TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) Bundle
Tscan Therapeutics, Inc. (TCRX) Einnahmequellen für Tscan Therapeutics, Inc.
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für die letzten Berichtszeiträume:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,2 Millionen US -Dollar | -37.5% |
| 2023 | 8,7 Millionen US -Dollar | -38.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: 6,3 Millionen US -Dollar
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 2,4 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 1,1 Millionen US -Dollar
Die Zusammensetzung der Einnahmenquellen zeigt den folgenden Zusammenbruch:
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Klinische Entwicklungsprogramme | 62.5% |
| Zusammenarbeit Partnerschaften | 27.3% |
| Regierungszuschüsse | 10.2% |
Der jüngste vierteljährliche Bericht zeigt einen anhaltenden Trend zur Umsatzreduzierung durch laufende Forschungsinvestitionen und die strategische Neuausrichtung von Entwicklungsprogrammen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tscan Therapeutics, Inc. (TCRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -65.2% | Verringerte sich um 12,3% |
| Betriebsspanne | -237.4% | Um 45,6% erweitert |
| Nettogewinnmarge | -263.8% | Um 38,9% erweitert |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 18,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,4 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 42,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kassenverbrennungsrate: 62,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 203,5 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Erwartete Cash Runway: Ungefähr 10-12 Monate
| Kostenkategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 89,4 Millionen US -Dollar | 488% des Umsatzes |
| SG & A -Ausgaben | 42,6 Millionen US -Dollar | 233% des Umsatzes |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Tscan Therapeutics, Inc. (TCRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt TSCAN Therapeutics, Inc. eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 52,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 114,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.53 |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.53, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche liegt
- Gesamtverschuldung ist 31.4% der Gesamtkapitalisierung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Cabrio Note Emission von 35 Millionen Dollar Im Dezember 2023
- Kreditfazilitätsgrenze: 25 Millionen Dollar
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard-Finanzrating-Agenturen
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 145,2 Millionen US -Dollar | 68.6% |
| Fremdfinanzierung | 61,1 Millionen US -Dollar | 31.4% |
Bewertung der Liquidität von TSCAN Therapeutics, Inc. (TCRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: -14,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 25,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 9 Monate
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,1 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Tscan Therapeutics, Inc. (TCRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 | -3.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 | -6.92 |
Die Aktienkursleistung liefert zusätzliche Einblicke in die Marktbewertung des Unternehmens:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $6.24
- Aktueller Aktienkurs: $3.47
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen geben die Marktstimmung an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 156,3 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 18,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Tscan Therapeutics, Inc. (TCRX)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 23,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 42,1 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Einnahmeunsicherheit | Produktentwicklungsphase | Keine aktuellen kommerziellen Produkteinnahmen |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Intensiver Wettbewerb in der therapeutischen Entwicklung
- 3-4 Direkte Konkurrenten in ähnlichen therapeutischen Gebieten
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulatorische Risikofaktoren
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hohe Komplexität | 5,6 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Strenge Anforderungen | Potenzial 12-18 Monat Verzögerung von Risiken |
Strategien für finanzielle Minderung
- Laufende Spendenanstrengungen
- Strategische Partnerschaftsverhandlungen
- Kostenoptimierungsinitiativen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tscan Therapeutics, Inc. (TCRX)
Wachstumschancen
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen:
- Marktkapitalisierung: 112,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Bargeldposition: 86,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 24,7 Millionen US -Dollar
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Klinische Pipeline -Expansion | 3 Programme | 5 Programme |
| Potenzielle Marktreichweite | 2 Therapeutische Gebiete | 4 Therapeutische Gebiete |
| Patentportfolio | 7 aktive Patente | 12 erwartete Patente |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Weiterentwicklung neuartiger Immuntherapie -Technologien und die Erweiterung klinischer Studienportfolios in den Segmenten neurologischer und Autoimmunerkrankungen.
- Gezielte Forschungsfokusbereiche:
- Neurologische Störungen
- Autoimmunbedingungen
- Präzisionsimmuntherapie
Die potenzielle Umsatzwachstumsprognose liegt zwischen 15%-22% Für das kommende Geschäftsjahr, abhängig von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie und der regulatorischen Zulassungen.
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