Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa residencial de construção de casas revela as principais idéias de receita para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 4,19 bilhões | -3.7% |
| 2023 | US $ 3,96 bilhões | -5.5% |
Partida de receita por segmentos primários:
- Vendas residenciais residenciais: 92.4% de receita total
- Desenvolvimento da terra: 6.8% de receita total
- Outros serviços auxiliares: 0.8% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Califórnia | 48.3% |
| Arizona | 22.7% |
| Texas | 15.6% |
| Colorado | 13.4% |
Principais métricas de receita para 2023:
- Preço médio de venda em casa: $589,400
- Total de casas entregues: 6.215 unidades
- Receita por casa: $637,000
Um mergulho profundo na Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% |
O desempenho da lucratividade destaca:
- Receita para 2023: US $ 2,1 bilhões
- Resultado líquido: US $ 186,5 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $2.43
Métricas de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,63 bilhão | US $ 1,55 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 268,3 milhões | US $ 252,1 milhões |
Taxas de comparação do setor:
- Indústria de construção de casas Margem bruta AVG: 20.5%
- Margem líquida da indústria de construção de casas: 8.2%
Dívida vs. Equidade: Como Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Tri Pointe Homes, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 716,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida de longo prazo: média de 6,2 anos
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35% |
| Notas seguras sênior | 45% |
| Empréstimos a termo | 20% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 98,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Valor contábil por ação: $12.39
Avaliando a liquidez da Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | US $ 324,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 225,8 milhões |
Principais características de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 145,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 421,6 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x |
A Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 | 1.55 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3 | 8.1 |
Destaques de análise de desempenho das ações:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $16.75 - $27.50
- Preço atual das ações: $22.40
- Desempenho de 52 semanas: +18.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
- Meta de preço médio: $24.75
Os principais riscos enfrentados pela Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
Fatores de risco para a Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
A empresa enfrenta várias áreas de risco críticas que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações da taxa de juros | 7.25% Taxas de hipoteca a partir do primeiro trimestre 2024 |
| Incerteza econômica | Recessão potencial | Potencial 15-20% Redução da demanda de moradias |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do custo do material de construção
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção
Riscos financeiros
Principais indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 156 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Maior restrições de construção | US $ 3-5 milhões despesas anuais de conformidade |
| Mudanças de zoneamento | Possíveis atrasos no projeto | Até 12-18 meses Extensão potencial da linha do tempo do projeto |
Perspectivas de crescimento futuro da Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras precisas e oportunidades de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercados imobiliários do oeste dos EUA | 7.2% | US $ 456 milhões |
| Desenvolvimento da região sudoeste | 5.8% | US $ 312 milhões |
| Expansão do mercado da Califórnia | 6.5% | US $ 389 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aquisição de terras em zonas residenciais de alta demanda
- Diversificação do portfólio de produtos habitacionais
- Métodos de construção aprimorados pela tecnologia
- Investimentos de plataforma de marketing digital e vendas
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 6.4% anualmente, com ganhos projetados estimados em US $ 675 milhões até 2025.
Vantagens competitivas
- Banco de terras proprietário de 12.500 acres
- Tecnologia de construção avançada reduzindo os tempos de construção por 22%
- Balanço forte com US $ 480 milhões em ativos líquidos
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Empresa de tecnologia | Inovação da construção | Redução de custo de 15% |
| Instituição financeira | Financiamento doméstico | Acesso expandido ao cliente |
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