Sun Communities, Inc. (SUI) Bundle
Underfunding Sun Communities, Inc. (SUI) fluxos de receita
Análise de receita
A Sun Communities, Inc. relatou receita total de US $ 1,54 bilhão em 2022, com um crescimento ano a ano de 14.3%.
| Fonte de receita | 2022 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Receita de aluguel de propriedades | US $ 1,23 bilhão | 80% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 165 milhões | 10.7% |
| Outra renda | US $ 122 milhões | 7.9% |
As principais métricas de desempenho da receita para a empresa incluem:
- Crescimento total da receita de 2021 a 2022: 14.3%
- Aumento da receita operacional líquida: 12.6%
- Taxa de ocupação: 95.2%
Os fluxos de receita primária da empresa são derivados de:
- Aluguel de parques para casa móvel
- Aluguel de resorts de RV
- Serviços de gerenciamento de propriedades
| Partida da receita geográfica | 2022 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 612 milhões | 39.7% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | US $ 458 milhões | 29.7% |
| Oeste dos Estados Unidos | US $ 370 milhões | 24% |
| Nordeste dos Estados Unidos | US $ 102 milhões | 6.6% |
Um profundo mergulho na Sun Communities, Inc. (SUI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a confiança de investimento imobiliário especializado em comunidades habitacionais fabricadas.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 43.6% | 41.2% |
| Margem de lucro líquido | 32.5% | 30.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita operacional de US $ 1,42 bilhão em 2023
- Lucro líquido de US $ 461,7 milhões
- Ganhos por ação de $5.23
A análise comparativa do setor demonstra desempenho de maior desempenho nas principais métricas financeiras.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% | 6.2% |
| Retorno sobre ativos | 4.3% | 3.9% |
As estratégias de gerenciamento de custos produziram melhorias consistentes de margem ano a ano.
Dívida vs. Equidade: Como Sun Communities, Inc. (SUI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Sun Communities, Inc. (SUI) demonstra uma estrutura financeira complexa com componentes significativos de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,98 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 197 milhões |
| Dívida total | US $ 3,177 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Relação dívida / capital: 64.3%
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Classificações de crédito
Classificações de crédito atuais:
- Moody's: BAA2
- S&P: BBB
- Fitch: BBB
Financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,72 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 98,3 milhões de ações |
Avaliando a Sun Communities, Inc. (SUI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.73 |
| Capital de giro | US $ 378 milhões | US $ 312 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 612 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 425 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 187 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 304 milhões
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
A Sun Communities, Inc. (SUI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.7x |
| Rendimento de dividendos | 3.6% |
| Taxa de pagamento | 65% |
As métricas de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $52.33 - $76.45
- Preço atual das ações: $65.87
- Capitalização de mercado: US $ 8,3 bilhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41% |
| Segurar | 9 | 53% |
| Vender | 1 | 6% |
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Receita de doze meses à direita: US $ 1,2 bilhão
- Margem de lucro líquido: 22.5%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.7%
Riscos -chave enfrentados pela Sun Communities, Inc. (SUI)
Fatores de risco para moradia fabricada e RV Community Real Estate Investment Trust
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e atratividade de investimentos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado imobiliário | Flutuações de valor da propriedade | ±15% Variação potencial do valor da propriedade |
| Condições econômicas | Alterações na taxa de juros | Potencial 3-5% Sensibilidade ao rendimento do portfólio |
| Operacional | Volatilidade da taxa de ocupação | 88.6% ocupação atual do portfólio |
Cenário de risco financeiro
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 1,2 bilhão Portfólio de dívida total
- Exposição de despesas com juros: 4.7% taxa de juros médio ponderada
- Requisitos de despesa de capital: US $ 65-75 milhões orçamento anual de manutenção
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Mudanças de regulamentação de zoneamento
- Padrões de conformidade ambiental
- Aplicação da regulamentação habitacional justa
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Estratégia de mitigação | Abordagem de implementação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | Expansão do portfólio geográfico | 37 Estados presentes no mercado atual |
| Hedge financeiro | Swaps de taxa de juros | Potencial 2.3% redução de risco |
| Eficiência operacional | Investimento em tecnologia | US $ 12 milhões Orçamento de tecnologia anual |
Perspectivas de crescimento futuro para a Sun Communities, Inc. (SUI)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra potencial significativo de expansão em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Investimento projetado | Regiões -alvo |
|---|---|---|
| Comunidades habitacionais fabricadas | US $ 425 milhões | Sudeste dos Estados Unidos |
| RV Resort Development | US $ 275 milhões | Sudoeste dos Estados Unidos |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual antecipado da receita: 7.2%
- Crescimento projetado de ganhos por ação: 5.8%
- Orçamento esperado de aquisição de propriedades: US $ 650 milhões
Vantagens competitivas estratégicas
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Portfólio proprietário de 380 comunidades residenciais
- Diversificação geográfica 16 estados
- Taxas de ocupação consistentemente acima 95%
Expansão do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | 2024 Alocação | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Novas aquisições comunitárias | US $ 525 milhões | 6.5% |
| Atualizações de infraestrutura | US $ 175 milhões | 4.2% |
Sun Communities, Inc. (SUI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.