Steel Connect, Inc. (STCN) Bundle
Einnahmequellen von Steel Connect, Inc. (STCN) verstehen
Einnahmeanalyse
Steel Connect, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 61,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -15.4% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lieferkettendienste | 42,3 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Informationsmanagementdienste | 19,5 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
- Lieferkettendienste erlebten a -17.2% Umsatzrückgang
- Informationsmanagementdienste sahen a -12.5% Umsatzreduzierung
- Der Inlandsmarkt hat beigetragen 47,2 Millionen US -Dollar
- Internationale Märkte erzeugt 14,6 Millionen US -Dollar
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigten anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der konsistenten finanziellen Leistung im Geschäftsjahr 2023.
Ein tiefes Tauchgang in Stahl Connect, Inc. (STCN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.3% | 11.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -6.5% |
| Nettogewinnmarge | -9.6% | -7.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 12.3% Zu 11.7%
- Die Betriebsverluste werden fortgesetzt, haben sich jedoch geringfügig verbessert
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine leichte Verbesserung gegenüber -9.6% Zu -7.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 18.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steel Connect, Inc. (STCN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Steel Connect, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 3.9:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 7.5%
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Refinanziert 25 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen in Q4 2023
- Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 35 Millionen Dollar
- Fälligkeit von Primärschuldinstrumenten: 2026-2028
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausstehend | 42,1 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 64,5 Millionen US -Dollar |
| Preis pro Aktie | $1.53 |
Bewertung von Stahlkonnekten, Inc. (STCN) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.71 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.15
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -2,7 Millionen Dollar | -1,9 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,2 Millionen US -Dollar | 1,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 2,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar
Ist Steel Connect, Inc. (STCN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen finanziellen Metriken von Steel Connect, Inc. (STCN) bieten Einblick in die Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.28 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $0.20
- 52 Wochen hoch: $0.48
- Preisvolatilität: ±35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Halten | 60% |
| Verkaufen | 30% |
| Kaufen | 10% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken gegenüber Stahlverbindung, Inc. (STCN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 3,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 12,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023 |
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | 15.6% Umsatzvarianz von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Intensiver Branchenwettbewerb
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Aufkommende technologische Alternativen
Regulierungsrisiko -Exposition
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikowahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten | 62% Wahrscheinlichkeit regulatorischer Veränderungen |
| Wertpapierberichterstattung | $350,000 Potenzielle Prüfungs-/Compliance -Kosten | 45% Risiko einer regulatorischen Prüfung |
Strategische Risikobewertung
Strategische Risiken umfassen potenzielle Herausforderungen bei der Marktpositionierung und technologischer Anpassung.
- Einschränkungen der Produktportfolio -Diversifizierung
- Potenzielle technologische Veralterung
- Begrenzte internationale Expansionsfähigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Steel Connect, Inc. (STCN)
Wachstumschancen
Die Finanzdaten von Steel Connect, Inc. (STCN) zeigen ab 2024 mehrere potenzielle Wachstumsvektoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | $42,6 Millionen | 3.7% Jahr-über-Jahr |
| Marktexpansionspotential | Nordamerikanische Region | 18,3 Millionen US -Dollar unerschlossener Markt |
| Strategischer Partnerschaftswert | Unternehmenslösungen | 6,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
Wichtige strategische Wachstumstreiber
- Digitale Transformationsinitiativen Targeting 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
- Optimierung der Lieferkette mit potenzieller Kostenreduzierung von 3,4 Millionen US -Dollar
- Technologieinfrastrukturinvestitionen geschätzt auf 2,7 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsstrategie
Der geografische Expansionsfokus umfasst:
- Midwest Fertigungssektor Penetration
- Skalierung der digitalen Serviceplattform
- Entwicklung von Unternehmenssoftware -Lösungen
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Stärke |
|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 7,5 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
| Forschung und Entwicklung | 6.2% des Gesamtumsatzes |
| Kundenbindungsrate | 78% |
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