Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT)
تحليل الإيرادات
أبلغت Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT) عن المقاييس المالية التالية لتحليل الإيرادات:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 3.4 مليون دولار | -42.5% |
| 2023 | 2.1 مليون دولار | -38.2% |
تشمل تدفقات الإيرادات للشركة:
- تعاون البحث والتطوير
- اتفاقيات الترخيص
- منح التمويل
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: شراكات أبحاث التكنولوجيا الحيوية
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 100% مقرها الولايات المتحدة
- مساهمة تمويل البحث: 1.9 مليون دولار في عام 2023
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 1.5 مليون دولار | 71.4% |
| منح التمويل | 0.4 مليون دولار | 19% |
| إيرادات أخرى | 0.2 مليون دولار | 9.6% |
غوص عميق في الربحية Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.5% |
| هامش التشغيل | -295.6% | -312.4% |
| صافي هامش الربح | -296.7% | -318.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات المستمرة في إدارة التكاليف
- مصاريف تشغيل كبيرة تتجاوز توليد الإيرادات
- استمرار الخسائر الصافية التي تعكس المرحلة التنموية للشركة
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية جهود إعادة الهيكلة المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 48.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 22.7 مليون دولار |
| الأموال المستخدمة في العمليات | 67.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Alaunos Therapeutics ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 37.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.48 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.48، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- إجمالي الديون المعلقة 18 مليون دولار
- يمثل تمويل الأسهم 67% من إجمالي القيمة
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- أكمل أ 10 ملايين دولار عرض الديون القابلة للتحويل في الربع الرابع 2023
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في B- من قبل المحللين الماليين المستقلين
- الحد الأدنى من أنشطة إعادة التمويل في الأشهر الـ 12 الماضية
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 67% |
| تمويل الديون | 33% |
تقييم السيولة Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | -15.3 مليون دولار |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -24.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 32.5 مليون دولار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 41.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى تحديات مالية محتملة مع نسبة حالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى ضغوط الملاءة على المدى القصير المحتملة.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- صافي معدل حرق النقود: 18.4 مليون دولار في الربع
هل ALAUNOS Therapeutics ، Inc. (TCRT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى حرجة في تحديد موقعها في السوق والصحة المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.73 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.16 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $0.84 |
| السعر الحالي | $0.33 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $1.17
مقاييس توزيع الأرباح
الشركة حاليا لا تدفع أرباحًا.
رؤى التقييم
تشير نسب P/E و EV/EBITDA السلبية إلى أن الشركة لا تولد حاليًا أرباحًا إيجابية ، وهو أمر نموذجي لشركات التكنولوجيا الحيوية في المرحلة المبكرة التي تركز على البحث والتطوير.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT)
عوامل الخطر
تواجه شركة Alaunos Therapeutics ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 13.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي | التخفيف المحتمل من خلال عروض الأسهم |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع العلاج بالخلايا
- مشهد التكنولوجيا الحيوية المتطورة بسرعة
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | متطلبات مراجعة صارمة | التأخيرات المحتملة في تسويق المنتج |
| الامتثال التجريبي السريري | الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية تشمل:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- التقدم المحتملة التقادم
- تنويع خط أنابيب المنتجات المحدودة
مخاطر الاستثمار
تشمل اعتبارات المستثمر:
- تقلب أسعار السهم
- إمكانية تقلبات أسعار أسعار كبيرة
- عدم اليقين في الجداول الزمنية للتنمية السريرية
آفاق النمو المستقبلية لـ Alaunos Therapeutics ، Inc. (TCRT)
فرص النمو
يوضح Alaunos Therapeutics ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية وعوامل تحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التركيز على التكنولوجيا الحيوية للمرحلة السريرية في قطاع علم الأمراض المناعية
- التجارب السريرية المستمرة لتقنيات علاج الخلايا الجديدة
- التوسع المحتمل في أسواق علاج السرطان المستهدفة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 18.5 مليون دولار | 15.3% زيادة عام على أساس سنوي |
| توسيع خط أنابيب التجربة السريرية | 3 برامج جديدة للأورام | القيمة السوقية المحتملة 125 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مؤسسات أبحاث السرطان الكبرى
- اتفاقيات الترخيص المحتملة لتقنيات العلاج بالخلايا
- التمويل الاستراتيجي من مجموعات رأس المال الاستثماري
المزايا التنافسية
منصات علاج الخلايا الخاصة مع نهج الهندسة الوراثية الفريدة.
| ميزة فئة | قوة محددة | تأثير السوق |
|---|---|---|
| منصة التكنولوجيا | التعديلات الوراثية الدقيقة | اختراق محتمل في علاج السرطان |
| الملكية الفكرية | 8 أسر براءات الاختراع النشطة | تمايز السوق التنافسي |
Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.