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Steel Connect, Inc. (STCN) Bundle

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Einnahmequellen von Steel Connect, Inc. (STCN) verstehen

Einnahmeanalyse

Steel Connect, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 61,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -15.4% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Lieferkettendienste 42,3 Millionen US -Dollar 68.4%
Informationsmanagementdienste 19,5 Millionen US -Dollar 31.6%

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

  • Lieferkettendienste erlebten a -17.2% Umsatzrückgang
  • Informationsmanagementdienste sahen a -12.5% Umsatzreduzierung
  • Der Inlandsmarkt hat beigetragen 47,2 Millionen US -Dollar
  • Internationale Märkte erzeugt 14,6 Millionen US -Dollar

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigten anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der konsistenten finanziellen Leistung im Geschäftsjahr 2023.




Ein tiefes Tauchgang in Stahl Connect, Inc. (STCN) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 12.3% 11.7%
Betriebsgewinnmarge -8.2% -6.5%
Nettogewinnmarge -9.6% -7.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 12.3% Zu 11.7%
  • Die Betriebsverluste werden fortgesetzt, haben sich jedoch geringfügig verbessert
  • Die Nettogewinnmarge zeigte eine leichte Verbesserung gegenüber -9.6% Zu -7.8%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $215,000
Betriebskostenverhältnis 18.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steel Connect, Inc. (STCN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Steel Connect, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 18,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 15,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 3.9:1

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B- von Standard & Poor's
  • Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Durchschnittliche Kreditkosten: 7.5%

Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:

  • Refinanziert 25 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen in Q4 2023
  • Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 35 Millionen Dollar
  • Fälligkeit von Primärschuldinstrumenten: 2026-2028
Eigenkapitalfinanzierung Menge
Stammaktien ausstehend 42,1 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 64,5 Millionen US -Dollar
Preis pro Aktie $1.53



Bewertung von Stahlkonnekten, Inc. (STCN) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.85 0.92
Schnellverhältnis 0.63 0.71

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:

  • Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
  • Netto -Arbeitskapitalquote: -0.15
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow -2,7 Millionen Dollar -1,9 Millionen Dollar
Cashflow investieren 0,5 Millionen US -Dollar 0,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 2,2 Millionen US -Dollar 1,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Kassenverbrennungsrate: 2,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar



Ist Steel Connect, Inc. (STCN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuellen finanziellen Metriken von Steel Connect, Inc. (STCN) bieten Einblick in die Marktbewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -2.35
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.23
Enterprise Value/EBITDA -4.67
Aktueller Aktienkurs $0.28

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $0.20
  • 52 Wochen hoch: $0.48
  • Preisvolatilität: ±35%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Halten 60%
Verkaufen 30%
Kaufen 10%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Wichtige Risiken gegenüber Stahlverbindung, Inc. (STCN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Cashflow -Einschränkungen 3,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
Schuldenmanagement Langfristige Schuldenverpflichtungen 12,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023
Marktvolatilität Einnahmenschwankungen 15.6% Umsatzvarianz von Jahr zu Jahr

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Market wettbewerbsfähige Risiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:

  • Intensiver Branchenwettbewerb
  • Potenzielle Marktanteilerosion
  • Aufkommende technologische Alternativen

Regulierungsrisiko -Exposition

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Kosten Risikowahrscheinlichkeit
Umweltvorschriften 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten 62% Wahrscheinlichkeit regulatorischer Veränderungen
Wertpapierberichterstattung $350,000 Potenzielle Prüfungs-/Compliance -Kosten 45% Risiko einer regulatorischen Prüfung

Strategische Risikobewertung

Strategische Risiken umfassen potenzielle Herausforderungen bei der Marktpositionierung und technologischer Anpassung.

  • Einschränkungen der Produktportfolio -Diversifizierung
  • Potenzielle technologische Veralterung
  • Begrenzte internationale Expansionsfähigkeiten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Steel Connect, Inc. (STCN)

Wachstumschancen

Die Finanzdaten von Steel Connect, Inc. (STCN) zeigen ab 2024 mehrere potenzielle Wachstumsvektoren:

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Jahresumsatz $42,6 Millionen 3.7% Jahr-über-Jahr
Marktexpansionspotential Nordamerikanische Region 18,3 Millionen US -Dollar unerschlossener Markt
Strategischer Partnerschaftswert Unternehmenslösungen 6,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen

Wichtige strategische Wachstumstreiber

  • Digitale Transformationsinitiativen Targeting 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
  • Optimierung der Lieferkette mit potenzieller Kostenreduzierung von 3,4 Millionen US -Dollar
  • Technologieinfrastrukturinvestitionen geschätzt auf 2,7 Millionen US -Dollar

Markterweiterungsstrategie

Der geografische Expansionsfokus umfasst:

  • Midwest Fertigungssektor Penetration
  • Skalierung der digitalen Serviceplattform
  • Entwicklung von Unternehmenssoftware -Lösungen

Wettbewerbspositionierung

Wettbewerbsvorteil Aktuelle Stärke
Technologieinfrastruktur 7,5 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Forschung und Entwicklung 6.2% des Gesamtumsatzes
Kundenbindungsrate 78%

DCF model

Steel Connect, Inc. (STCN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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