Stellantis N.V. (STLA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Stellantis N.V.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 181.5 مليار يورو، إظهار الأداء المالي الكبير عبر الأسواق العالمية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| منطقة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 89.7 | 49.4% |
| أمريكا الشمالية | 52.3 | 28.8% |
| أمريكا اللاتينية | 21.6 | 11.9% |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 17.9 | 9.9% |
تحليل نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2021-2023: 8.7%
- نمو إيرادات قطاع المركبات الكهربائية: 37.6%
مساهمة إيرادات قطاع الأعمال
| شريحة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مركبات الركاب | 126.3 | 69.6% |
| المركبات التجارية | 38.7 | 21.3% |
| قطع غيار السيارات | 16.5 | 9.1% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
وصلت إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 181.5 مليار يورو، مع زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية والأداء القوي عبر العديد من الأسواق العالمية.
غوص عميق في الربحية stellantis n.v (STLA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة السيارات عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | +1.1% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.73
- العودة على الأسهم (ROE): 12.4%
- العودة على الأصول (ROA): 5.6%
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 16.8% | 15.3% |
| هامش التشغيل | 8.5% | 7.2% |
أسفرت استراتيجيات إدارة التكاليف إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية ، مع انخفاض النفقات الإدارية إلى 4.2% من إجمالي الإيرادات.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Stellantis N.V. (STLA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغ Stellantis N.V. 35.4 مليار يورو، مع الانهيار التالي:
| فئة الديون | المبلغ (مليارات يورو) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 24.6 |
| ديون قصيرة الأجل | 10.8 |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.85، وهو تنافسي في قطاع تصنيع السيارات.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 3.7%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تمويل الأسهم Overview
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 41.5 مليار يورو |
| نسبة تمويل الأسهم | 54.3% |
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 أ 3.2 مليار يورو إصدار سندات الشركات بمتوسط نضج لمدة 7 سنوات.
تقييم سيولة Stellantis N.V (STLA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q3 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| نوع النسبة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.47 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.89 | يعكس وضع السيولة الفوري |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 12.3 مليار يورو في الفترة المالية الأخيرة ، مما يدل على مرونة مالية قصيرة على المدى القصير.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (مليارات يورو) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.7 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليار يورو
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 22 مليار يورو
- صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 7.2 مليار يورو
- استحقاق السندات القادم: 3.5 مليار يورو
هل Stellantis N.V. (STLA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.87 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.63 |
| سعر السهم الحالي | $20.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $14.84 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $23.16 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- إجمالي المحللين الذين يغطيون: 18
- توصيات شراء قوية: 8
- شراء التوصيات: 6
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
تقدم مقاييس توزيع الأرباح المزيد من الأفكار الاستثمارية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 5.42% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32.5% |
| توزيع أرباح للسهم | $1.10 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Stellantis N.V. (STLA)
عوامل الخطر لـ Stellantis N.V. (STLA)
تقدم صناعة السيارات مناظر طبيعية مخاطر معقدة ذات أبعاد متعددة صعبة.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| نقص أشباه الموصلات العالمي | اضطراب الإنتاج | 4.5 مليار يورو تأثير الإيرادات السنوية المقدرة |
| انتقال السيارة الكهربائية | التكيف في السوق | 30 مليار يورو استثمرت في تحول EV |
| تقلب سلسلة التوريد | شراء المكون | 17% زيادة تكاليف الشراء |
مؤشرات المخاطر المالية
- مخاطر تذبذب تبادل العملات: 1.2 مليار يورو التعرض المحتمل
- حساسية سعر الفائدة: 3.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تقلب أسعار المواد الخام: 12% ضغط الهامش المحتمل
تقييم المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | إطار الامتثال الاستباقي |
| الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | 250 مليون يورو استثمار الأمن السيبراني السنوي |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي: 5.4 مليار يورو مخصص للبحث والتطوير
- استراتيجية التنويع الجغرافي
- قدرات التصنيع المرنة
يسلط تقييم المخاطر الشامل الضوء على التحديات متعددة الأوجه في قطاع السيارات.
آفاق النمو المستقبلية لـ Stellantis N.V. (STLA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار في قطاع السيارات.
أهداف توسيع السوق
| منطقة | الاستثمار المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $4.5 مليار | سوق المركبات الكهربائية |
| أوروبا | $3.8 مليار | التكنولوجيا الهجينة |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2.7 مليار | تصنيع البطارية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار منصة المركبات الكهربائية 35.5 مليار دولار من خلال 2025
- استهداف تطوير تكنولوجيا البطارية 40 ٪ تخفيض التكلفة
- الاستثمار في تكنولوجيا القيادة المستقلة 5.7 مليار دولار
توقعات نمو الإيرادات
المتوقع نمو الإيرادات السنوية 6.2% من 2024-2027 ، مع إجمالي الإيرادات المتوقعة 214 مليار دولار بحلول عام 2027.
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| تكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| توليد القوة الكهربائية | $12.6 مليار | خط إنتاج 50 ٪ EV بحلول عام 2030 |
| تقنية مركبة متصلة | $3.9 مليار | ميزات الاتصال المتقدمة |
استراتيجيات الشراكة الرئيسية
- التحالف الاستراتيجي مع استثمار الشركة المصنعة للبطاريات 7.2 مليار دولار
- تطوير التكنولوجيا المشتركة مع شركة أشباه الموصلات
- تعاون التصنيع عبر القارات
Stellantis N.V. (STLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.