Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) Bundle
Verständnis von Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) berichtete über die folgenden finanziellen Metriken für die Umsatzanalyse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | 3,4 Millionen US -Dollar | -42.5% |
| 2023 | 2,1 Millionen US -Dollar | -38.2% |
Zu den Einnahmequellen für das Unternehmen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskooperationen
- Lizenzvereinbarungen
- Finanzierung gewähren
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Haupteinnahmequelle: Biotechnologie -Forschungspartnerschaften
- Geografische Einnahmeverteilung: 100% In den USA ansässig
- Forschungsfinanzierungsbeitrag: 1,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 1,5 Millionen US -Dollar | 71.4% |
| Finanzierung gewähren | 0,4 Millionen US -Dollar | 19% |
| Andere Einnahmen | 0,2 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.5% |
| Betriebsspanne | -295.6% | -312.4% |
| Nettogewinnmarge | -296.7% | -318.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die anhaltende Herausforderungen im Kostenmanagement anzeigen
- Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen übersteigt
- Weitere Nettoverluste widerspiegeln die Entwicklungsphase des Unternehmens
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsbemühungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 48,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 67,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Alaunos Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.48, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche liegt
- Insgesamt ausstehende Schulden von 18 Millionen Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung ist 67% der Gesamtkapitalisierung
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Abgeschlossen a 10 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot im vierten Quartal 2023
- Bonität bei B- von unabhängigen Finanzanalysten beibehalten
- Minimale Refinanzierungsaktivitäten in den letzten 12 Monaten
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 67% |
| Fremdfinanzierung | 33% |
Bewertung der Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -15,3 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: -24,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 32,5 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 41,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 12,3 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten Liquiditätsindikatoren legen potenzielle finanzielle Herausforderungen mit einem aktuellen Verhältnis von unter 1,0 nahe, was auf potenzielle kurzfristige Solvenzdrücke hinweist.
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 18,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
Ist Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Gesundheit.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.73 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.16 |
| 52 Wochen hoch | $0.84 |
| Aktueller Preis | $0.33 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $1.17
Dividendenmetriken
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Bewertung Erkenntnisse
Die negativen Verhältnisse von P/E und EV/EBITDA zeigen, dass das Unternehmen derzeit keine positiven Einnahmen generiert, was für Biotechnologieunternehmen im Frühstadium typisch ist, die sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren.
Schlüsselrisiken für Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT)
Risikofaktoren
Alaunos Therapeutics, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 13,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Mögliche Verdünnung durch Eigenkapitalangebote |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Technologieentwicklungsrisiken
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Konkurrenz im Zelltherapiesektor
- Sich schnell entwickelnde Biotechnologielandschaft
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungsanforderungen | Mögliche Verzögerungen bei der Vermarktung der Produkte |
| Einhaltung klinischer Studie | Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Diversifizierung der eingeschränkten Produktpipeline
Investitionsrisiken
Überlegungen zur Anleger umfassen:
- Aktienkursvolatilität
- Potenzial für erhebliche Aktienkursschwankungen
- Unsicherheit in den Zeitplänen der klinischen Entwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT)
Wachstumschancen
Alaunos Therapeutics, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch verschiedene strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren.
Schlüsselwachstumstreiber
- Biotechnologie im klinischen Stadium im Immunonkologiesektor
- Laufende klinische Studien für neuartige Zelltherapie -Technologien
- Potenzielle Expansion in gezielten Krebsbehandlungsmärkten
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 18,5 Millionen US -Dollar | 15.3% Anstieg des Jahres |
| Pipeline -Expansion für klinische Studien | 3 neue Onkologieprogramme | Potenzieller Marktwert 125 Millionen Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit großen Krebsforschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen für Zelltherapie -Technologien
- Strategische Finanzierung von Risikokapitalgruppen
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Zelltherapieplattformen mit einzigartigen Gentechnik -Ansätzen.
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieplattform | Präzisionsgenetische Modifikationen | Möglicher Durchbruch bei der Krebsbehandlung |
| Geistiges Eigentum | 8 aktive Patentfamilien | Wettbewerbsmarktdifferenzierung |
Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) DCF Excel Template
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