TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TSCAN Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة لأحدث فترات إعداد التقارير:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.2 مليون دولار | -37.5% |
| 2023 | 8.7 مليون دولار | -38.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار
- اتفاقيات التعاون: 2.4 مليون دولار
- دخل المنحة: 1.1 مليون دولار
يوضح تكوين تدفق الإيرادات الانهيار التالي:
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| برامج التنمية السريرية | 62.5% |
| شراكات التعاون | 27.3% |
| منح الحكومة | 10.2% |
يشير التقرير الفصلي الأخير إلى اتجاه مستمر في الحد من الإيرادات التي يحركها الاستثمارات البحثية المستمرة وإعادة التنظيم الاستراتيجي لبرامج التنمية.
غوص عميق في ربحية TSCAN Therapeutics ، Inc. (TCRX)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -65.2% | انخفض 12.3 ٪ |
| هامش التشغيل | -237.4% | اتسع بنسبة 45.6 ٪ |
| صافي هامش الربح | -263.8% | توسع بنسبة 38.9 ٪ |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 18.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 89.4 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 42.6 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- معدل حرق النقد: 62.7 مليون دولار لكل ربع
- النقد والمكافئات النقدية: 203.5 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- المدرج النقدي المتوقع: تقريبا 10-12 أشهر
| فئة النفقات | 2023 مبلغ | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.4 مليون دولار | 488 ٪ من الإيرادات |
| نفقات SG & A. | 42.6 مليون دولار | 233 ٪ من الإيرادات |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم TSCAN Therapeutics ، Inc. (TCRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح TSCAN Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 52.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 114.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.53 |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.53، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- إجمالي الديون يمثل 31.4% من إجمالي القيمة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.3 مليون دولار
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل من 35 مليون دولار في ديسمبر 2023
- حد التسهيل الائتماني: 25 مليون دولار
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من وكالات التصنيف المالية القياسية
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 145.2 مليون دولار | 68.6% |
| تمويل الديون | 61.1 مليون دولار | 31.4% |
تقييم السيولة TSCAN Therapeutics ، Inc. (TCRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.62 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -14.3 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 25.4 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: تقريبا 9 أشهر
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هل TSCAN Therapeutics ، Inc. (TCRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -3.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 | -6.92 |
يوفر أداء أسعار الأسهم رؤى إضافية حول تقييم السوق للشركة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.85 - $6.24
- سعر السهم الحالي: $3.47
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحللين تشير إلى معنويات السوق:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 124.6 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 156.3 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 18.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه TSCAN Therapeutics ، Inc. (TCRX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 23.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| النفقات التشغيلية | تكاليف البحث والتطوير | 42.1 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
| عدم اليقين في الإيرادات | مرحلة تطوير المنتج | لا توجد إيرادات منتج تجاري حالية |
مخاطر التنمية السريرية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
السوق والمخاطر التنافسية
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة:
- منافسة مكثفة في التنمية العلاجية
- 3-4 المنافسون المباشرون في مناطق علاجية مماثلة
- حواجز دخول السوق المحتملة
عوامل الخطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التعقيد العالي | 5.6 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات صارمة | محتمل 12-18 شهر تأخير المخاطر |
استراتيجيات التخفيف المالي
- جهود جمع التبرعات المستمرة
- مفاوضات الشراكة الاستراتيجية
- مبادرات تحسين التكلفة
آفاق النمو المستقبلية لـ TSCAN Therapeutics ، Inc. (TCRX)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
- القيمة السوقية: 112.3 مليون دولار
- الموقف النقدي الحالي: 86.5 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 24.7 مليون دولار
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع خط الأنابيب السريرية | 3 برامج | 5 برامج |
| وصول السوق المحتمل | 2 المناطق العلاجية | 4 المناطق العلاجية |
| محفظة براءات الاختراع | 7 براءات الاختراع النشطة | 12 براءات الاختراع المتوقعة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية تقدم تقنيات العلاج المناعي الجديد وتوسيع نطاق محافظ التجارب السريرية عبر قطاعات الأمراض العصبية والمناعة الذاتية.
- مجالات التركيز البحثية المستهدفة:
- الاضطرابات العصبية
- ظروف المناعة الذاتية
- العلاج المناعي الدقة
يتراوح إسقاط نمو الإيرادات المحتملة بين 15%-22% للسنة المالية المقبلة ، يتوقف على نتائج التجارب السريرية الناجحة والموافقات التنظيمية.
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.