Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Bundle
فهم Thermon Group Holdings، Inc. (THR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي شامل مع مكونات استراتيجية متعددة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | نمو YoY |
|---|---|---|---|
| حلول الإدارة الحرارية | 232,500,000 | 248,750,000 | 6.9% |
| تدفئة العمليات الصناعية | 156,750,000 | 171,900,000 | 9.7% |
| إجمالي الإيرادات | 389,250,000 | 420,650,000 | 8.1% |
توزيع قطاع الإيرادات
- سوق أمريكا الشمالية: 62% مجموع الإيرادات
- السوق الأوروبية: 22% مجموع الإيرادات
- سوق آسيا والمحيط الهادئ: 16% مجموع الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
| مقياس | 2023 القيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 44.3% |
| إيرادات التشغيل | $420,650,000 |
| EBITDA | $87,300,000 |
غوص عميق في Thermon Group Holdings، Inc. (THR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول كفاءتها التشغيلية وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 11.5% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي المتسق:
- زيادة إجمالي الربح من 187.6 مليون دولار إلى 203.4 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي من 70.3 مليون دولار إلى 78.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 45.6 مليون دولار إلى 53.2 مليون دولار
يُظهر تحليل الصناعة المقارن أن مقاييس ربحية الشركة هي 12.4% فوق متوسط أداء القطاع.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.6% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 28.4% |
أسفرت استراتيجيات إدارة التكاليف عن تحسين الكفاءة التشغيلية، مع بقاء مصروفات التشغيل مستقرة عند مستوى 132.9 مليون دولار.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Thermon Group Holdings، Inc. (THR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 156.4 مليون دولار | 62.4% |
| الديون قصيرة الأجل | 94.2 مليون دولار | 37.6% |
| مجموع الديون | 250.6 مليون دولار | 100% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تفاصيل تمويل الأسهم:
| عنصر الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 172.8 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 24.6 مليون سهم |
وتبين أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 100 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: مارس 2026
- الاستخدام الحالي: 65.3 مليون دولار
تقييم Thermon Group Holdings، Inc. (THR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية لشركة Thermon Group Holdings، Inc. عن رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.19 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- التغير السنوي في رأس المال المتداول: -3.7%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 12.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 37.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is Thermon Group Holdings، Inc. (THR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
Thermon Group Holdings، Inc. (THR) تكشف مقاييس التقييم عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $17.45 |
أداء سعر السهم
نطاق أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week منخفض: $14.22
- 52-Week عالية: $22.61
- تقلب الأسعار الحالي: ±15.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Thermon Group Holdings، Inc. (THR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | 12.4 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | 8.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | عالية |
| تقادم التكنولوجيا | 6.2 مليون دولار احتياجات الاستثمار المحتملة | منخفض |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- حساسية أسعار الفائدة: 3.7% التأثير المحتمل على الأرباح
- مخاطر النقد الأجنبي: 5.6 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- ضغط السوق التنافسي
- تآكل حصة السوق المحتمل
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي
استراتيجيات التخفيف
| منطقة الخطر | نهج التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| سلسلة التوريد | استراتيجية البائعين المتنوعة | 2.1 مليون دولار |
| الامتثال | نظم رصد معززة | 1.5 مليون دولار |
| التكنولوجيا | الاستثمار المستمر في البحث والتطوير | 3.8 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Thermon Group Holdings، Inc. (THR)
فرص النمو
توضح Thermon Group Holdings، Inc. النمو المحتمل من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للنفط والغاز | 12.5% نمو السوق السنوي | 45.3 مليون دولار إيرادات إضافية |
| قطاع الطاقة المتجددة | 18.7% إمكانية التوسع | استثمارات متوقعة بقيمة 37.6 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- من المتوقع أن يصل سوق حلول التدفئة الصناعية العالمية 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- الابتكار التكنولوجي في نظم الإدارة الحرارية
- التوسع في الأسواق الناشئة مع 15.3% إمكانات النمو على أساس سنوي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 278.5 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 295.4 مليون دولار | 6.8% |
مزايا تنافسية
- حافظة التكنولوجيا الحرارية المسجلة الملكية مع 22 براءات الاختراع النشطة
- مرافق التصنيع في 3 القارات
- الخبرة الهندسية عبر 12 القطاعات الصناعية
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.