Symbotic Inc. (SYM) Bundle
Comprendre Symbotic Inc. (SYM) Structiers des revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Symbotic Inc. démontrent une croissance et une diversification significatives dans plusieurs segments d'entreprise.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 324,7 millions de dollars | +83% |
| 2023 | 576,3 millions de dollars | +77.5% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Solutions d'automatisation pour la logistique des entrepôts
- Intégration de systèmes robotiques
- Services de logiciels et de technologie
| Segment des revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Systèmes robotiques | 62% |
| Services logiciels | 28% |
| Conseil et intégration | 10% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence une traction substantielle du marché et un modèle commercial évolutif.
Une plongée profonde dans Symbotic Inc. (SYM) Rangabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Symbotic Inc. révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -25.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 9.3% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 6.8%
- Améliorations de la gestion des coûts démontrées par l'expansion des marges
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $687,000 |
| Ratio de coûts d'exploitation | 57.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec les pairs de l'automatisation de la technologie.
Dette vs Équité: comment Symbotic Inc. (Sym) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Symbotic Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $487,6 millions | 62% |
| Dette à court terme | $126,3 millions | 16% |
| Dette totale | $613,9 millions | 78% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio moyen de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $172,5 millions | 22% |
| Financement de la dette | $613,9 millions | 78% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 250 millions de dollars À 6,75% d'intérêt
- Refinancement terminé: Mars 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.9%
Évaluation des liquidités Symbotic Inc. (SYM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Symbotic Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.25 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Marge du fonds de roulement net: 8.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars | +15.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 62,3 millions de dollars | -8.2% |
| Financement des flux de trésorerie | 41,2 millions de dollars | +5.6% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Présentations potentielles de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 43,2 millions de dollars
- Comptes à payer: 76,5 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Symbotic Inc. (Sym) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Les mesures d'évaluation Symbotic Inc. (SYM) révèlent des perspectives d'investissement critiques au début de 2024.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -35.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.41 |
| Cours actuel | $15.23 |
Performance du cours des actions
Analyse de la fourchette des cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $7.85
- 52 semaines de haut: $24.36
- Volatilité actuelle des prix: ±37.2%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 62% |
| Recommandation | 28% |
| Recommandation de vente | 10% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires
- Capitalisation boursière: 3,72 milliards de dollars
- Prix / bénéfice à terme: -28.45
- Ratio de prix / de vente: 7.23
Risques clés face à Symbotic Inc. (SYM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans la technologie d'automatisation | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des solutions actuelles | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | Haut |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 78% du total des revenus du haut 3 clients
- Vulnérabilité de la marge brute: fluctuation potentielle entre 35% à 42%
- Dépenses de recherche et de développement: 76,4 millions de dollars Au cours du dernier exercice
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Limitations de capacité de fabrication
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Difficultés d'acquisition et de rétention des talents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlement sur les exportations technologiques | 5,2 millions de dollars dépenses de conformité potentielles | Haut |
| Règlements sur la confidentialité des données | 3,7 millions de dollars Coûts de mise en œuvre estimés | Moyen |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:
- Expansion du marché international
- Rythme de l'innovation technologique
- Stratégies de diversification des clients
Perspectives de croissance futures pour Symbotic Inc. (SYM)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et la dynamique du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Automatisation de l'entrepôt | 15.2% TCAC | 41,3 milliards de dollars |
| Solutions robotiques | 17.5% TCAC | 33,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Croissance des revenus de 304,9 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Marché total adressable estimé à 85 milliards de dollars
- Extension dans les nouveaux secteurs de vente au détail et de distribution
Investissements en innovation technologique
Investissements de R&D totalisant 78,6 millions de dollars En 2023, se concentrant sur la robotique avancée et les technologies d'automatisation axées sur l'IA.
Partenariat et stratégie d'acquisition
| Partenaire / acquisition | Valeur stratégique | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Grand partenaire de vente au détail | Réseau de distribution automatisé | 120 millions de dollars Revenus annuels potentiels |
| Acquisition de l'intégration technologique | Capacités de robotique avancées | 45 millions de dollars valeur de synergie projetée |
Positionnement concurrentiel
- Croissance de la part de marché de 22% Dans le segment logistique automatisé
- Portefeuille de brevets avec 47 Innovations technologiques uniques
- Taux de rétention de la clientèle à 92%
Symbotic Inc. (SYM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.