Sun Communities, Inc. (SUI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sun Communities ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Sun Communities ، Inc. إيرادات إجمالية 1.54 مليار دولار في عام 2022 ، مع نمو عام على أساس سنوي 14.3%.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إيرادات تأجير الممتلكات | 1.23 مليار دولار | 80% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 165 مليون دولار | 10.7% |
| دخل آخر | 122 مليون دولار | 7.9% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- إجمالي نمو الإيرادات من 2021 إلى 2022: 14.3%
- زيادة دخل التشغيل الصافي: 12.6%
- معدل الإشغال: 95.2%
يتم اشتقاق تدفقات الإيرادات الأساسية للشركة من:
- مواتين المنزلية المتنزه الإيجارات
- RV Resort Rentals
- خدمات إدارة الممتلكات
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2022 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 612 مليون دولار | 39.7% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 458 مليون دولار | 29.7% |
| غرب الولايات المتحدة | 370 مليون دولار | 24% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 102 مليون دولار | 6.6% |
غوص عميق في ربحية Sun Communities ، Inc. (SUI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لصندوق الاستثمار العقاري المتخصص في مجتمعات الإسكان المصنعة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 43.6% | 41.2% |
| صافي هامش الربح | 32.5% | 30.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الإيرادات التشغيلية 1.42 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل 461.7 مليون دولار
- أرباح السهم $5.23
يوضح التحليل المقارن للصناعة الأداء المتسق عبر المقاييس المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 8.7% | 6.2% |
| العودة على الأصول | 4.3% | 3.9% |
أسفرت استراتيجيات إدارة التكاليف إلى تحسينات ثابتة في الهامش على أساس سنوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Sun Communities ، Inc. (SUI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Sun Communities ، Inc. (SUI) هيكلًا ماليًا معقدًا مع مكونات كبيرة للديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.98 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 197 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.177 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 64.3%
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تقييمات الائتمان
تصنيفات الائتمان الحالية:
- Moody's: BAA2
- S&P: BBB
- فيتش: BBB
تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.72 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 98.3 مليون سهم |
تقييم سيولة Sun Communities ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.73 |
| رأس المال العامل | 378 مليون دولار | 312 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -425 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -187 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 215 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 304 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هل Sun Communities ، Inc. (SUI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى أساسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| عائد الأرباح | 3.6% |
| نسبة الدفع | 65% |
تشمل مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $52.33 - $76.45
- سعر السهم الحالي: $65.87
- القيمة السوقية: 8.3 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41% |
| يمسك | 9 | 53% |
| يبيع | 1 | 6% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 1.2 مليار دولار
- هامش الدخل الصافي: 22.5%
- العودة على الأسهم (ROE): 8.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sun Communities ، Inc. (SUI)
عوامل الخطر للسكن المصنعة و RV Community Real Estate Trust
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وجاذبية الاستثمار:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات | ±15% تباين قيمة الخاصية المحتملة |
| الظروف الاقتصادية | تغييرات سعر الفائدة | محتمل 3-5% حساسية محفظة العائد |
| التشغيلية | تقلب معدل الإشغال | 88.6% شغل الحافظة الحالية |
المشهد المخاطر المالية
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة الديون
- التعرض لمصروفات الفائدة: 4.7% متوسط سعر الفائدة المرجح
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: 65-75 مليون دولار ميزانية الصيانة السنوية
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- معايير الامتثال البيئي
- إنفاذ تنفيذ تنظيم الإسكان العادل
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | نهج التنفيذ | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | توسيع الحافظة الجغرافية | 37 الدول وجود السوق الحالي |
| التحوط المالي | مقايضات سعر الفائدة | محتمل 2.3% الحد من المخاطر |
| الكفاءة التشغيلية | الاستثمار التكنولوجي | 12 مليون دولار ميزانية التكنولوجيا السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sun Communities ، Inc. (SUI)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة إمكانات كبيرة للتوسع عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | الاستثمار المتوقع | المناطق المستهدفة |
|---|---|---|
| مجتمعات الإسكان المصنعة | 425 مليون دولار | جنوب شرق الولايات المتحدة |
| RV Resort Development | 275 مليون دولار | جنوب غرب الولايات المتحدة |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوية المتوقعة: 7.2%
- أرباح متوقعة للسهم الواحد: 5.8%
- ميزانية اكتساب الممتلكات المتوقعة: 650 مليون دولار
المزايا التنافسية الاستراتيجية
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- محفظة الملكية من 380 المجتمعات السكنية
- التنويع الجغرافي عبر 16 الدول
- معدلات الإشغال أعلى باستمرار 95%
توسع محفظة الاستثمار
| فئة الاستثمار | 2024 تخصيص | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| عمليات استحواذ مجتمعية جديدة | 525 مليون دولار | 6.5% |
| ترقيات البنية التحتية | 175 مليون دولار | 4.2% |
Sun Communities, Inc. (SUI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.