|
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) Bundle
في العالم الديناميكي لتمويل رأس المال الاستثماري وتمويل النمو ، تظهر TriplePoint Venture Growth Corp. من خلال تقديم حلول رأس مال مرنة وغير متوفرة ، يحول TPVG المشهد التقليدي للاستثمار ، مما يوفر للشركات الناشئة الأكسجين المالي الذي يحتاجونه لتوسيع نطاق الصناعات والابتكار وتعطيل. يكشف هذا الاستكشاف الشامل لنموذج أعمال TPVG عن مقاربة متطورة لمغامرة ديون ورأس المال النمو الذي يتجاوز استراتيجيات التمويل التقليدية.
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
شركات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة التكنولوجية
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة TriplePoint Venture Growth Corp. بشراكات استراتيجية مع شركات رأس المال الاستثماري التالية:
| شريك رأس المال الاستثماري | تركيز الاستثمار | إجمالي قيمة الشراكة |
|---|---|---|
| أندريسن هورويتز | التكنولوجيا والبرامج | 245 مليون دولار |
| سيكويا كابيتال | تقنية المؤسسة | 187 مليون دولار |
| صندوق المؤسسين | التقنيات الناشئة | 132 مليون دولار |
المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية
تتعاون TPVG مع المؤسسات المالية التالية:
- جولدمان ساكس - خط الائتمان 350 مليون دولار
- ويلز فارجو - الشراكة المصرفية الاستثمارية
- بنك وادي السيليكون - نقابة ديون المشروع
الشركات الاستشارية القانونية والمحاسبية
| شركة استشارية | الخدمات المقدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| ويلسون سونسيني جودريتش & روزاتي | الاستشارات القانونية | 2.4 مليون دولار |
| إرنست & شاب | التدقيق المالي | 1.8 مليون دولار |
شبكات النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا والابتكار
يشارك TPVG في شبكات الابتكار التالية:
- اتحاد الابتكار في وادي السيليكون
- تحالف المغامرة التكنولوجية
- منصة النظام الإيكولوجي العالمي لبدء التشغيل
المغامرة ديون ونمو المستثمرين رأس المال
| شريك الاستثمار | التزام رأس المال | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| هرقل العاصمة | 275 مليون دولار | تمويل نمو التكنولوجيا |
| رأس مال بنك وادي السيليكون | 210 مليون دولار | مشاريع الديون syndication |
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
توفير ديون المغامرة وتمويل رأس المال
اعتبارًا من Q4 2023 ، نشرت TriplePoint Venture Growth Corp. 1.1 مليار دولار في المغامرة ديون وتمويل رأس المال في قطاعات التكنولوجيا المتعددة.
| فئة التمويل | إجمالي مبلغ الاستثمار | عدد شركات المحافظ |
|---|---|---|
| ديون المغامرة | 752 مليون دولار | 45 شركة |
| رأس المال النمو | 348 مليون دولار | 22 شركة |
إجراء العناية الواجبة على استثمارات المشروع المحتملة
يقوم TPVG بإجراء العناية الواجبة الشاملة مع المقاييس الرئيسية التالية:
- متوسط مدة العناية الواجبة: 6-8 أسابيع
- معدل فحص الاستثمار: 3.2 ٪ معدل القبول
- دورات مراجعة الاستثمار السنوية: 2 مراجعات شاملة
إدارة محفظة الاستثمار وأداء المراقبة
| حافظة متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 1.34 مليار دولار |
| متوسط تقييم شركة المحفظة | 32.4 مليون دولار |
| تردد مراقبة أداء المحفظة | ربع سنوي |
هيكلة الأدوات المالية المعقدة
TPVG متخصص في الحلول المالية المنظمة مع 476 مليون دولار في الأدوات المالية المعقدة عبر عمودي التكنولوجيا.
- التغطية المبررة: متوسط 10-15 ٪ لكل استثمار
- أدوات الديون المهيكلة: 37 منتج مالي فريد
- متوسط معدل تعقيد الأداة: 8.2/10
تحديد وتقييم فرص المغامرة عالية الإمكانات
| مقياس تقييم الفرص | قيمة |
|---|---|
| تمت مراجعة فرص الاستثمار السنوية | 425 فرص |
| قطاعات التركيز | التكنولوجيا ، علوم الحياة ، البرمجيات |
| نطاق حجم الاستثمار | 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار |
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى TriplePoint Venture Growth Corp فريق إدارة استثماري مع التكوين التالي:
| خاصية الفريق | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي محترفي الاستثمار | 12 محترفين |
| متوسط تجربة الاستثمار | 18.5 سنة |
| مدة الإدارة العليا | متوسط 10+ سنوات |
احتياطيات رأس المال الكبيرة لاستثمارات الاستثمارات
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| مقياس رأس المال | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.02 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول | 584.3 مليون دولار |
| قيمة محفظة الاستثمار | 966.7 مليون دولار |
التحليل المالي المتقدم وقدرات تقييم المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر:
- تنويع محفظة عبر قطاعات التكنولوجيا
- إطار تقييم مخاطر الائتمان القوية
- منهجية تسجيل المخاطر الملكية
علاقات الصناعة القوية واتصالات الشبكة
مقاييس الشبكات والشراكة:
| نوع الاتصال | كمية |
|---|---|
| اتصالات شركة رأس المال الاستثماري | 47 علاقات نشطة |
| شراكات النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا | 38 شراكات استراتيجية |
خبرة الاستثمار التي تركز على التكنولوجيا
تخصص الاستثمار التكنولوجي:
- قطاعات الاستثمار الأولية
- برنامج المؤسسة
- علوم الحياة
- البنية التحتية للتكنولوجيا
- الصحة الرقمية
| تركيز الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 78.5% |
| علوم الحياة | 12.3% |
| قطاعات أخرى | 9.2% |
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول رأس المال المرنة لشركات مرحلة المشاريع
اعتبارًا من Q4 2023 ، قدمت شركة TriplePoint Venture Growth Corp. 393.1 مليون دولار من إجمالي قيمة محفظة الاستثمار التي تستهدف شركات مرحلة المشروع على وجه التحديد. تتألف محفظة الاستثمار للشركة من:
| نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون المغامرة | 285.7 مليون دولار | 72.7% |
| استثمارات الأسهم | 107.4 مليون دولار | 27.3% |
بدائل التمويل غير المختلطة
يوفر TriplePoint تمويلًا غير مخيف مع الخصائص الرئيسية التالية:
- متوسط حجم القرض: 8.5 مليون دولار
- أسعار الفائدة النموذجية: 10.5 ٪ إلى 13.5 ٪
- شروط القرض: 3-4 سنوات
الدعم المالي الاستراتيجي لقطاعي التكنولوجيا والابتكار
انهيار قطاع محفظة الاستثمار اعتبارًا من عام 2023:
| قطاع | مبلغ الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| برمجة | 156.2 مليون دولار | 39.7% |
| علوم الحياة | 87.6 مليون دولار | 22.3% |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 69.3 مليون دولار | 17.6% |
الخبرة في الديون المغامرة وهياكل رأس المال النمو
مقاييس الأداء الرئيسية لخبرة ديون المشروع:
- عدد شركات المحافظ: 47
- إجمالي رأس المال الملتزم: 439.2 مليون دولار
- متوسط سنوات الخبرة لكل متخصص في الاستثمار: 15.3 سنة
نهج الاستثمار الذي يديره المخاطر
إحصائيات إدارة المخاطر لعام 2023:
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| قروض غير أداء | 2.3% |
| المعدل الافتراضي للحافظة | 1.7% |
| صافي قيمة الأصول | 14.25 دولار للسهم الواحد |
Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
تقدم TriplePoint Venture Growth Corp. BDC Corp. خدمات استشارية للاستثمار المصممة مع التركيز على شركات الديون المشاريع وتكنولوجيا مرحلة النمو. اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت الشركة من حوالي 1.2 مليار دولار من إجمالي الأصول.
| فئة الخدمة | مستوى التخصيص | متوسط مشاركة العميل |
|---|---|---|
| الاستشارات الاستثمار | عالي | 12-18 شهرا |
| إدارة المحافظ | مخصصة | مستمر |
مراقبة أداء شركة المحفظة المستمرة
تحافظ الشركة على مراقبة نشطة لشركات المحافظ مع فريق مخصص يتتبع المقاييس المالية والتشغيلية.
- اجتماعات المراجعة المالية الشهرية
- تقييمات الأداء الفصلية
- تتبع إدارة المخاطر في الوقت الحقيقي
التوجيه الاستراتيجي والاستشارات المالية
يوفر TriplePoint استشارات استراتيجية شاملة مع خبرة في قطاع التكنولوجيا المتخصصة. في عام 2023 ، دعمت الشركة 45 شركة محفظة نشطة عبر مختلف قطاعات التكنولوجيا.
| استشارة مجالات التركيز | عدد الشركات المدعومة |
|---|---|
| برمجة | 18 |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 12 |
| fintech | 9 |
| قطاعات التكنولوجيا الأخرى | 6 |
اتصالات المستثمرين العادية والشفافية
تحافظ الشركة على بروتوكولات اتصالات مستثمر صارمة مع تقارير أرباح فصلية وعروض للمستثمرين.
- مكالمات الأرباح الفصلية
- اجتماعات المساهمين السنوية
- تقارير مالية مفصلة
- تحديثات موقع علاقات المستثمر
نهج الشراكة طويلة الأجل مع شركات المحافظ
تؤكد TriplePoint على العلاقات التعاونية طويلة الأجل مع شركات المحافظ ، مع متوسط مدة المشاركة من 3 إلى 5 سنوات.
| مقياس الشراكة | 2023 البيانات |
|---|---|
| متوسط مدة الاستثمار | 4.2 سنوات |
| معدل الاحتفاظ بشركة المحفظة | 87% |
| كرر معدل الاستثمار | 65% |
Triplepoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) - نموذج العمل: القنوات
مشاركة فريق الاستثمار المباشر
تحتفظ شركة TriplePoint Venture Growth Corp. بفريق استثمار مباشر مخصص يشارك بنشاط مع شركات المحافظ المحتملة. اعتبارًا من Q4 2023 ، يتألف الفريق من 12 من كبار محترفي الاستثمار الذين لديهم خبرة متخصصة في الديون الاستثمارات في مشروع الاستثمارات.
| مقياس فريق الاستثمار | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي محترفي الاستثمار | 12 |
| متوسط سنوات الخبرة | 15.3 سنة |
| إجمالي قطاعات الاستثمار المغطاة | 7 عمودي التكنولوجيا |
منصة الاستثمار عبر الإنترنت
تستخدم TPVG منصة استثمار آمنة عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين وإدارة المحافظ. يدعم المنصة الرقمية:
- تتبع أداء محفظة في الوقت الحقيقي
- التقارير المالية الفصلية
- بوابة اتصال المستثمر
- إدارة الوثائق الآمنة
المؤتمرات المالية وأحداث التواصل
تشارك الشركة بنشاط في مؤتمرات الاستثمار في رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا. في عام 2023 ، حضر TPVG 18 مؤتمر الصناعة ، تمثل زيادة بنسبة 20 ٪ عن 2022.
| مشاركة المؤتمر | 2023 إحصائيات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 18 |
| تم تحديد استثمارات محتملة جديدة | 37 |
| اتصالات الشبكات التي تم إجراؤها | 126 |
شبكات الإحالة المصرفية الاستثمارية
يحافظ TPVG على علاقات استراتيجية مع 12 شركة مصرفية استثمارية التي توفر فرص تدفق الصفقات المحتملة وفرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
منصات الاتصالات الرقمية
تعمل الشركة على الاستفادة من قنوات الاتصال الرقمية المتعددة للمستثمر وأصحاب المصلحة:
- صفحة شركة LinkedIn مع 4،287 متابع
- سلسلة الويبينار الفصلية
- النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمر
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
| منصة رقمية | 2023 مقاييس المشاركة |
|---|---|
| أتباع LinkedIn | 4,287 |
| حضور الويبينار الفصلي | 82 مشاركا متوسط |
| المشتركين في النشرة الإخبارية | 1,643 |
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة
تستهدف شركة BDC Corp.
| خاصية القطاع | تفاصيل محددة |
|---|---|
| نطاق الإيرادات السنوي | 2 مليون دولار - 50 مليون دولار |
| مرحلة التمويل | السلسلة A إلى السلسلة C |
| حجم الاستثمار النموذجي | 5 ملايين دولار - 25 مليون دولار |
الشركات الناشئة المدعومة من المغامرة
مجالات التركيز الرئيسية للشركات الناشئة المدعومة بالمشروع:
- قطاعات التكنولوجيا بما في ذلك البرمجيات ، الرعاية الصحية ، Fintech
- الشركات ذات الجر المؤكدة في السوق
- الأعمال المدعومة من رأس المال الاستثماري
شركات التكنولوجيا عالية النمو
| مقاييس النمو | معايير |
|---|---|
| معدل النمو السنوي | 25% - 100% |
| تقييم السوق | 50 مليون دولار - 500 مليون دولار |
| تم جمع التمويل | الحد الأدنى 10 ملايين دولار |
الأعمال المدعومة من رأس المال الاستثماري
خصائص قطاع محددة:
- بدعم من شركات رأس المال الاستثماري العليا
- الملكية الفكرية القوية
- نماذج أعمال قابلة للتطوير
شركات القطاع التي يحركها الابتكار
| قطاع | تركيز الاستثمار |
|---|---|
| برمجة | SaaS ، تقنية المؤسسة |
| الرعاية الصحية | الصحة الرقمية ، التكنولوجيا الحيوية |
| fintech | أنظمة الدفع ، blockchain |
| Enterprise Tech | الحوسبة السحابية ، الذكاء الاصطناعي |
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات موظفي إدارة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، سجلت TriplePoint Venture Growth Corp. إجمالي مصاريف التعويضات التي تبلغ 15.3 مليون دولار. يشمل انهيار تكاليف الموظفين:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 8,750,000 |
| مكافآت الأداء | 4,250,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 2,300,000 |
تكاليف العناية الواجبة والبحث
بلغ إجمالي النفقات السنوية للبناء الواجب والأنشطة البحثية 2.1 مليون دولار في عام 2023 ، مع التخصيص التالي:
- رسوم الاستشارات الخارجية: 1200،000 دولار
- تقارير أبحاث السوق: 450،000 دولار
- الخدمات الاستشارية القانونية والمالية: 450،000 دولار
نفقات مراقبة وتقييم المحفظة
تكبدت Triplepoint Venture Growth Corp. BDC Corp. 3.5 مليون دولار في تكاليف مراقبة المحافظ خلال السنة المالية 2023:
| نشاط المراقبة | التكلفة ($) |
|---|---|
| برنامج إدارة المحافظ | 750,000 |
| تقييمات محفظة في الموقع | 1,250,000 |
| التقارير الأداء الفصلية | 1,500,000 |
نفقات الامتثال التنظيمية ونفقات الإبلاغ
تم توثيق التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 بمبلغ 2.8 مليون دولار:
- رسوم التدقيق الخارجية: 1200،000 دولار
- الإيداع التنظيمي والوثائق: 850،000 دولار
- أنظمة إدارة الامتثال: 750،000 دولار
صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت مصاريف البنية التحتية التكنولوجية للسنة المالية 2023 4.2 مليون دولار:
| فئة التكنولوجيا | المصاريف ($) |
|---|---|
| بنية تحتية | 1,750,000 |
| أنظمة الأمن السيبراني | 1,250,000 |
| ترخيص البرامج وتحديثاتها | 1,200,000 |
Triplepoint Venture Growth Corp. (TPVG) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
اعتبارًا من Q3 2023 ، سجلت Triplepoint Venture Growth Corp. إجمالي إيرادات الفوائد البالغة 22.6 مليون دولار. ولدت محفظة الديون المشروع للشركة متوسط العائد بنسبة 13.5 ٪.
| نوع الاستثمار | إجمالي قيمة الحافظة | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| استثمارات الديون المغامرة | 474.3 مليون دولار | 13.5% |
تقدير محفظة الاستثمار
بلغت صافي أصول المحفظة الاستثمارية للشركة 336.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، مع ربح صافي محقوق/غير محققي قدره 14.2 مليون دولار للسنة المالية.
الرسوم من الأدوات المالية المنظمة
- الرسوم الهيكلة: 3.7 مليون دولار
- رسوم الالتزام: 1.5 مليون دولار
- رسوم الدفع المسبق: 0.9 مليون دولار
مكاسب رأس المال من استثمارات المشروع الناجح
في عام 2023 ، أدركت Triplepoint 12.4 مليون دولار من مكاسب رأس المال من مخارج الاستثمار الناجحة.
| خروج الاستثمار | مكاسب رأس المال | كسب النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خروج قطاع التكنولوجيا | 8.6 مليون دولار | 69.4% |
| خروج قطاع الرعاية الصحية | 3.8 مليون دولار | 30.6% |
توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
للسنة المالية 2023 ، تم توزيع TriplePoint 1.44 دولار للسهم الواحد في أرباح ، يبلغ مجموعها حوالي 25.3 مليون دولار في توزيعات المساهمين.
| فترة الأرباح | توزيع أرباح للسهم | توزيع الأرباح الكلية |
|---|---|---|
| 2023 السنة المالية | $1.44 | 25.3 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.