Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita 360 Solutions, Inc. (STAF)
Análise de receita
Staffing 360 Solutions, Inc. relatou receita total de US $ 144,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras da seguinte forma:
| Categoria de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Pessoal de tecnologia da informação | US $ 82,3 milhões | 57% |
| Pessoal de assistência médica | US $ 39,7 milhões | 27.5% |
| Serviços profissionais | US $ 22,5 milhões | 15.5% |
A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:
- Crescimento total da receita: 12.4%
- Crescimento de pessoal da Tecnologia da Informação: 15.2%
- Crescimento da equipe de saúde: 9.7%
- Crescimento dos Serviços Profissionais: 8.3%
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | US $ 67,2 milhões | 46.5% |
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 44,8 milhões | 31% |
| Costa Oeste | US $ 32,5 milhões | 22.5% |
Um mergulho profundo na Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.1% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 1.2% | 0.8% |
Principais observações de rentabilidade:
- Receita: US $ 54,3 milhões em 2023
- Índice de eficiência operacional: 0.85
- Custo da receita: US $ 43,6 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 2.1% | 3.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4.7% | 5.2% |
O desempenho financeiro comparativo indica o desvio marginal dos benchmarks da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como a Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,456,000 |
| Dívida de curto prazo | $3,789,000 |
| Dívida total | $16,245,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $1,245,000 anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,2 anos
Componentes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $11,200,000 |
| Ações ordinárias em circulação | 4.567.890 ações |
| Capitalização de mercado | $45,678,900 |
Destaques de detalhamento de financiamento:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 59.2%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.8%
- Custo da dívida: 6.8% por ano
Avaliando o pessoal da 360 Solutions, Inc. (STAF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,8 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de dívida / patrimônio: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A Staffing 360 Solutions, Inc. (STAF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa fornecem informações sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $3.25
- Preço das ações de 52 semanas: $6.75
- Volatilidade atual do preço das ações: 35.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 15.4% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 40%
- Hold Recomendações: 45%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentando a equipe 360 Solutions, Inc. (STAF)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que requerem gerenciamento estratégico:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Restrições de fluxo de caixa | US $ 3,2 milhões lacuna de liquidez potencial |
| Risco de mercado | Volatilidade da indústria de pessoal | 15.6% potencial de flutuação de receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | $750,000 Investimento de atualização de tecnologia necessária |
Fatores de risco externos primários incluem:
- Incerteza econômica que afeta tendências de contratação
- Dinâmica do mercado de trabalho competitivo
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Vulnerabilidades financeiras específicas incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 2.3:1
- Déficit de capital de giro de US $ 1,4 milhão
- Contas o envelhecimento a receber mais de 90 dias: $620,000
Métricas de exposição ao risco específicas do setor:
| Indicador de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Risco de concentração do cliente | 42% Receita dos 3 principais clientes | 35% padrão da indústria |
| Pressão da margem | 8.7% margem bruta | 11.2% Média da indústria |
Perspectivas de crescimento futuro para a equipe 360 Solutions, Inc. (STAF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em principais fatores e iniciativas estratégicas no setor de pessoal e recrutamento.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 44,7 milhões | 5.2% Projeção anual de crescimento |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | 12% penetração potencial de mercado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão de recrutamento do setor de tecnologia direcionado
- Aprimoramento da plataforma digital para correspondência de clientes
- Estratégia de entrada de mercado internacional
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Tecnologia de triagem de candidatos proprietários
- 18% posicionamento candidato mais rápido em comparação com a média da indústria
- Análise de dados avançada para aquisição de talentos
| Área de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 2,3 milhões | 7.5% Melhoria de eficiência |
| Plataforma de aquisição de talentos | US $ 1,7 milhão | 10% Candidato Concluindo precisão |
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