Theratechnologies Inc. (THTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Theratechnologies Inc. (THTX)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Theratechnologies Inc. إلى إجمالي إيراداتها 25.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 18.6 مليون دولار | 73.2% |
| إيرادات الخدمة | 6.8 مليون دولار | 26.8% |
يبرز أداء نمو الإيرادات:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الثلاث الماضية: 9.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 19.2 مليون دولار | 75.6% |
| أوروبا | 4.5 مليون دولار | 17.7% |
| بقية العالم | 1.7 مليون دولار | 6.7% |
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الجزء الصيدلاني: 22.1 مليون دولار
- قطاع خدمات الأبحاث: 3.3 مليون دولار
وشملت التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات في عام 2023 أ 15.6% زيادة في مبيعات المنتجات الصيدلانية و 5.2% التوسع في اختراق السوق الدولي.
الغوص العميق في الربحية Theratechnologies Inc.
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
يكشف الأداء المالي لشركة TheratechNologies Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -18.5% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -20.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن الهامش الإجمالي من 68.3% ل 71.2%
- انخفاض خسائر التشغيل من -22.7% ل -18.5%
- صافي هامش الربح من -24.6% ل -20.3%
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.4% | 15.6% |
| نسبة نفقات التشغيل | 90.5% | 89.7% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحسينات ثابتة في الأداء عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Theratechnologies Inc. (THTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة TheratechNologies Inc. (THTX) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 65.4% |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار | 34.6% |
| إجمالي الديون | 65.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- نسبة تمويل الديون: 58%
- نسبة تمويل الأسهم: 42 ٪
استراتيجية التمويل
يظل تصنيف الشركة الائتماني BB- ، مما يشير إلى مخاطر مالية معتدلة مع قدرات الاقتراض المستقرة.
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه (USD) | سنة |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 18.3 مليون دولار | 2023 |
| ديون قابلة للتحويل | 25.7 مليون دولار | 2023 |
تقييم سيولة Theratechnologies Inc. (THTX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 8.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 12.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.5 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
هل شركة Theratechnologies Inc. (THTX) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.15 |
| سعر السهم الحالي | $1.25 |
مؤشرات أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.85 - $2.35
- تقلب الأسعار: 48.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 215،000 سهم
توصيات المحلل
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Theratechnologies Inc. (THTX)
عوامل الخطر لشركة TheratechNologies Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تبعية المنتجات الصيدلانية | 14.2 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| التدفق النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 8.7 مليون دولار الموقف النقدي الحالي |
| تقييم السوق | حساسية سعر السهم | ±22% التباين الفصلي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
- قيود حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق الأدوية المكثفة
- إدخالات سوق الأدوية العامة المحتملة
- عدم اليقين التنظيمي الدولي
مخاطر التنمية السريرية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | مستوى المخاطر المحتمل |
|---|---|---|
| تقدم التجربة السريرية | 3 تجارب نشطة | التباين العالي |
| الموافقة التنظيمية | 1 معلقة مراجعة FDA | خطر معتدل |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- معدل الحرق الفصلي: 3.2 مليون دولار
- الاستثمار في البحث: 6.5 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة Theratechnologies Inc. (THTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 8.2 مليون دولار | 12.5% زيادة سنوية |
| توسع السوق | 3 أسواق جغرافية جديدة | 15.6 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| خط أنابيب المنتج | 2 تطورات مرحلة سريرية | مُقدَّر 22 مليون دولار القيمة السوقية المحتملة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الاستهداف 45 مليون دولار في اختراق السوق الجديد
- توسيع محفظة الأدوية مع 2 علاجات الاختراق المحتملة
- تنفيذ استراتيجيات تحسين التكلفة المتوقعة لتوفير 3.7 مليون دولار سنويا
المزايا التنافسية الرئيسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 7 تطبيقات براءات الاختراع
- التعاون البحثي مع 3 المؤسسات الأكاديمية الرائدة
- شراكة استراتيجية توليد 6.2 مليون دولار في تمويل البحوث التعاونية
| الإسقاط المالي | 2024 تقدير | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 52.3 مليون دولار | 64.7 مليون دولار |
| أرباح السهم | $0.47 | $0.62 |
| الاستثمار في البحث | 12.5 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
Theratechnologies Inc. (THTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.