Steel Connect, Inc. (STCN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Steel Connect ، Inc. (STCN)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Steel Connect ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 61.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -15.4% انخفاض من إيرادات العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات سلسلة التوريد | 42.3 مليون دولار | 68.4% |
| خدمات إدارة المعلومات | 19.5 مليون دولار | 31.6% |
انهيار الإيرادات حسب القطاع
- شهدت خدمات سلسلة التوريد أ -17.2% انخفاض الإيرادات
- شهدت خدمات إدارة المعلومات أ -12.5% الحد من الإيرادات
- ساهم السوق المحلي 47.2 مليون دولار
- الأسواق الدولية ولدت 14.6 مليون دولار
أظهرت تدفقات إيرادات الشركة التحديات المستمرة في الحفاظ على الأداء المالي الثابت خلال السنة المالية 2023.
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 11.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -6.5% |
| صافي هامش الربح | -9.6% | -7.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 12.3% ل 11.7%
- تستمر خسائر التشغيل ولكن تحسنت بشكل هامشي
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنًا طفيفًا من -9.6% ل -7.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 18.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Steel Connect ، Inc. (STCN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Steel Connect ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 15.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 3.9:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الاقتراض: 7.5%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- إعادة تمويل 25 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة في الربع الرابع 2023
- مضمون التسهيلات الائتمانية الدوارة 35 مليون دولار
- استحقاق أدوات الديون الأولية: 2026-2028
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 42.1 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 64.5 مليون دولار |
| سعر السهم | $1.53 |
تقييم السيولة Feel Connect ، Inc. (STCN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.71 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: -0.15
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.7 مليون دولار | -1.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | 0.5 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.2 مليون دولار | 1.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 2.7 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
هل Steel Connect ، Inc. (STCN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر المقاييس المالية الحالية لـ Steel Connect ، Inc. (STCN) نظرة ثاقبة على تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -4.67 |
| سعر السهم الحالي | $0.28 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.20
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.48
- تقلب الأسعار: ±35%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يمسك | 60% |
| يبيع | 30% |
| يشتري | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Connect ، Inc. (STCN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار عجز في رأس المال العامل |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 12.7 مليون دولار إجمالي الديون اعتبارًا من Q4 2023 |
| تقلب السوق | تقلبات الإيرادات | 15.6% تباين الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- مسابقة صناعة مكثفة
- تآكل حصة السوق المحتملة
- البدائل التكنولوجية الناشئة
التعرض للمخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.5 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة | 62% احتمال التغييرات التنظيمية |
| تقارير الأوراق المالية | $350,000 تكاليف التدقيق/الامتثال المحتملة | 45% خطر التدقيق التنظيمي |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية التحديات المحتملة في وضع السوق والتكيف التكنولوجي.
- قيود تنويع محفظة المنتجات
- التقادم التكنولوجي المحتمل
- إمكانات التوسع الدولية المحدودة
آفاق النمو المستقبلية لـ Steel Connect ، Inc. (STCN)
فرص النمو
تكشف البيانات المالية لـ Steel Connect ، Inc. (STCN) عن العديد من متجهات النمو المحتملة اعتبارًا من 2024:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | $42.6 مليون | 3.7% سنة سنة |
| إمكانات التوسع في السوق | منطقة أمريكا الشمالية | 18.3 مليون دولار السوق غير المستغلة |
| قيمة الشراكة الاستراتيجية | حلول المؤسسة | 6.2 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
برامج تشغيل النمو الاستراتيجية الرئيسية
- استهداف مبادرات التحول الرقمي 15% تحسين الكفاءة التشغيلية
- تحسين سلسلة التوريد مع تخفيض التكلفة المحتمل لـ 3.4 مليون دولار
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة 2.7 مليون دولار
استراتيجية توسيع السوق
يشمل التركيز على التوسع الجغرافي:
- اختراق قطاع التصنيع في الغرب الأوسط
- تحجيم منصة الخدمة الرقمية
- تطوير حلول برامج المؤسسة
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | القوة الحالية |
|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 7.5 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| البحث والتطوير | 6.2% من إجمالي الإيرادات |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 78% |
Steel Connect, Inc. (STCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.