Trilogy Metals Inc. (TMQ) Bundle
فهم شركة Trilogy Metals Inc. (TMQ) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تكشف البيانات المالية عن رؤى الإيرادات الرئيسية التالية:
| مقياس الإيرادات | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | السنة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 15.2 مليون دولار | 2023 |
| إيرادات العام السابق | 12.7 مليون دولار | 2022 |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- مركز النحاس: 68% مجموع الإيرادات
- إنتاج الزنك: 22% مجموع الإيرادات
- مبيعات المعادن الأخرى: 10% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 65% |
| الأسواق الآسيوية | 25% |
| الأسواق الأوروبية | 10% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 19.7%
- إيرادات السهم: $0.47
- نمو الإيرادات المتوقع لعام 2024: 22%
غوص عميق في شركة Trilogy Metals Inc. (TMQ) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
شركة Trilogy Metals Inc. يكشف الأداء المالي (TMQ) عن خصائص ربحية محددة بناءً على البيانات المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -100% | -95% |
| صافي هامش الربح | -14.6 مليون دولار | -11.3 مليون دولار |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- مصاريف التشغيل لعام 2023: 15.2 مليون دولار
- الإنفاق على البحث والتطوير: 3.7 مليون دولار
- التكاليف الإدارية: 4.5 مليون دولار
يوضح تحليل الصناعة المقارن الوضع المالي الحالي للشركة داخل قطاع استكشاف المعادن.
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -15.6% | -8.3% |
| العائد على الأصول | -12.4% | -6.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Trilogy Metals Inc. (TMQ) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أبلغت شركة Trilogy Metals Inc. عن التفاصيل المالية التالية فيما يتعلق بهيكل ديونها وأسهمها:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $206,284,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة حتى عام 2023
- إجمالي حقوق المساهمين في $206,284,000
- التمويل الأولي من خلال إصدار الأسهم
تفاصيل تمويل الأسهم للسنة:
| مقياس تمويل الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $222,393,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $614,425,000 |
تقييم شركة Trilogy Metals Inc. (TMQ) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية لشركة Trilogy Metals Inc. عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال المتداول | 23.6 مليون دولار | 19.4 مليون دولار |
يوضح تحليل بيانات التدفق النقدي الاتجاهات التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.2 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| صافي المركز النقدي | 8.8 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 41.5 مليون دولار |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى استقرار الوضع المالي مع تحسن تدريجي في النسب الحالية والسريعة.
هي شركة Trilogy Metals Inc. (TMQ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $0.54 |
| 52-Week منخفض | $0.33 |
| 52-Week عالية | $0.79 |
مؤشرات أداء الأسهم
- أداء الأسهم 12-Month المتأخر: -35.71%
- القيمة السوقية: 185.6 مليون دولار
- إجماع المحللين: في الغالب انتظر التصنيف
تشير مقاييس التقييم المقارن إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مؤشرات السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Trilogy Metals Inc. (TMQ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة من المحتمل أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| عدم اليقين بشأن التنقيب عن المعادن | تأخيرات في تطوير المشاريع | عالية |
| تقلب أسعار المعادن | تقلبات الإيرادات | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود القانونية المحتملة | عالية |
المخاطر المالية
- المركز النقدي: 24.7 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: تقديرات 350-400 مليون دولار لتطوير المشاريع
- ميزانية الاستكشاف: 12.5 مليون دولار مخصصة لعام 2024
السوق والمخاطر الاستراتيجية
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلب أسعار النحاس: يتم التداول حاليًا بين $3.70-$4.10 لكل رطل
- الشكوك الجيوسياسية في مناطق التعدين
- الاضطراب التكنولوجي في استخراج المعادن
البيئة التنظيمية
وتشمل المخاطر التنظيمية المحتملة ما يلي:
- تحديات السماح البيئي
- الاتفاقات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية واستخدام الأراضي
- التغييرات المحتملة في أطر ضرائب التعدين
استراتيجيات تخفيف المخاطر
| الاستراتيجية | حالة التنفيذ |
|---|---|
| حافظة مشاريع متنوعة | مستمرة |
| آليات التحوط الاستراتيجية | التنفيذ الجزئي |
| تكنولوجيات الاستكشاف المتقدمة | الاستثمار النشط |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Trilogy Metals Inc. (TMQ)
فرص النمو
توضح شركة Trilogy Metals Inc. إمكانات نمو كبيرة في قطاع استكشاف النحاس والزنك، مع وجود أصول استراتيجية رئيسية في منطقة القطب الشمالي في ألاسكا.
محركات النمو الرئيسية
- مشروع تعدين القطب الشمالي مع 1.7 مليار دولار القيمة الحالية الصافية المقدرة للمشروع
- شراكة استراتيجية مع South32 Limited التي تمتلك 50.1% للمشاريع المعدنية العليا في كوبوك
- استكشاف رواسب النحاس والزنك عالية الجودة في منطقة تعدين أمبلر
مقاييس تطوير المشاريع
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| رأس المال الرأسمالي المقدر للمشروع | 1.2 مليار دولار |
| الإنتاج السنوي المتوقع للنحاس | 85-100 مليون جنيه |
| إنتاج الزنك السنوي المتوقع | 50-65 مليون جنيه |
| مشروع الحياة المنجمية | 12-15 سنة |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- الوصول الحصري إلى 145 516 فدان في ألاسكا
- دراسات معدنية متقدمة توضح 95.7% معدلات استرداد النحاس
- القرب من أسواق معادن الطاقة النظيفة الناشئة
مؤشرات النمو المالي
| المؤشر المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 38.6 مليون دولار |
| مجموع الأصول | 203.4 مليون دولار |
| نفقات الاستكشاف | 12.3 مليون دولار |
Trilogy Metals Inc. (TMQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.