Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA)
تحليل الإيرادات
المالية overview للشركة يكشف عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | معدل نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 3,425,000 | -12.3% |
| 2023 | 2,985,000 | -12.8% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- ركزت مصادر الإيرادات الأولية على البحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية
- الإيرادات المتأتية أساسا من المنح البحثية والتطوير العلاجي المحتمل
- استثمارات كبيرة في برامج التكنولوجيا الحيوية للمرحلة السريرية
| قطاع الإيرادات | النسبة المئوية للاشتراكات |
|---|---|
| منح البحث | 65% |
| البحث التعاوني | 25% |
| ترخيص الملكية الفكرية | 10% |
ويبين التوزيع التفصيلي للإيرادات وجود تحديات ثابتة في الحفاظ على استقرار الأداء المالي.
الغوص العميق في ربحية تيزيانا لعلوم الحياة المحدودة (TLSA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -15.3% | -18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -82.4% | -89.6% |
| صافي هامش الربح | -87.2% | -94.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات عام 2023: 3.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 12.7 مليون دولار
- إدارة التكاليف التشغيلية: تم تحديد الاتجاه السلبي
نسب ربحية الصناعة المقارنة
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -18.7% | 12.3% |
| هامش التشغيل | -89.6% | -22.1% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Tiziana Life Sciences Ltd عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال مع الرؤى الرئيسية التالية:
الديون Profile
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| مجموع الديون | 5.0 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- سعر الفائدة الحالي على الديون: 6.25%
- استحقاق الدين Profile:: 3-5 سنوات
تمويل الأسهم Overview
| عنصر الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 11.2 مليون دولار |
| إصدار الأسهم العادية | 7.6 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 3.6 مليون دولار |
انهيار هيكل رأس المال
- النسبة المئوية للديون: 30.9%
- النسبة المئوية للأسهم: 69.1%
- رأس المال المتداول: 4.5 مليون دولار
أنشطة التمويل الأخيرة
أحدث عروض الأسهم: 6.3 مليون دولار في إصدار الأسهم المفضلة
التصنيف الائتماني: BB- من وكالات التصنيف المالي القياسية
تقييم سيولة Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة توفر رؤى حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تقييم رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 2.1 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطي النقدي: 8.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
هل Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: شامل Overview
تكشف مقاييس تقييم الأسهم لشركة Tiziana Life Sciences Ltd عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.24 |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا: $0.72
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.15
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| اشترِ التوصية | 40% |
| عقد التوصية | 35% |
| توصية البيع | 25% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على مسارها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 15.2 مليون دولار لكل ربع سنة | عالية |
| عدم اليقين بشأن تمويل البحوث | 60% الاعتماد على المنح الخارجية | متوسطة |
| تقلبات السوق | نطاق تقلب أسعار الأسهم ±22% | عالية |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 35%
- تحديات الموافقة التنظيمية: 40% احتمال حدوث تأخيرات
- مخاطر حماية الملكية الفكرية: 25% الضعف المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- اضطراب المناظر الطبيعية التنافسية
- إمكانات تقادم التكنولوجيا
- تنويع المنتجات المحدود
مقاييس الضعف المالي
| مقياس | الوضع الحالي |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.7:1 |
| صافي الخسارة الفصلية | 8.3 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 22.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- قيمة خط أنابيب الأبحاث الصيدلانية: 45 مليون دولار في المشاريع الإنمائية المحتملة
- محفظة منتجات المرحلة السريرية: 3 المرشحون العلاجيون المتقدمون
- توسع السوق المستهدف: الاختراق المحتمل في 2 مجالات علاجية إضافية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار البحثي | 12.3 مليون دولار | 17.5% زيادة سنوية |
| ميزانية التجربة السريرية | 8.7 مليون دولار | 22% التوسع المخطط له |
| محفظة براءات الاختراع | 7 براءات الاختراع النشطة | 3 طلبات براءات الاختراع الجديدة |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 2 المؤسسات الرئيسية للبحوث الصيدلانية.
- المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا البحث الجزيئي المسجلة الملكية
- آليات الاستهداف العلاجي المتخصصة
- هياكل أساسية تشغيلية هزيلة
| توقعات الإيرادات | تقديرات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 22.1 مليون دولار | 28.6 مليون دولار |
| إيرادات البحث | 15.4 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.