TotalEnergies SE (TTE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات SE (TTE)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Totalenergies SE لعام 2023 عن مشهد مالي شامل عبر قطاعات الطاقة المتعددة:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| غاز متكامل ومصادر الطاقة والطاقة | 66.3 | 22.4% |
| الاستكشاف والإنتاج | 59.7 | 20.2% |
| التكرير والمواد الكيميائية | 47.5 | 16.1% |
| التسويق والخدمات | 121.5 | 41.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 294.6 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 10.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أوروبا: 42%
- أفريقيا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 18%
- الأمريكتين: 15%
- الشرق الأوسط: 3%
أبرز أداء الإيرادات:
- تم إنشاء قطاع التسويق والخدمات 121.5 مليار دولار
- زادت الغاز المتكامل ومصادر الطاقة المتجددة وإيرادات الطاقة بحلول 15.7%
- حافظ قطاع الاستكشاف والإنتاج على إيرادات مستقرة في 59.7 مليار دولار
غوص عميق في الربحية SE (TTE)
تحليل مقاييس الربحية
في عام 2023 ، ذكرت الشركة 68.4 مليار دولار في صافي الدخل ، يمثل أداء مالي كبير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 14.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 22.7%
- العودة على الأصول (ROA): 12.5%
- نسبة كفاءة التشغيل: 0.65
تكشف مقاييس ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 25.3% | 23.1% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 14.6% |
توضح مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف مع 14.2 مليار دولار في تخفيضات التكاليف التشغيلية لعام 2023.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Totalenerergies SE (TTE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج استراتيجي لتمويل الديون وتمويل الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 44.3 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 57 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- تصنيف الائتمان: أ (Standard & Poor's)
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
الأنشطة المالية الحديثة
- آخر إصدار سندات: 3.5 مليار دولار (يناير 2024)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.2%
- نضج الديون Profile متوسط: 7.3 سنوات
تقييم السيولة SE (TTE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 45.3 مليار دولار |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 63.7 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.4 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.6 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 32.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.6 مليار دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 25.8 مليار دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.52 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل Totalenergies SE (TTE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.7 |
| عائد الأرباح | 6.2% |
توضح مقاييس أداء الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية خصائص ملحوظة:
- 52 أسبوعًا سعر السهم: 50.12 دولار - 75.89 دولار
- سعر السهم الحالي: $63.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +8.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | النسبة المئوية للمحللين |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
يكشف تحليل توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.92
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Totalenergies SE (TTE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الاضطرابات الجيوسياسية | انقطاع الإنتاج | 35% |
| تهديدات الأمن السيبراني | البنية التحتية الضعف | 22% |
| التغييرات التنظيمية البيئية | زيادة تكلفة الامتثال | 28% |
مخاطر السوق المالية
- تقلب أسعار النفط الخام: $15 لكل برميل تذبذب إمكانات
- مخاطر الصرف الأجنبي: 2.3 مليار يورو التعرض في الأسواق الدولية
- عدم اليقين في محفظة الاستثمار: 12.5% تباين القيمة السوقية المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل مجالات المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات انتقال الطاقة المتجددة
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- متطلبات التكيف التكنولوجية
تقييم المخاطر الكمية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| درجة مخاطر المؤسسة | 6.2/10 | 5.8/10 |
| ميزانية التخفيف من المخاطر | 475 مليون يورو | 412 مليون يورو |
| تغطية التأمين | 3.1 مليار يورو | 2.8 مليار يورو |
آفاق النمو المستقبلية لـ Totalenergies SE (TTE)
فرص النمو
يوضح Totalenergies SE إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات الطاقة المتجددة: 30 مليار دولار مخصص لمشاريع الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون حتى عام 2030
- استهداف مركبة كهربائية شحن البنية التحتية 150،000 نقطة شحن عالميا بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج الهيدروجين مليون طن سنويا بحلول عام 2030
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | تركيز الاستثمار | مبلغ الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| أفريقيا | البنية التحتية للطاقة | 5.4 مليار دولار |
| الشرق الأوسط | الطاقة المتجددة | 4.2 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | توسيع الغاز الطبيعي المسال | 6.7 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ملتزم بِ تخفيض 50 ٪ في شدة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030
- استثمار التحول الرقمي 2.5 مليار دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- الاستحواذ المخطط لأصول الطاقة المتجددة قيمتها 3.8 مليار دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 236 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 248 مليار دولار | 5.1% |
| 2026 | 261 مليار دولار | 5.3% |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.