولار | 7.5% تحسين الكفاءة |
| منصة اكتساب المواهب | 1.7 مليون دولار | 10% مرشح مطابقة الدقة |
Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.