Theratechnologies Inc. (THTX) Bundle
Theratechnologies Inc. (THTX) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Theratechnologies Inc. meldete den Gesamtumsatz von 25,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 18,6 Millionen US -Dollar | 73.2% |
| Serviceeinnahmen | 6,8 Millionen US -Dollar | 26.8% |
Die Leistung des Umsatzwachstums hebt hervor:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.3%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten drei Jahren: 9.7%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,2 Millionen US -Dollar | 75.6% |
| Europa | 4,5 Millionen US -Dollar | 17.7% |
| Rest der Welt | 1,7 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Beiträge für wichtige Umsatzsegments für 2023:
- Pharmazeutisches Segment: 22,1 Millionen US -Dollar
- Forschungsdienstleistungssegment: 3,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzromänderungen im Jahr 2023 enthielten a 15.6% Erhöhung des pharmazeutischen Produktumsatzes und a 5.2% Expansion der internationalen Marktdurchdringung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Theratechnologies Inc. (THTX)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Die finanzielle Leistung von Theratechnologies Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -18.5% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -20.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Brutto -Margenverbesserung aus 68.3% Zu 71.2%
- Reduzierte Betriebsverluste von -22.7% Zu -18.5%
- Verbesserung der Nettogewinnmarge von -24.6% Zu -20.3%
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12.4% | 15.6% |
| Betriebskostenquote | 90.5% | 89.7% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen konsistente Leistungsverbesserungen in den wichtigsten Finanzindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Theratechnologies Inc. (THTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Theratechnologies Inc. (THTX) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar | 34.6% |
| Gesamtverschuldung | 65,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Schulden-zu-Äquity-Quote: 1,32
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 42%
Finanzierungsstrategie
Das Kreditrating des Unternehmens bleibt BB-, was auf ein moderates finanzielles Risiko mit stabilen Kreditfunktionen hinweist.
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht (USD) | Jahr |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 18,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cabrio -Schulden | 25,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Bewertung der Liquidität von Theratechnologies Inc. (THTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten geben.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist Theratechnologies Inc. (THTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität der Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.15 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.25 |
Aktienleistungsindikatoren
- 52-wöchige Preisspanne: $0.85 - $2.35
- Preisvolatilität: 48.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 215.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Theratechnologies Inc. (THTX)
Risikofaktoren für Theratechnologies Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Pharmazeutische Produktabhängigkeit | 14,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Cashflow | Begrenzte Bargeldreserven | 8,7 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldposition |
| Marktbewertung | Aktienkursempfindlichkeit | ±22% potenzielle vierteljährliche Variation |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Störungen der Lieferkette herstellen
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver pharmazeutischer Marktwettbewerb
- Potenzielle Markteinträge für Generika
- Internationale Unsicherheiten der Regulierungsgenehmigung
Klinische Entwicklungsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|---|
| Weitere Fortschritte bei klinischen Studien | 3 aktive Versuche | Hohe Variabilität |
| Regulierungsgenehmigung | 1 Ausstehende FDA -Bewertung | Moderates Risiko |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Vierteljährliche Verbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestition: 6,5 Millionen US -Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Theratechnologies Inc. (THTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 8,2 Millionen US -Dollar | 12.5% jährlicher Anstieg |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Märkte | 15,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Produktpipeline | 2 Entwicklungen des klinischen Stadiums | Geschätzt 22 Millionen Dollar potenzieller Marktwert |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Targeting 45 Millionen Dollar in der neuen Marktdurchdringung
- Erweiterung des pharmazeutischen Portfolios mit 2 mögliche Durchbruchbehandlungen
- Implementierung von Kostenoptimierungsstrategien, die zum Sparen prognostiziert sind 3,7 Millionen US -Dollar jährlich
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologie mit 7 Patentanwendungen
- Forschungszusammenarbeit mit 3 führende akademische Institutionen
- Strategische Partnerschaft generieren 6,2 Millionen US -Dollar In der kollaborativen Forschungsfinanzierung
| Finanzprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 52,3 Millionen US -Dollar | 64,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $0.47 | $0.62 |
| Forschungsinvestition | 12,5 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar |
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