TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Triplepoint Venture Growth
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | $74.3 مليون | 68% |
| دخل الفوائد | $29.6 مليون | 27% |
| دخل الرسوم | $6.1 مليون | 5% |
نمو الإيرادات التاريخي
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $96.5 مليون | ن/أ |
| 2022 | $103.2 مليون | 7.0% |
| 2023 | $109.9 مليون | 6.5% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: 109.9 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (2021-2023): 6.8%
- محفظة الاستثمار العائد: 12.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 62% |
| شمال شرق | 23% |
| مناطق أخرى | 15% |
الغوص العميق في الربحية في شركة BDC Corp (TPVG) Triplepoint Venture
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية لشركة تطوير الأعمال.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 43.6% | 41.2% |
| صافي هامش الربح | 38.9% | 36.5% |
يسلط تحليل الربحية التفصيلي الضوء على العديد من مؤشرات الأداء الهامة:
- صافي دخل الاستثمار: 67.4 مليون دولار
- إجمالي دخل الاستثمار: 95.2 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 10.5%
- العودة على الأصول (ROA): 6.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.7% |
| كفاءة إدارة التكلفة | 87.3% |
معايير ربحية الصناعة المقارنة توضح تحديد المواقع التنافسية مع 38.9% صافي هامش الربح الذي يتجاوز متوسط القطاع بنسبة 35.2 ٪.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Triplepoint Venture Growth BDC Corp (TPVG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 278.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 320.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB+ بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 215.4 مليون دولار | 55.3% |
| الأسهم المفضلة | 74.6 مليون دولار | 19.1% |
| الأرباح المحتجزة | 100.2 مليون دولار | 25.6% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للديون: 75 مليون دولار ملاحظات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023
- رفع الأسهم: 50.5 مليون دولار عرض عام في نوفمبر 2023
- إعادة تمويل الديون: 125 مليون دولار مرفق ائتماني تم تجديده بأسعار فائدة أقل
تقييم السيولة Triplepoint Venture Growth Corp (TPVG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.22 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار | +5.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | -3.1% |
| تمويل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار | +2.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- الاحتياطيات النقدية: 56.3 مليون دولار
تُظهر هذه المؤشرات المالية تحديد موقع السيولة القوية مع مستويات المخاطر التي يمكن التحكم فيها.
هل Triplepoint Venture Growth BDC Corp (TPVG) مبالغة أو أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.45 |
| سعر السهم الحالي | $16.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $13.21 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.96 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
أداء الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 9.72% |
| دفع أرباح سنوي | 1.56 دولار للسهم الواحد |
| نسبة الدفع | 78% |
يشير التقييم الحالي إلى رفع القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعائدات المستثمر.
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المخاطر الائتمانية الائتمانية | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل | واسطة |
| مخاطر تقلب السوق | 12.7% تقلب قيمة الحافظة | عالي |
| حساسية سعر الفائدة | 22.6 مليون دولار تباين دخل الفوائد الصافي المحتمل | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- مخاطر التركيز في استثمارات المغامرة التكنولوجية
- التنويع الجغرافي المحدود
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- ضعف الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42x
- نسبة القرض غير العاملة: 3.8%
- نسبة تغطية السيولة: 1.65x
- تقلبات هامش الفائدة الصافية: ±0.75%
مخاطر السوق الخارجية
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الركود الاقتصادي | 67.3 مليون دولار تخفيض قيمة الحافظة المحتملة |
| تقلب قطاع التكنولوجيا | 15.4% تخفيض قيمة الاستثمار المحتمل |
| تقلص تمويل رأس المال الاستثماري | 28.9 مليون دولار الحد المحتمل للاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| الإقراض التكنولوجي | 12.5% النمو السنوي | شركات التكنولوجيا المرحلة المبكرة |
| استثمارات علوم الحياة | 8.7% التوسع السنوي | التكنولوجيا الحيوية وابتكارات الرعاية الصحية |
المبادرات الاستراتيجية
- قم بتوسيع محفظة ديون المشروع عبر قطاعات التكنولوجيا الناشئة
- زيادة الوصول الجغرافي في مراكز الابتكار الرئيسية
- تطوير استراتيجيات الاستثمار المستهدفة في عمودي تقنية عالية النمو
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 845 مليون دولار | +14.3% |
| صافي دخل الاستثمار | 62.4 مليون دولار | +9.6% |
المزايا التنافسية
- خبرة ديون المشروع المتخصصة
- شبكة قوية في النظم الإيكولوجية للابتكار التكنولوجي
- سجل حافل للاستثمارات التكنولوجية الناجحة
يظل تركيز الاستثمار يتركز على القطاعات التكنولوجية والابتكار التي تعتمد على إمكانات نمو عالية.
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.