Divisão de pessoal 360 Solutions, Inc. (STAF) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Divisão de pessoal 360 Solutions, Inc. (STAF) Saúde financeira: Insights principais para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita 360 Solutions, Inc. (STAF)

Análise de receita

Staffing 360 Solutions, Inc. relatou receita total de US $ 144,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras da seguinte forma:

Categoria de receita Valor ($) Percentagem
Pessoal de tecnologia da informação US $ 82,3 milhões 57%
Pessoal de assistência médica US $ 39,7 milhões 27.5%
Serviços profissionais US $ 22,5 milhões 15.5%

A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:

  • Crescimento total da receita: 12.4%
  • Crescimento de pessoal da Tecnologia da Informação: 15.2%
  • Crescimento da equipe de saúde: 9.7%
  • Crescimento dos Serviços Profissionais: 8.3%

Redução de receita geográfica:

Região Receita ($) Percentagem
Nordeste dos Estados Unidos US $ 67,2 milhões 46.5%
Sudeste dos Estados Unidos US $ 44,8 milhões 31%
Costa Oeste US $ 32,5 milhões 22.5%



Um mergulho profundo na Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa:

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.1% 19.7%
Margem de lucro operacional 3.6% 2.9%
Margem de lucro líquido 1.2% 0.8%

Principais observações de rentabilidade:

  • Receita: US $ 54,3 milhões em 2023
  • Índice de eficiência operacional: 0.85
  • Custo da receita: US $ 43,6 milhões
Índice de lucratividade Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos 2.1% 3.5%
Retorno sobre o patrimônio 4.7% 5.2%

O desempenho financeiro comparativo indica o desvio marginal dos benchmarks da indústria.




Dívida vs. patrimônio: como a Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $12,456,000
Dívida de curto prazo $3,789,000
Dívida total $16,245,000
Relação dívida / patrimônio 1.45

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros: $1,245,000 anualmente
  • Maturidade média da dívida: 5,2 anos

Componentes de financiamento de ações:

Métrica de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas $11,200,000
Ações ordinárias em circulação 4.567.890 ações
Capitalização de mercado $45,678,900

Destaques de detalhamento de financiamento:

  • Porcentagem de financiamento da dívida: 59.2%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.8%
  • Custo da dívida: 6.8% por ano



Avaliando o pessoal da 360 Solutions, Inc. (STAF) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.23 1.15
Proporção rápida 0.87 0.79

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 4,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 6,8 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Índice de dívida / patrimônio: 1.2
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7x



A Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas financeiras atuais para a empresa fornecem informações sobre sua avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3
Valor corporativo/ebitda 8.7

Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes:

  • Preço baixo das ações de 52 semanas: $3.25
  • Preço das ações de 52 semanas: $6.75
  • Volatilidade atual do preço das ações: 35.6%

Insights de dividendos e analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.8%
Taxa de pagamento de dividendos 15.4%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 40%
  • Hold Recomendações: 45%
  • Vender recomendações: 15%



Riscos -chave enfrentando a equipe 360 ​​Solutions, Inc. (STAF)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que requerem gerenciamento estratégico:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco financeiro Restrições de fluxo de caixa US $ 3,2 milhões lacuna de liquidez potencial
Risco de mercado Volatilidade da indústria de pessoal 15.6% potencial de flutuação de receita
Risco operacional Infraestrutura de tecnologia $750,000 Investimento de atualização de tecnologia necessária

Fatores de risco externos primários incluem:

  • Incerteza econômica que afeta tendências de contratação
  • Dinâmica do mercado de trabalho competitivo
  • Possíveis desafios de conformidade regulatória

Vulnerabilidades financeiras específicas incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 2.3:1
  • Déficit de capital de giro de US $ 1,4 milhão
  • Contas o envelhecimento a receber mais de 90 dias: $620,000

Métricas de exposição ao risco específicas do setor:

Indicador de risco Valor atual Referência da indústria
Risco de concentração do cliente 42% Receita dos 3 principais clientes 35% padrão da indústria
Pressão da margem 8.7% margem bruta 11.2% Média da indústria



Perspectivas de crescimento futuro para a equipe 360 ​​Solutions, Inc. (STAF)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em principais fatores e iniciativas estratégicas no setor de pessoal e recrutamento.

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Potencial de receita US $ 44,7 milhões 5.2% Projeção anual de crescimento
Expansão do mercado 3 novas regiões geográficas 12% penetração potencial de mercado

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão de recrutamento do setor de tecnologia direcionado
  • Aprimoramento da plataforma digital para correspondência de clientes
  • Estratégia de entrada de mercado internacional

Vantagens competitivas

Os principais diferenciantes incluem:

  • Tecnologia de triagem de candidatos proprietários
  • 18% posicionamento candidato mais rápido em comparação com a média da indústria
  • Análise de dados avançada para aquisição de talentos
Área de investimento Orçamento alocado ROI esperado
Infraestrutura de tecnologia US $ 2,3 milhões 7.5% Melhoria de eficiência
Plataforma de aquisição de talentos US $ 1,7 milhão 10% Candidato Concluindo precisão

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