Symbotic Inc. (SYM) Bundle
فهم شركة Sympotic Inc. (SYM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Symbotic Inc. نموًا كبيرًا وتنوعًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 324.7 مليون دولار | +83% |
| 2023 | 576.3 مليون دولار | +77.5% |
وتشمل مصادر الإيرادات الأولية ما يلي:
- حلول التشغيل الآلي للوجستيات في المستودعات
- تكامل النظم الروبوتية
- خدمات البرامجيات والتكنولوجيا
| قطاع الإيرادات | مساهمة 2023 |
|---|---|
| الأنظمة الروبوتية | 62% |
| خدمات البرمجيات | 28% |
| الاستشارات والتكامل | 10% |
تسلط مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية الضوء على قوة جذب كبيرة في السوق ونموذج أعمال قابل للتطوير.
غوص عميق في شركة Symbotic Inc. (SYM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Symbotic Inc. عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -25.1% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 9.3% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المخفضة بمقدار 6.8%
- تجلت التحسينات في إدارة التكاليف من خلال توسيع الهامش
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $687,000 |
| نسبة تكاليف التشغيل | 57.6% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي مع نظراء أتمتة التكنولوجيا.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Symbotic Inc. (SYM) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر شركة Sympotic Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $487.6 مليون | 62% |
| الديون قصيرة الأجل | $126.3 مليون | 16% |
| مجموع الديون | $613.9 مليون | 78% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $172.5 مليون | 22% |
| تمويل الديون | $613.9 مليون | 78% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 250 مليون دولار 6.75٪ فائدة
- إعادة التمويل مكتملة: مارس 2023
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 5.9%
تقييم شركة Symbotic Inc. (SYM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة لشركة Symbotic Inc. عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.25 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 8.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 124.5 مليون دولار | +15.7% |
| استثمار التدفق النقدي | - 62.3 مليون دولار | -8.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 41.2 مليون دولار | +5.6% |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 256.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 89.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
مخاوف السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 43.2 مليون دولار
- حسابات الدفع: 76.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
هي شركة Sympotic Inc. (SYM) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
شركة سيمبوتيك تكشف مقاييس التقييم (SYM) عن وجهات نظر استثمارية مهمة اعتبارًا من أوائل عام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -35.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -23.41 |
| سعر السهم الحالي | $15.23 |
أداء سعر السهم
تحليل نطاق أسعار الأسهم لمدة 12 شهرًا:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $7.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $24.36
- تقلب الأسعار الحالي: ±37.2%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 62% |
| عقد التوصية | 28% |
| توصية البيع | 10% |
رؤى تقييم إضافية
- القيمة السوقية: 3.72 مليار دولار
- السعر/الأرباح الآجلة: -28.45
- نسبة السعر/المبيعات: 7.23
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sympotic Inc. (SYM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | تنافس شديد في تكنولوجيا الأتمتة | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | احتمال تقادم الحلول الحالية | متوسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | تحديات الشراء المكونة | عالية |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 78% إجمالي الإيرادات من القمة 3 العملاء
- ضعف الهامش الإجمالي: التقلبات المحتملة بين 35% إلى 42%
- نفقات البحث والتطوير: 76.4 مليون دولار في السنة المالية الماضية
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- قيود القدرة التصنيعية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- صعوبات اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| أنظمة تصدير التكنولوجيا | 5.2 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة | عالية |
| لوائح خصوصية البيانات | 3.7 مليون دولار تكاليف التنفيذ المقدرة | متوسطة |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط التقييم الاستراتيجي للمخاطر الضوء على التحديات المحتملة في:
- توسع السوق الدولية
- وتيرة الابتكار التكنولوجي
- استراتيجيات تنويع العملاء
آفاق النمو المستقبلي لشركة Symbotic Inc. (SYM)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وديناميكيات السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| أتمتة المستودعات | 15.2% معدل نمو سنوي مركب | 41.3 مليار دولار |
| حلول الروبوتات | 17.5% معدل نمو سنوي مركب | 33.8 مليار دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- نمو الإيرادات من 304.9 مليون دولار السنة المالية 2023
- إجمالي السوق القابلة للعنونة المقدرة بـ 85 مليار دولار
- التوسع في قطاعات التجزئة والتوزيع الجديدة
استثمارات الابتكار التكنولوجي
إجمالي استثمارات البحث والتطوير 78.6 مليون دولار في عام 2023، مع التركيز على الروبوتات المتقدمة وتقنيات الأتمتة التي يحركها الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية الشراكة والاقتناء
| الشريك/الاستحواذ | القيمة الاستراتيجية | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| شريك تجزئة رئيسي | شبكة التوزيع الآلي | 120 مليون دولار الإيرادات السنوية المحتملة |
| اقتناء تكامل التكنولوجيا | قدرات الروبوتات المتقدمة | 45 مليون دولار قيمة التآزر المتوقعة |
تحديد المواقع التنافسي
- نمو حصة السوق من 22% في القطاع اللوجستي الآلي
- محفظة براءات الاختراع مع 47 ابتكارات تكنولوجية فريدة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء عند 92%
Symbotic Inc. (SYM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.