Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tri Pointe Homes ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة بناء المنازل السكنية عن رؤى إيرادات رئيسية للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.19 مليار دولار | -3.7% |
| 2023 | 3.96 مليار دولار | -5.5% |
انهيار الإيرادات حسب القطاعات الأولية:
- مبيعات المنازل السكنية: 92.4% من إجمالي الإيرادات
- تطوير الأراضي: 6.8% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المساعدة الأخرى: 0.8% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| كاليفورنيا | 48.3% |
| أريزونا | 22.7% |
| تكساس | 15.6% |
| كولورادو | 13.4% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- متوسط سعر بيع المنزل: $589,400
- إجمالي المنازل التي تم تسليمها: 6،215 وحدة
- الإيرادات لكل منزل: $637,000
غوص عميق في ربحية Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% |
يبرز أداء الربحية:
- إيرادات 2023: 2.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 186.5 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $2.43
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 1.63 مليار دولار | 1.55 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 268.3 مليون دولار | 252.1 مليون دولار |
نسب مقارنة الصناعة:
- صناعة بناء المنازل AVG الهامش الإجمالي: 20.5%
- صناعة بناء المنازل Avg Net Net: 8.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Tri Pointe Homes ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 716.8 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- استحقاق الديون طويلة الأجل: 6.2 سنة في المتوسط
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 35% |
| كبار الملاحظات المضمونة | 45% |
| قروض الأجل | 20% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 98.4 مليون
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $12.39
تقييم سيولة Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 324.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -225.8 مليون دولار |
خصائص السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 276.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 145.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 421.6 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
هل Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 | 1.55 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.3 | 8.1 |
يبرز تحليل أداء الأسهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $16.75 - $27.50
- سعر السهم الحالي: $22.40
- أداء 52 أسبوعًا: +18.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $24.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH)
عوامل الخطر لـ Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH)
تواجه الشركة مجالات مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | تقلبات سعر الفائدة | 7.25% معدلات الرهن العقاري اعتبارًا من Q1 2024 |
| عدم اليقين الاقتصادي | الركود المحتمل | محتمل 15-20% تخفيض الطلب على الإسكان |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلبات تكلفة مواد البناء
- نقص العمالة في قطاع البناء
المخاطر المالية
مؤشرات الضعف المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 156 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | زيادة قيود البناء | 3-5 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
| تغييرات تقسيم المناطق | تأخير المشروع المحتمل | حتى 12-18 شهرا تمديد الجدول الزمني للمشروع المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Tri Pointe Homes ، Inc. (TPH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية الدقيقة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| أسواق الإسكان الغربية الأمريكية | 7.2% | 456 مليون دولار |
| تنمية المنطقة الجنوبية الغربية | 5.8% | 312 مليون دولار |
| التوسع في السوق في كاليفورنيا | 6.5% | 389 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- اكتساب الأراضي في المناطق السكنية عالية الطلب
- تنويع محفظة منتجات الإسكان
- طرق البناء المحسنة للتكنولوجيا
- استثمارات التسويق الرقمي ومبيعات منصات المبيعات
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 6.4% سنويًا ، مع تقدير الأرباح المتوقعة بـ 675 مليون دولار بحلول عام 2025.
المزايا التنافسية
- بنك الأراضي الملكية 12500 فدان
- تكنولوجيا البناء المتقدمة تقلل من أوقات البناء بواسطة 22%
- ميزانية عمومية قوية مع 480 مليون دولار في الأصول السائلة
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| شركة التكنولوجيا | ابتكار البناء | تخفيض تكلفة 15% |
| مؤسسة مالية | تمويل المنزل | موسع وصول العملاء |
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.